Objetivo
O objetivo deste relatório é fornecer uma listagem analítica detalhada de todas as movimentações financeiras de títulos a pagar e/ou a receber, por pessoa/entidade, dentro de um período específico. O relatório apresenta um **saldo inicial** consolidado para cada pessoa, seguido por um extrato detalhado de cada título e suas respectivas baixas, resultando em um **saldo final**. Este documento é uma ferramenta essencial para a análise e conciliação de saldos de clientes e fornecedores.
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Filtros Disponíveis
| Filtro
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Descrição
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Observação
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Referência Técnica
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| Filtrar por Data
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Permite definir se o relatório deve considerar um período de tempo específico.
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Se esta opção não for marcada, o relatório irá listar todas as movimentações de títulos cadastrados, independentemente da data, a partir da pessoa/entidade inicial informada.
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`filtrarData`
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| Período
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Define o intervalo de datas (inicial e final) para a busca das movimentações financeiras.
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A data inicial é utilizada para calcular o saldo em aberto da pessoa/entidade antes do período do relatório.
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`dataInicial`, `dataFinal`
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| Filtrar por Pessoa
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Permite restringir a busca por identificadores de pessoa. Passando identificador inicial e final
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Deixar os campos em branco irá incluir todas as pessoas/entidades cadastradas no relatório.
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`filtrarPessoa`, `idPessoaInicial`, `idPessoaFinal`
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| Filtrar por Empresa
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Permite restringir a busca por uma empresa específica ou por um intervalo de identificadores de empresa.
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Deixar os campos em branco irá incluir todas as empresas cadastradas.
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`filtrarEmpresa`, `idEmpresaInicial`, `idEmpresaFinal`
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| Listar Títulos
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Permite selecionar se o relatório deve incluir títulos a pagar (Pagamento),a receber (Recebimento) ou todos.
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Este é um filtro essencial para a segmentação dos dados.
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`pagRec`
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| Data que será impresso
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Data Vencimento ou Vencimento Base do Título
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dataImpresso
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| Modelo de Fecho de Relatorio
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Permite selecionar um modelo de fecho, assim como informar a descrição de suas variaveis segundo o seu modelo se informado
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fecho
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Campos Corpo
| Campo
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Descrição
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Observação
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Referência Técnica
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| Pessoa
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Nome ou razão social da pessoa ou entidade cujas movimentações financeiras estão sendo listadas.
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O relatório agrupa as informações por pessoa.
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| Movimento
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Se foi título ou baixa
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| Data Movimento
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Se título, data emissão, se baixa, data liquidação da baixa
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| Nr. Título
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Número do título
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| Tipo Tìtulo
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Pagamento ou Recebimento
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| Reduzida
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Do plano de conta vinculado
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| Data Vencimento
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Data de Vencimento ou Data de Vencimento Base do título
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| Nota
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Número da nota se vinculado ao título
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| Valor
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Valor do título ou da baixa
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Se baixa de recebimento, valor negativo, se novo título de recebimento, valor positivo, ambos refletem diretamento no saldo
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| Saldo
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Soma final conforme valores
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Problemas Comuns e Como Resolver
| Situação
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O que fazer
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| O relatório está vazio.
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Verifique se os filtros de data e pessoa estão configurados corretamente. Garanta que há movimentações no período e para as pessoas/entidades selecionadas.
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| O "Saldo Inicial" está incorreto.
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O saldo inicial considera todos os títulos em aberto com data anterior à `dataInicial` do filtro. Verifique se o período está correto e se há títulos que foram abertos antes do período, mas que ainda não foram baixados.
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| Uma movimentação específica não aparece.
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Confirme se a data da movimentação está dentro do período selecionado e se o tipo de título (Pagamento ou Recebimento) está correto no filtro.
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