1219 Remessa Pagamento
Através do recurso 1219, você poderá visualizar e criar arquivos de Remessa de Pagamento aos bancos em que possui conta e convênio. Antes de usar este recurso, é obrigatório que efetue uma homologação inicial junto ao Banco, com o intermédio e acompanhamento por um consultor da Touch Comp.
Cada banco possui seu layout e limitações. Consulte-as junto ao consultor, para saber se algum tipo de limitação de pagamentos.
Fluxo Principal
- Selecione um 1033_Bordero_Pagamentos com os títulos que deseja enviar ao banco para pagamento.
- Selecione o Tipo de Remessa. Os tipos de remessa serão preenchidos conforme o banco em questão. Verifique a seção Tipos de Remessa.
Ao informar o borderô, serão preenchidos automaticamente o Banco conforme a Carteira Finacneira de Destino, informada no 1033_Bordero_Pagamentos.
São informados automaticamente a hora de geração e o número registro do dia, este último, ao salvar a remessa.
Os titulos que serão pagos, são mostrados na tabela de titulos, bem como as demais informações sobre o titulo e principalmente, o Tipo de Serviço utilizado, qual a forma de Pagamento e a configuração CNAB em questão.
Geração de Arquivo
Utilize o menu de ação, hotlink, para escolher o local do arquivo, e assim ser gerado o arquivo de texto para ser importado no sistema do seu Banco. Verifique junto ao gerente da conta o processo de importação, liberação e outros com o mesmo.
Tipos de Remessa
Os tipos de remessa serão carregados conforme a configuração CNAB. A Configuração CNAB é realizada no recurso 1206_Configuracao_CNAB. Esta configuração deve ser alterada em conjunto com um consultor da Touch Comp, no momento da homologação.
Os tipos de remessa são cadastrados internamente, em uma tabela que é populada pela Touch Comp. Estes tipos de remessa são vinculados as respectivas 1206_Configuracao_CNAB. Portanto caso não apareça o tipo de remessa desejado, deve-se entrar em contato com o suporte da Touch Comp.
Logo, quando informado o borderô, o Touch Comp ERP irá identificar o banco, identificar os Tipos de Remessa vinculados as respectivas 1206_Configuracao_CNAB cadastradas e vinculadas a este banco. As 1206_Configuracao_CNAB são identificadas conforme a vinculada a cada titulo 316_Cadastro_Titulos do borderô de Pagamentos.
Tratamento de Problemas e Erros
É comum, principalmente na homologação, ocorrer erros de validações ao importar o arquivo no banco. Normalmente, estes erros decorrem de configurações não realizadas ou realizadas incorretamente.
Ao validar, são retornados as posições com erros. Com base no layout e banco em questão, verifique em qual registro ocorreu o problema, bem como de onde o Touch Comp ERP busca as informações. Assim, será possível identificar onde ocorreu o problema, qual a informação e tratá-la, para a geração de um novo arquivo.