701 Opcoes Financeiras
Neste recurso serão definidas as configurações do módulo de Finanças. Onde determinamos automações na gestão de cadastro, liberação e baixa de títulos, geração de boletos e análise de crédito de clientes.
Atenção: Só pode haver um cadastro por empresa cadastrada no banco de dados.
Opções Gerais
Marque as opções de acordo com a sua necessidade.
| Opções | Ação Sistêmica |
|---|---|
| Bloquear Baixa se o pagamento estiver maior que o permitido pelo usuário | Ao marcar essa opção o sistema não permite realizar a baixa de títulos caso o valor para pagamento seja maior que o limite informado no recurso 54_Usuarios, na aba Outras Opções. |
| Bloquear Baixa se o desconto estiver maior que o permitido pelo usuário | Ao marcar essa opção o sistema não permite realizar a baixa de títulos caso o valor de desconto do mesmo seja maior que o limite informado no recurso 54_Usuarios, na aba Outras Opções. |
| Incluir cheque pré-datados/devolvidos na análise de limite de créditos | Se marcada essa opção o sistema irá realizar a análise de limite de crédito financeiro do cliente considerando também os cheques pré-datados cadastrados no recurso 330 – Cadastro Cheques Terceiros e com status de devolvidos pelo banco inseridos no recurso 331 – Compensacao Cheques Terceiros. |
| Liberar títulos para pagamento somente após Autorização | Ao habilitar essa opção será necessária a liberação do título para pagamento no recurso 791_Liberação_Título pelo usuário definido como responsável que tenha acesso ao recurso. |
| Criar Títulos para os eventos da Folha de Pagamento | Ao habilitar essa opção o sistema criará automaticamente títulos para folha de pagamento no recurso 1260 – Geracao Titulos Folha Pagamento. |
| Liberar baixas de títulos com cartão de débito e crédito | Ao realizar uma baixa de título no recurso 318_Baixa_Titulos, caso seja marcada essa opção, o sistema permite informar que a Forma de Pagamento do título seja através do cartão de débito ou crédito que estejam cadastrados previamente no recurso 101_Formas_Pagamento. Essa opção é marcada pela gestão interna da Touchcomp Sistemas caso seja solicitado. |
| Visualizar Títulos de Recebimento de Outras Empresas nos recursos: Baixa de Títulos e Marketing | Caso a empresa possua filiais cadastradas no recurso 49 – Empresas e inseridas no mesmo grupo no recurso 744 – Grupo Empresas, se optar por esta opção o sistema permitirá a visualização dos títulos de recebimento de outras empresas no mesmo banco de dados. Através do recurso 318_Baixa_Titulos e no recurso 442_Marketing na aba Relacionamentos e sub aba Estatísticas. |
| Visualizar Títulos de Pagamento de Outras Empresas nos recursos: Baixa de Títulos e Marketing | Caso a empresa possua filiais cadastradas no recurso 49 – Empresas e inseridas no mesmo grupo no recurso 744 – Grupo Empresas, se optar por esta opção o sistema permitirá a visualização dos títulos de pagamento de outras empresas no mesmo banco de dados. Através do recurso 318_Baixa_Titulos e no recurso 442_Marketing na aba Relacionamentos e sub aba Estatísticas. |
| Visualizar Extratos/Carteiras Financeiras/Conta de Valores de Outras Empresas nesta empresa | Caso a empresa possua filiais cadastradas no recurso 49 – Empresas e inseridas no mesmo grupo no recurso 744 – Grupo Empresas, se optar por esta opção sistema permitirá a visualização dos cadastros dos recursos 113,357 e 1213 de outras empresas no mesmo banco de dados. |
| Gerar título na compensação de cheques quando o mesmo for devolvido | Ao compensar o cheque no recurso 331 – Compensação Cheques Terceiros validando como “Devolvido” o sistema irá gerar um Título de Recebimento para a Pessoa ou Representante se houver cadastrado no recurso 330 – Cadastro Cheque Terceiros. |
| Ao criar uma nova Baixa de Títulos, sugerir os títulos de recebimento com data de emissão e vencimento do dia | Ao clicar em “Novo” para criar uma nova baixa no recurso 318_Baixa_Titulo o sistema irá abrir automaticamente a janela de pesquisa de títulos pela data inicial e final de Emissão e Vencimento, sendo possível filtrar também por apenas Notas Fiscais Proprias, essa ação de pesquisa é somente sugestiva e poderá ser fechada para pesquisar o título através de outros parâmetros de pesquisa incluídos no recurso. |
| Bloquear a alteração/edição de títulos já baixados | Caso seja marcada essa opção, não será permitido qualquer alteração nos títulos que foram baixados no recurso 318_Baixa_Titulos. Essa opção não se aplica a alterações realizadas no recurso 1554_Grupo_Log_Titulos. |
| Permitir renegociar títulos com valores diferentes | O sistema permite renegociar títulos com valores adicionais de juros, multa e descontos no recurso 1533_Renegociação_de_Titulos. |
| Permitir alterar no recurso 316-Cadastro de Títulos a data de vencimento e valor do título (Sugerido apenas para os usuários que não utilizam CNAB) | Essa opção permite o usuário alterar diretamente no recurso 316_Cadastro_Titulos a data de vencimento e valor do título após o cadastro caso a empresa não utilize CNAB e o título não sido baixado. É recomendável que tais alterações sejam feitas no recurso 1554_Grupo_Log_Titulos. |
| Permitir alterar no recurso 316-Cadastro de Títulos o Plano de Contas (Não recomendável) | É recomendável não alterar o Plano de Contas Contábil ao cadastrar o título pois já é vinculado ao cadastro de Clientes e Fornecedores. Informar o plano incorreto para aquele título irá influenciar no SPED fiscal. |
| Informar também o número da parcela do título ao pesquisar títulos por notas fiscais (Própria e Terceiros) no recurso Baixa de Títulos | Caso habilitada essa opção será possível informar o número de parcelas que foram geradas para pagamento do título. |
| Salvar Log dos dados financeiros do cliente | Ao selecionar essa opção o sistema irá gerar um Log no recurso 1130 - Log Clientes que pode ser visualizado também na aba Log de Clientes no recurso 76_Clientes. |
| Exibir totalizadores (valor baixas, valor recebido e valor troco) na baixa de título | O sistema exibe e destaca os valores totalizadores do título no recurso 318_Baixa_Titulo, esses campos são somente informativos em relação aos títulos selecionados sendo possível somente alteração no campo Valor Recebido. |
| Validar Carteira Financeira do Título contra a Conta de Valor ao realizar baixa de pagamento | Ao marcar essa opção não será possível realizar a baixa do título em casos onde a carteira financeira informada no cadastro do título não está vinculada com a conta valor informada na aba Pagamento do recurso 318_Baixa_Titulo. |
| Validar Carteira Financeira do Título contra a Conta de Valor ao realizar baixa de recebimento | Ao marcar essa opção não será possível realizar a baixa do título em casos onde a carteira financeira informada no cadastro do título não está vinculada com a conta valor informada na aba Pagamento do recurso 318_Baixa_Titulo. |
| Bloquear Lançamento de títulos onde a data de vencimento seja menor que a data de emissão do título | Caso seja marcada essa opção o sistema não permite informar a data de vencimento do título menor que a data de emissão no recurso 316_Cadastro_Titulo. |
| Exibir títulos antecipados de outras pessoas, na Baixa Títulos (Tome cuidado, principalmente quanto a contabilidade financeira) | O sistema permite visualizar os títulos antecipados no recurso 318_Baixa_Titulos de cadastros de títulos realizados em banco o de dados de outras empresas, no caso de empresas filiais. Atenção ao realizar a baixa do título antecipado no banco de dados correto, ou seja, a baixa deve ser realizada no banco de dados da empresa de origem do titulo para não gerar inconsistência na contabilidade financeira ao realizar o fechamento. |
Análise Clientes em atraso
A análise poderá ser feita por Pessoa individualmente onde o sistema irá buscar as informações através do recurso 76_Clientes ou Grupo de Pessoas, sendo esta segunda opção vinculada ao recurso 46_Grupo_Pessoas onde são informados os parâmetros de limite de crédito do grupo na aba Dados Financeiros.
Em casos de usuários em atraso, ao tentar gerar um pedido informe se o sistema irá:
- Bloquear Pedido (Não deixar salvar Pedido)
- Bloquear Pedido (Deixa salvar, mas não faturar, necessita de liberar o pedido)
- Somente avisar
- Não avisar
Verificar Limite de Crédito/Avaliação
A verificação do limite de crédito em critério de avaliação pode ser realizada em vários recursos simultaneamente, informe onde o sistema irá realizar a verificação.
| Opções | Ação Sistêmica |
|---|---|
| No cadastro de Cotação Vendas | Caso marcada essa opção o sistema irá considerar também a verificação do limite de credito financeiro através do recurso 199_Cotacao_Vendas. |
| No cadastro de Pedidos / Pedidos Comércio | Caso marcada essa opção o sistema irá considerar também a verificação do limite de credito financeiro através dos recursos 1180_Pedido_Clientes. |
| Na expedição/conferência | Caso marcada essa opção o sistema irá considerar também a verificação do limite de credito financeiro através do recurso 1572_Expedicao. |
| No faturamento | Caso marcada essa opção o sistema irá considerar também a verificação do limite de credito financeiro através do recurso 247_Lote_Faturamento. |
| Em Nota Fiscal Própria | Caso marcada essa opção o sistema irá considerar também a verificação do limite de credito financeiro através do recurso 228_Nota_Fiscal_Propria. |
| Na saída da Mercadoria | Caso marcada essa opção o sistema irá considerar também a verificação do limite de credito financeiro através do recurso 225_Saida_Notas. |
| Em CTe | Caso marcada essa opção o sistema irá considerar também a verificação do limite de credito financeiro através do recurso 480_CTe. |
| Manutenção situação Pedidos | Caso marcada essa opção o sistema irá considerar também a verificação do limite de credito financeiro através do recurso 224_Manutencao_Sitacao_Pedidos. |
| No Planejamento de Produção | Caso marcada essa opção o sistema irá considerar também a verificação do limite de credito financeiro através do recurso 424_Planejamento_Linha_Producao. |
| Na Liberação de Pedidos (Reavaliação) | Caso marcada essa opção o sistema irá considerar também a verificação do limite de credito financeiro através do recurso 202_Liberacao_Pedidos. |
Verificar Data Limite de Crédito
O sistema realiza a verificação da data de limite de crédito do usuário através do levantamento de vencimento dos títulos. A verificação poderá ser pela Data Vencimento Base ou Data de Vencimento informadas no cadastro do título no recurso 316_Cadastro_Titulos.
Colunas Opcionais na Baixa de Título
O sistema acrescenta uma coluna na aba Títulos onde será possível selecionar os títulos que serão baixados ou que serão removidos da lista de títulos selecionados. Caso selecione para “Não exibir” a coluna, todos os títulos pesquisados e exibidos na aba Títulos serão baixados. Selecione:
- Não exibir
- Remover títulos
- Adicionar títulos
Business Inteligence
| Defina qual modelo do B.I. será vinculado ao Recurso 316_Cadastro_Titulos na opção de Emitir Boletos. Utilize o recurso 747 – Cadastro Business Intelligence para cadastrar se necessário. |
Modelo de Envio em Massa de Boletos
Informe o Servidor E-mail e qual Modelo de E-mail será enviado para os usuários selecionados em lista no caso de emissão de boletos em massa no recurso 1355 – Geracao Boleto em Massa. É possível adicionar um endereço de e-mail em cópia para envio.
Meio Pagamento Padrão
Ao cadastrar um título no recurso 316_Cadastro_Titulos o sistema informa automaticamente o meio de pagamento selecionado e previamente cadastrado no recurso 1552_Meio_Pagamento de forma sugestiva, sendo passível de alteração no momento do cadastro do título.
| Informe o Meio Pagamento Padrão para Títulos Retidos de Nota Fiscal Própria, aplicado somente em casos de Meios de Pagamento com o tipo de pagamento “Sem Pagamento”. |
| Informe o valor de tolerância de diferenças de valores entre movimentos financeiro e contra partida do movimento financeiro. Caso não houver deixe informado como 0. |
Classificação Clientes Padrão
Ao cadastrar um título no recurso 316_Cadastro_Titulos o sistema informa automaticamente a classificação de clientes selecionada e previamente cadastrada no recurso 79_Classificacao_Clientes de forma sugestiva, sendo passível de alteração no momento do cadastro do título.
Opções CNAB
| Opções | Ação Sistêmica |
|---|---|
| Agrupar baixas realizadas por CNAB | Se marcada essa opção ao realizar a baixa dos títulos através do arquivo de retorno do CNAB no recurso 1210_Retorno_CNAB, os pagamentos das baixas dos títulos serão agrupados no relatório emitido no recurso 357_Extrato_Financeiro. |
| Gera Log de títulos ao atualizar Boletos | Caso seja marcada essa opção, ao realizar a atualização do boleto no recurso 354_Boleto_Cobrança clicando no hotlink lateral "Atualizar Boleto" o sistema irá gerar Log de Títulos pro título vinculado ao boleto, a alteração ficará disponível pra visualização no recurso 354_Boleto_Cobranca na aba Logs Titulos e no recurso 316_Cadastro_Titulos na aba Log Alterações. |
| Editar Baixa feita por CNAB | Ao marcar essa opção o sistema irá permitir editar a baixa do título selecionado no recurso 318_Baixa_Titulos após ser feito o processo de retorno do CNAB no recurso 1210_Retorno_CNAB. |
| Bloquear Pagamentos CNAB entre contas (DOC, TED e crédito em conta) para Instituição de Valores diferente da conta bancaria de débito | Ao marcar essa opção o sistema não irá permitir gerar a remessa CNAB de pagamentos no recurso 1219_Remessa_Pagamento caso o Banco informado nesse recurso seja diferente da conta bancária de debito informado em cada título. |
Analisar por:
Em caso de valores adicionais de juros, multas e tarifas correspondente aos títulos vinculados ao arquivo CNAB informe se o sistema irá Atualizar apenas o boleto ou Embutir os devidos valores adicionais no título.
Tipo do Número do Documento para a Geração de Boleto
Essa opção define qual número de identificação será utilizado ao gerar um boleto. Em caso de alteração essa opção será feita pela gestão interna da Touchcomp Sistemas. O numero de identificação do boleto poderá ser pelo Número Documento de origem (Ex.: Nr NFe, Nr CTe.) ou Identificador do Título.
Meio Pagamento Folha de Pagamento
Nessa opção será informado o Meio de Pagamento utilizado ao gerar um título no recurso 1260 – Geração Títulos Folha Pagamento.
Títulos
Tipo de Documento Financeiro
Informe qual tipo de documento financeiro cadastrado previamente no recurso 116_Documento_Financeiro será aplicado para determinada criação de título.
- Tipo de Doc. Financeiro para criação de títulos para Folha de Pagamento
- Tipo de Doc. Financeiro para criação de títulos para GNRE
- Tipo de Doc. Financeiro para criação de títulos. Utilizado nos Títulos de Cartão de Credito
- Tipo de Doc. Financeiro para criação de títulos. Utilizado em Títulos para pagamento e recebimento
Carteira Financeira em Títulos
| Títulos Recebimento | Informe em qual Carteira Financeira o título será creditado. Passível de alteração no recurso 316_Cadastro_Titulos. |
| Títulos Pagamento | Informe qual a Carteira Financeira será utilizada para pagamento de títulos. Passível de alteração no recurso 316_Cadastro_Titulos. |
| Carteira Destino do Título | Informar qual a Carteira Financeira de destino do título é opcional, recomendável que seja informada a carteira destino no recurso 316_Cadastro_Titulos. |
Carteira Financeira na Devolução de Cheques
Informe qual Carteira Financeira será utilizada para alocar cheques de terceiros devolvidos pelo banco.
Tipo de Doc. Financeiro Devolução de Cheques
Informe qual o Tipo de Documento Financeiro será utilizado pelo sistema ao gerar um título em casos de devolução de cheques. Será aplicada se a opção “Gerar título na compensação de cheques quando o mesmo for devolvido” for marcada.
Meio Pagamento Devolução de Cheques
Informe qual o Meio de pagamento será utilizado ao gerar um título em casos de devolução de cheques. Será aplicada se a opção “Gerar título na compensação de cheques quando o mesmo for devolvido” for marcada.
Valor Despesa Bancaria
Ao atualizar um boleto no recurso 354_Boleto_Cobranca o sistema irá totalizar automaticamente o valor da despesa bancária informada nesse campo.
Taxas (Juros, Multas, Descontos)
Informe os valores de taxas que serão aplicadas aos títulos em casos de vencimento.
Taxas Gerais
O sistema irá aplicar as taxas de Percentual de Multa, Percentual de Juros ao Mês e Percentual de Descontos ao Mês em casos de vencimento e renegociação de títulos.
Taxas por Meio de Pagamento (substituirá as Taxas Gerais)
A aplicação de taxas em casos de vencimento do título e renegociação será realizada de acordo com o Meio de Pagamento informado no recurso 1533_Renegociação_de_Titulos.
Visualização Baixa Título
Selecionar os campos serão exibidos na tabela de Títulos no recurso 318_Baixa_Titulos.
- Exibir Nr. Documento
- Exibir Nr. Título
- Exibir Pessoa
- Exibir Data Emissão
- Exibir Data Vencimento
- Exibir Saldo Título
- Exibir Valor Título
- Exibir Valor Multa
- Exibir Valor Juros
- Exibir Valor Desconto