316 Cadastro Titulos
Nesse recurso visualizamos e cadastramos os títulos manualmente.
Para cadastrar um novo título:
Aba Títulos
- Clique em novo;
- Vincule o tipo de pessoa (cliente, fornecedor, representante, transportador, empresa, agência de valor ou colaborador);
- Selecione o tipo de título:
- Realizado: Um título que certamente irá se concretizar;
- Provisionado: não aconteceu ainda, possivelmente eu irei pagar ou receber.
- Marque o check box "antecipado", caso seja um titulo antecipado.
- Informe a data de emissão do título, data de competência (data que aconteceu aquele evento), data de vencimento, data de vencimento base (registro da primeira data) e data da entrada (data que o titulo está entrando no sistema);
- Informe o valor do titulo e o desconto, caso tenha.
- Informe o numero da parcela do titulo e o numero total de parcelas, como por exemplo: titulo 1 de 3.
- Informe o tipo de documento financeiro, meio de pagamento (boleto, deposito, dinheiro);
- Pode ser vinculado um código de barras e linha digitável em caso de pagamento CNAB;
- Informe a descrição da conta contábil;
- Informe alguma observação referente a este título.
- Pesquisa de Conta Contábil:
- Se o título for normal (não antecipado): irá pesquisar a conta contábil cadastrada no Cliente ou Fornecedor.
- Se o título for antecipado: o sistema irá verificar no recurso 51-Empresa Financeiro, na aba Antecipação de Títulos, as seguintes opções: se for conta de antecipação individual, o sistema irá pesquisar a conta de antecipação cadastrada no Cliente ou Fornecedor. Se for conta unica de antecipação, o sistema irá pegar a conta de antecipação cadastrada no próprio recurso de Empresa Financeiro, na aba Contas Contábeis.
Aba Dados da Carteira Financeira
- Selecione se vai compor ou não fluxo de caixa;
- Insira o Número do banco se tiver vinculado;
- Insira as carteiras financeiras e a configuração CNAB;
- Abaixo o sistema traz os borderôs que já foram feitos.
Aba Origem do título
- Quando o titulo vem de alguma origem, a informações vem preenchidas automaticamente;
- Pode-se informar o número do documento manualmente (utilizado onde não se tem cadastrado o documento de origem dentro do sistema).
Aba Comissão
- Pode-se inserir informações relacionadas a comissionamento dos representantes da empresa;
- Clique em adicionar, defina a base de cálculo de comissão e o percentual.
Aba Lançamento Gerencial
- Aqui serão alocados o valor total/pra quem foi essa despesa ou receita.
- Clique no botão "Adicionar";
- Vincule a conta gerencial e o centro de custo.
Aba Lançamento Contábil
- Será gerada automaticamente após a baixa ser realizada.
Aba Baixa de títulos
- Pode-se acompanhar se o titulo já foi baixado ou não. Irá ser exibido o rastreio em geral.
Abas Borderô Título e Ocorrência CNAB
- Caso o titulo tenha, será exibido o rastreio.
Aba Dados Tributos:
- Pode-se informar o código da receita federal, identificador do FGTS e dígito da Conectividade Social.
Aba Outros Valores
- Pode-se adicionar um IOF no título, juros por dia, por mês, embutido, descontos, entre outros.
Aba Provisão Impostos
- Quando a NF tem PIS/COFINS, IPI, ICMS, entre outros; o sistema provisiona os impostos automaticamente.
Após todos os procedimentos realizados, salve a operação.
Valores embutidos (Desconto, Multa, etc)
Em algumas operações financeiras, pode ser necessário trabalhar com valores embutidos. Vamos considerar acréscimos(Juros, Multa) e descontos (Descontos propriamente).
Como são valores embutidos, estes valores já estão "dentro" do valor do titulo. Para facilitar o entendimento, vamos um exemplo.
Suponha um Titulo cujo valor inicial foi de 100,00. Posteriormente por algum motivo, antes do recebimento, foi concedido um desconto de 10,00. Logo, o valor do titulo deve ser alterado para 90,00, e no campo desconto embutido, informado 10,00. Afinal, você irá receber 90,00 do seu cliente e não mais 100,00. O desconto deve ser informado, pois contabilmente (gerencial ou contabilidade financeira) deve ser contabilizado. Portanto a baixa será de 90,00, mas contabilmente também será contabilizado o valor 10,00 como desconto concedido.
Por outro lado, em acréscimos, o valor do titulo será alterado. Supondo um mesmo titulo de 100,00, com uma multa embutida de 10,00. Logo, o valor deste título será alterado para 110,00 e os 10,00 devem ser informados no campo Multa Embutida. Assim, ao realizar a baixa, serão contabilizados os 100,00 referente ao título e um lançamento adicional de 10,00 como multa.
Caso na baixa também haja valores de desconto ou multa, eles serão contabilizados separadamente. Estes valores serão da operação da baixa, do efetivo recebimento.
Recursos Relacionados
Problemas e Solução:
Quando é criado um titulo manual, a conta contábil que puxa é a ultima já salva para esse cadastro, caso queira mudar é possível e nos próximos sempre puxará essa conta contábil.