701 Opcoes Financeiras
Neste recurso serão definidas as configurações do módulo de Finanças. Onde determinamos automações na gestão de cadastro, liberação e baixa de títulos, geração de boletos e análise de crédito de clientes.
Atenção: Só pode haver um cadastro por empresa cadastrada no banco de dados.
Opções Gerais
Marque as opções de acordo com a sua necessidade.
| Opções | Ação Sistêmica |
|---|---|
| Bloquear Baixa se o pagamento estiver maior que o permitido pelo usuário | Ao marcar essa opção o sistema não permite realizar a baixa de títulos caso o valor para pagamento seja maior que o limite informado no recurso 54_Usuarios, na aba Outras Opções. |
| Bloquear Baixa se o desconto estiver maior que o permitido pelo usuário | Ao marcar essa opção o sistema não permite realizar a baixa de títulos caso o valor de desconto do mesmo seja maior que o limite informado no recurso 54_Usuarios, na aba Outras Opções. |
| Incluir cheque pré-datados/devolvidos na análise de limite de créditos | Se marcada essa opção o sistema irá realizar a análise de limite de crédito financeiro do cliente considerando também os cheques pré-datados cadastrados no recurso 330 – Cadastro Cheques Terceiros e com status de devolvidos pelo banco inseridos no recurso 331 – Compensacao Cheques Terceiros. |
| Liberar títulos para pagamento somente após Autorização | Ao habilitar essa opção será necessária a liberação do título para pagamento no recurso 791_Liberação_Título pelo usuário definido como responsável que tenha acesso ao recurso. |
| Criar Títulos para os eventos da Folha de Pagamento | Ao habilitar essa opção o sistema criará automaticamente títulos para folha de pagamento no recurso 1260 – Geracao Titulos Folha Pagamento. |
| Liberar baixas de títulos com cartão de débito e crédito | Ao realizar uma baixa de título no recurso 318_Baixa_Titulos, caso seja marcada essa opção, o sistema permite informar que a Forma de Pagamento do título seja através do cartão de débito ou crédito que estejam cadastrados previamente no recurso 101_Formas_Pagamento. Essa opção é marcada pela gestão interna da Touchcomp Sistemas caso seja solicitado. |
| Visualizar Títulos de Recebimento de Outras Empresas nos recursos: Baixa de Títulos e Marketing | Caso a empresa possua filiais cadastradas no recurso 49 – Empresas e inseridas no mesmo grupo no recurso 744 – Grupo Empresas, se optar por esta opção o sistema permitirá a visualização dos títulos de recebimento de outras empresas no mesmo banco de dados. Através do recurso 318_Baixa_Titulos e no recurso 442_Marketing na aba Relacionamentos e sub aba Estatísticas. |
| Visualizar Títulos de Pagamento de Outras Empresas nos recursos: Baixa de Títulos e Marketing | Caso a empresa possua filiais cadastradas no recurso 49 – Empresas e inseridas no mesmo grupo no recurso 744 – Grupo Empresas, se optar por esta opção o sistema permitirá a visualização dos títulos de pagamento de outras empresas no mesmo banco de dados. Através do recurso 318_Baixa_Titulos e no recurso 442_Marketing na aba Relacionamentos e sub aba Estatísticas. |
| Visualizar Extratos/Carteiras Financeiras/Conta de Valores de Outras Empresas nesta empresa | Caso a empresa possua filiais cadastradas no recurso 49 – Empresas e inseridas no mesmo grupo no recurso 744 – Grupo Empresas, se optar por esta opção sistema permitirá a visualização dos cadastros dos recursos 113,357 e 1213 de outras empresas no mesmo banco de dados. |
| Gerar título na compensação de cheques quando o mesmo for devolvido | Ao compensar o cheque no recurso 331 – Compensação Cheques Terceiros validando como “Devolvido” o sistema irá gerar um Título de Recebimento para a Pessoa ou Representante se houver cadastrado no recurso 330 – Cadastro Cheque Terceiros. |
| Ao criar uma nova Baixa de Títulos, sugerir os títulos de recebimento com data de emissão e vencimento do dia | Ao clicar em “Novo” para criar uma nova baixa no recurso 318_Baixa_Titulo o sistema irá abrir automaticamente a janela de pesquisa de títulos pela data inicial e final de Emissão e Vencimento, sendo possível filtrar também por apenas Notas Fiscais Proprias, essa ação de pesquisa é somente sugestiva e poderá ser fechada para pesquisar o título através de outros parâmetros de pesquisa incluídos no recurso. |
| Bloquear a alteração/edição de títulos já baixados | Caso seja marcada essa opção, não será permitido qualquer alteração nos títulos que foram baixados no recurso 318_Baixa_Titulos. Essa opção não se aplica a alterações realizadas no recurso 1554_Grupo_Log_Titulos. |
| Permitir renegociar títulos com valores diferentes | O sistema permite renegociar títulos com valores adicionais de juros, multa e descontos no recurso 1533_Renegociação_de_Titulos. |
| Permitir alterar no recurso 316-Cadastro de Títulos a data de vencimento e valor do título (Sugerido apenas para os usuários que não utilizam CNAB) | Essa opção permite o usuário alterar diretamente no recurso 316_Cadastro_Titulos a data de vencimento e valor do título após o cadastro caso a empresa não utilize CNAB e o título não sido baixado. É recomendável que tais alterações sejam feitas no recurso 1554_Grupo_Log_Titulos. |
| Permitir alterar no recurso 316-Cadastro de Títulos o Plano de Contas (Não recomendável) | É recomendável não alterar o Plano de Contas Contábil ao cadastrar o título pois já é vinculado ao cadastro de Clientes e Fornecedores. Informar o plano incorreto para aquele título irá influenciar no SPED fiscal. |
| Informar também o número da parcela do título ao pesquisar títulos por notas fiscais (Própria e Terceiros) no recurso Baixa de Títulos | Caso habilitada essa opção será possível informar o número de parcelas que foram geradas para pagamento do título. |
| Salvar Log dos dados financeiros do cliente | Ao selecionar essa opção o sistema irá gerar um Log no recurso 1130 - Log Clientes que pode ser visualizado também na aba Log de Clientes no recurso 76_Clientes. |
| Exibir totalizadores (valor baixas, valor recebido e valor troco) na baixa de título | O sistema exibe e destaca os valores totalizadores do título no recurso 318_Baixa_Titulo, esses campos são somente informativos em relação aos títulos selecionados sendo possível somente alteração no campo Valor Recebido. |
| Validar Carteira Financeira do Título contra a Conta de Valor ao realizar baixa de pagamento | Ao marcar essa opção não será possível realizar a baixa do título em casos onde a carteira financeira informada no cadastro do título não está vinculada com a conta valor informada na aba Pagamento do recurso 318_Baixa_Titulo. |
| Validar Carteira Financeira do Título contra a Conta de Valor ao realizar baixa de recebimento | Ao marcar essa opção não será possível realizar a baixa do título em casos onde a carteira financeira informada no cadastro do título não está vinculada com a conta valor informada na aba Pagamento do recurso 318_Baixa_Titulo. |
| Bloquear Lançamento de títulos onde a data de vencimento seja menor que a data de emissão do título | Caso seja marcada essa opção o sistema não permite informar a data de vencimento do título menor que a data de emissão no recurso 316_Cadastro_Titulo. |
| Exibir títulos antecipados de outras pessoas, na Baixa Títulos (Tome cuidado, principalmente quanto a contabilidade financeira) | O sistema permite visualizar os títulos antecipados no recurso 318_Baixa_Titulos de cadastros de títulos realizados em banco o de dados de outras empresas, no caso de empresas filiais. Atenção ao realizar a baixa do título antecipado no banco de dados correto, ou seja, a baixa deve ser realizada no banco de dados da empresa de origem do titulo para não gerar inconsistência na contabilidade financeira ao realizar o fechamento. |
Análise Clientes em atraso
A análise poderá ser feita por Pessoa individualmente onde o sistema irá buscar as informações através do recurso 76_Clientes ou Grupo de Pessoas, sendo esta segunda opção vinculada ao recurso 46_Grupo_Pessoas onde são informados os parâmetros de limite de crédito do grupo na aba Dados Financeiros.
Em casos de usuários em atraso, ao tentar gerar um pedido informe se o sistema irá:
- Bloquear Pedido (Não deixar salvar Pedido)
- Bloquear Pedido (Deixa salvar, mas não faturar, necessita de liberar o pedido)
- Somente avisar
- Não avisar
Verificar Limite de Crédito/Avaliação
A verificação do limite de crédito em critério de avaliação pode ser realizada em vários recursos simultaneamente, informe onde o sistema irá realizar a verificação.
| Opções | Ação Sistêmica |
|---|---|
| No cadastro de Cotação Vendas | Caso marcada essa opção o sistema irá considerar também a verificação do limite de credito financeiro através do recurso 199_Cotacao_Vendas. |
| No cadastro de Pedidos / Pedidos Comércio | Caso marcada essa opção o sistema irá considerar também a verificação do limite de credito financeiro através dos recursos 1180_Pedido_Clientes. |
| Na expedição/conferência | Caso marcada essa opção o sistema irá considerar também a verificação do limite de credito financeiro através do recurso 1572_Expedicao. |
| No faturamento | Caso marcada essa opção o sistema irá considerar também a verificação do limite de credito financeiro através do recurso 247_Lote_Faturamento. |
| Em Nota Fiscal Própria | Caso marcada essa opção o sistema irá considerar também a verificação do limite de credito financeiro através do recurso 228_Nota_Fiscal_Propria. |
| Na saída da Mercadoria | Caso marcada essa opção o sistema irá considerar também a verificação do limite de credito financeiro através do recurso 225_Saida_Notas. |
| Em CTe | Caso marcada essa opção o sistema irá considerar também a verificação do limite de credito financeiro através do recurso 480_CTe. |
| Manutenção situação Pedidos | Caso marcada essa opção o sistema irá considerar também a verificação do limite de credito financeiro através do recurso 224_Manutencao_Sitacao_Pedidos. |
| No Planejamento de Produção | Caso marcada essa opção o sistema irá considerar também a verificação do limite de credito financeiro através do recurso 424_Planejamento_Linha_Producao. |
| Na Liberação de Pedidos (Reavaliação) | Caso marcada essa opção o sistema irá considerar também a verificação do limite de credito financeiro através do recurso 202_Liberacao_Pedidos. |
Verificar Data Limite de Crédito
O sistema realiza a verificação da data de limite de crédito do usuário através do levantamento de vencimento dos títulos. A verificação poderá ser pela Data Vencimento Base ou Data de Vencimento informadas no cadastro do título no recurso 316_Cadastro_Titulos.
Colunas Opcionais na Baixa de Título
O sistema acrescenta uma coluna na aba Títulos onde será possível selecionar os títulos que serão baixados ou que serão removidos da lista de títulos selecionados. Caso selecione para “Não exibir” a coluna, todos os títulos pesquisados e exibidos na aba Títulos serão baixados. Selecione:
- Não exibir
- Remover títulos
- Adicionar títulos
Business Inteligence
| Defina qual modelo do B.I. será vinculado ao Recurso 316_Cadastro_Titulos na opção de Emitir Boletos. Utilize o recurso 747 – Cadastro Business Intelligence para cadastrar se necessário. |
Modelo de Envio em Massa de Boletos
Informe o Servidor E-mail e qual Modelo de E-mail será enviado para os usuários selecionados em lista no caso de emissão de boletos em massa no recurso 1355 – Geracao Boleto em Massa. É possível adicionar um endereço de e-mail em cópia para envio.
Meio Pagamento Padrão
Ao cadastrar um título no recurso 316_Cadastro_Titulos o sistema informa automaticamente o meio de pagamento selecionado e previamente cadastrado no recurso 1552_Meio_Pagamento de forma sugestiva, sendo passível de alteração no momento do cadastro do título.
| Informe o Meio Pagamento Padrão para Títulos Retidos de Nota Fiscal Própria, aplicado somente em casos de Meios de Pagamento com o tipo de pagamento “Sem Pagamento”. |
| Informe o valor de tolerância de diferenças de valores entre movimentos financeiro e contra partida do movimento financeiro. Caso não houver deixe informado como 0. |
Classificação Clientes Padrão
Ao cadastrar um título no recurso 316_Cadastro_Titulos o sistema informa automaticamente a classificação de clientes selecionada e previamente cadastrada no recurso 79_Classificacao_Clientes de forma sugestiva, sendo passível de alteração no momento do cadastro do título.
Opções CNAB
| Opções | Ação Sistêmica |
|---|---|
| Agrupar baixas realizadas por CNAB | Se marcada essa opção ao realizar a baixa dos títulos através do arquivo de retorno do CNAB no recurso 1210_Retorno_CNAB, os pagamentos das baixas dos títulos serão agrupados no relatório emitido no recurso 357_Extrato_Financeiro. |
| Gera Log de títulos ao atualizar Boletos | Caso seja marcada essa opção, ao realizar a atualização do boleto no recurso 354_Boleto_Cobrança clicando no hotlink lateral "Atualizar Boleto" o sistema irá gerar Log de Títulos pro título vinculado ao boleto, a alteração ficará disponível pra visualização no recurso 354_Boleto_Cobranca na aba Logs Titulos e no recurso 316_Cadastro_Titulos na aba Log Alterações. |
| Editar Baixa feita por CNAB | Ao marcar essa opção o sistema irá permitir editar a baixa do título selecionado no recurso 318_Baixa_Titulos após ser feito o processo de retorno do CNAB no recurso 1210_Retorno_CNAB. |
| Bloquear Pagamentos CNAB entre contas (DOC, TED e crédito em conta) para Instituição de Valores diferente da conta bancaria de débito | Ao marcar essa opção o sistema não irá permitir gerar a remessa CNAB de pagamentos no recurso 1219_Remessa_Pagamento caso o Banco informado nesse recurso seja diferente da conta bancária de debito informado em cada título. |
Analisar por:
Em caso de valores adicionais de juros, multas e tarifas correspondente aos títulos vinculados ao arquivo CNAB informe se o sistema irá Atualizar apenas o boleto ou Embutir os devidos valores adicionais no título.
Tipo do Número do Documento para a Geração de Boleto
Essa opção define qual número de identificação será utilizado ao gerar um boleto. Em caso de alteração essa opção será feita pela gestão interna da Touchcomp Sistemas. O numero de identificação do boleto poderá ser pelo Número Documento de origem (Ex.: Nr NFe, Nr CTe.) ou Identificador do Título.
Meio Pagamento Folha de Pagamento
Nessa opção será informado o Meio de Pagamento utilizado ao gerar um título no recurso 1260 – Geração Títulos Folha Pagamento.
Títulos
Tipo de Documento Financeiro
Informe qual tipo de documento financeiro cadastrado previamente no recurso 116_Documento_Financeiro será aplicado para determinada criação de título.
- Tipo de Doc. Financeiro para criação de títulos para Folha de Pagamento
- Tipo de Doc. Financeiro para criação de títulos para GNRE
- Tipo de Doc. Financeiro para criação de títulos. Utilizado nos Títulos de Cartão de Credito
- Tipo de Doc. Financeiro para criação de títulos. Utilizado em Títulos para pagamento e recebimento
Carteira Financeira em Títulos
| Títulos Recebimento | Informe em qual Carteira Financeira o título será creditado. Passível de alteração no recurso 316_Cadastro_Titulos. |
| Títulos Pagamento | Informe qual a Carteira Financeira será utilizada para pagamento de títulos. Passível de alteração no recurso 316_Cadastro_Titulos. |
| Carteira Destino do Título | Informar qual a Carteira Financeira de destino do título é opcional, recomendável que seja informada a carteira destino no recurso 316_Cadastro_Titulos. |
Carteira Financeira na Devolução de Cheques
Informe qual Carteira Financeira será utilizada para alocar cheques de terceiros devolvidos pelo banco.
Tipo de Doc. Financeiro Devolução de Cheques
Informe qual o Tipo de Documento Financeiro será utilizado pelo sistema ao gerar um título em casos de devolução de cheques. Será aplicada se a opção “Gerar título na compensação de cheques quando o mesmo for devolvido” for marcada.
Meio Pagamento Devolução de Cheques
Informe qual o Meio de pagamento será utilizado ao gerar um título em casos de devolução de cheques. Será aplicada se a opção “Gerar título na compensação de cheques quando o mesmo for devolvido” for marcada.
Valor Despesa Bancaria
Ao atualizar um boleto no recurso 354_Boleto_Cobranca o sistema irá totalizar automaticamente o valor da despesa bancária informada nesse campo.
Taxas (Juros, Multas, Descontos)
Informe os valores de taxas que serão aplicadas aos títulos em casos de vencimento.
Taxas Gerais
O sistema irá aplicar as taxas de Percentual de Multa, Percentual de Juros ao Mês e Percentual de Descontos ao Mês em casos de vencimento e renegociação de títulos.
Taxas por Meio de Pagamento (substituirá as Taxas Gerais)
A aplicação de taxas em casos de vencimento do título e renegociação será realizada de acordo com o Meio de Pagamento informado no recurso 1533_Renegociação_de_Titulos.
Visualização Baixa Título
Selecionar os campos serão exibidos na tabela de Títulos no recurso 318_Baixa_Titulos.
- Exibir Nr. Documento
- Exibir Nr. Título
- Exibir Pessoa
- Exibir Data Emissão
- Exibir Data Vencimento
- Exibir Saldo Título
- Exibir Valor Título
- Exibir Valor Multa
- Exibir Valor Juros
- Exibir Valor Desconto
Comissão Representante
Lançamento Estorno Comissão na Devolução
Informe "Único de acordo com data informada (Recomendável)" ou "De acordo com data de vencimento das parcelas das notas fiscais", para no recurso 1864 - Devolucao/Vendas, ao realizar uma nova devolução, se selecionado "Estornar Comissão Representante", na etapa de realizar os lançamentos de estorno comissão, respeitar a parametrização estabalecida, não podendo ser alterado pelo usuário.