318 Baixa Titulos

Neste recurso são realizadas as baixas financeiras (liquidações) dos títulos de contas a pagar e a receber.

Antes de Continuar

Antes de usar este recurso, verifique as configurações abaixo:

Recurso 701 - Opções Financeiras: define as opções de funcionamento para o cadastro, a geração e a baixa de títulos. Também é nele que se vincula o BI usado para imprimir as baixas pelos hotlinks laterais deste recurso (Emitir BI PDF, Emitir BI Visualizar e Emitir BI Impressão).
Recurso 51 - Empresa Financeiro: cadastro das contas contábeis usadas nas baixas de títulos a pagar e a receber.
Recurso 52 - Empresa Contabilidade: configuração do funcionamento da aba Lançamentos Contábeis.
Opções Contábeis: define as formas de pagamento que geram lançamentos contábeis e as validações de data da baixa (veja Problemas e Soluções).

Também é possível iniciar uma baixa pelo Recurso 316 - Cadastro Títulos: selecione um título com saldo em aberto e use o hotlink lateral Baixar Título.

Fluxo Principal

1. Dados iniciais

Informe a Data de Liquidação.
Informe o tipo do título a ser baixado: Pagamento ou Recebimento.

2. Seleção dos títulos

Clique em Exibir Filtros para filtrar a busca dos títulos a serem liquidados:
- Data de vencimento - informe a data inicial e a data final
- Data de vencimento base - informe a data inicial e a data final
- Não filtrar
- Filtrar por Meio de Pagamento
- Filtrar por Pessoa
- Filtrar por Empresa
- Filtrar por Cliente
Clique em Filtrar Títulos e aguarde o carregamento na aba Títulos.

Também é possível buscar direto pelo número do título, do boleto ou da nota, pelo ID da rota, entre outros filtros.

Para remover um título selecionado por engano, use a lixeira da lista de títulos.

3. Valores da baixa

Informe os valores da baixa de cada título. A baixa pode ser total ou parcial, com juros, descontos etc.
Clicando com o botão direito do mouse sobre o título selecionado, é possível:
- Abrir o título no Recurso 316 - Cadastro Títulos.
- Em Mais Opções, informar manualmente Outros Valores do título, como retenções de impostos, atualização monetária, abatimentos, taxas de cartão e despesas bancárias. Também é possível informar ou alterar as contas contábeis e/ou gerenciais desses valores.

4. Forma de pagamento

Informe a Forma de Pagamento (veja Formas de Pagamento). Um mesmo título pode ter mais de uma forma de pagamento.
Para remover uma forma de pagamento selecionada por engano, use a lixeira da lista de formas de pagamento.
Na aba Pagamento, informe as contas e os demais dados pedidos para a forma de pagamento escolhida.

5. Conferência e finalização

Na aba Lançamentos Contábeis, confira os lançamentos que serão gerados.
Na aba Observação, inclua as observações relativas à baixa, se precisar.
No painel inferior, confira o Resumo da baixa, a Origem Título, os Outros Valores (quando informados) e a Observação.
Salve a baixa.

Formas de Pagamento

O sistema permite liquidar títulos pelas seguintes formas:

Cheque
Conta Valores
Devolução
Falta de Pagamento
Cheque de Terceiros
Borderô de Cobrança
Título Antecipado
Compensação de Títulos

Compensação de Títulos (Encontro de Contas)

A forma de pagamento Compensação de Títulos permite fazer o encontro de contas entre títulos a pagar e títulos a receber. Assim, um título quita o outro, sem movimentar caixa ou banco.

Antes de Continuar

No recurso Opções Contábeis (aba de Baixa de Títulos), marque a forma de pagamento Compensação Títulos para que os lançamentos contábeis sejam gerados.
Os títulos que serão compensados precisam estar cadastrados e com saldo em aberto.

Como realizar a compensação

Informe a Data de Liquidação.
Selecione o tipo do título, Pagamento ou Recebimento, e filtre os títulos que serão baixados.
Na Forma de Pagamento, selecione Compensação de Títulos.
Informe o valor a ser baixado em cada título.
Na aba Pagamento, clique em Criar/Gerar. Será aberta a tela Baixa de Compensação, que já vem com o tipo contrário ao da baixa principal: se a baixa principal for de Pagamento, a compensação será de Recebimento, e o contrário também.
Na tela Baixa de Compensação, selecione os títulos que serão usados na compensação e informe os valores a serem baixados.
Clique em Confirmar. Os campos Identificador e Descrição da aba Pagamento serão preenchidos com os dados da baixa de compensação.
Salve a baixa. As duas baixas (pagamento e recebimento) são gravadas juntas e ficam vinculadas.

Observações Importantes

Os valores precisam ser iguais: o valor total da baixa principal deve ser igual ao valor total da baixa de compensação. Se forem diferentes, o sistema não permite salvar.
Títulos com valores diferentes: se o valor de um lado for maior que o do outro, faça a baixa parcial até que os valores fiquem iguais. O saldo que sobrar continua em aberto e pode ser baixado depois de forma normal.
Alteração da baixa: como as duas baixas ficam vinculadas, não é possível alterar uma delas de forma isolada.
Lançamentos contábeis: a baixa de cada título é lançada contra a conta contábil do título do outro lado da compensação, sem passar por caixa ou banco.
Recomendamos conferir os lançamentos gerados na aba Lançamentos Contábeis antes de salvar.

Recursos Relacionados

Problemas e Soluções

Datas de liquidação

E.ERP.0376.003 - Data de liquidação do título é menor que a data de emissão do mesmo

Esta mensagem aparece quando a data de liquidação do título é menor que a data de emissão. Isso é uma violação contábil, pois um título não pode ser liquidado antes do seu fato gerador. Normalmente é um erro de cadastro, principalmente na data de emissão informada no título.

Essa validação é opcional e pode ser ativada ou desativada no recurso Opções Contábeis.

E.ERP.0376.004 - Data de liquidação do título é menor que a data de competência do mesmo

Esta mensagem aparece quando a data de liquidação do título é menor que a data de competência. Isso é uma violação contábil, pois um título não pode ser liquidado antes do seu fato gerador. Normalmente é um erro de cadastro, principalmente na data de competência informada no título.

Essa validação é opcional e pode ser ativada ou desativada no recurso Opções Contábeis.

Compensação de Títulos

V.ERP.0318.038 - Informar o grupo de baixas relativos a compensação

Esta mensagem aparece quando a forma de pagamento Compensação de Títulos foi selecionada, mas a baixa de compensação não foi gerada. Na aba Pagamento, clique em Criar/Gerar, selecione os títulos que serão compensados e clique em Confirmar antes de salvar.

V.ERP.0318.039 - O valor total da operação das baixas de compensação não conferem

Esta mensagem aparece quando o valor total da baixa principal é diferente do valor total da baixa de compensação. A mensagem informa a diferença encontrada. Ajuste os valores baixados para que os dois totais fiquem iguais.

Não é possível alterar esta Baixa, pois a mesma foi gerada e vinculada a outra por processo de Compensação de títulos

Esta mensagem aparece ao tentar alterar uma baixa que faz parte de uma compensação. Como as duas baixas estão vinculadas, elas não podem ser alteradas separadamente.