1210 Retorno CNAB

O recurso Retorno Cobrança tem a função de recepcionar o arquivo de retorno CNAB e gerar os logs dos títulos de cobrança. Estes logs são ocorrências de cobrança e baixas de títulos.

• Inicie uma nova operação clicando em novo;
• Informe o banco;
• Tipo de CNAB (pagamento neste caso), data da baixa, e importe o arquivo recebido do banco com o retorno e demais informações;
• Informe a conta valor e salve a operação.

Atenção: Utilize o recurso 1206 - Configuracao CNAB para parametrizar, de acordo com a Carteira Financeira selecionada, os valores a serem inclusos na Baixa do CNAB (valor de tarifa, valor IOF, valor outros creditos, valor abatimento, valor despesa bancaria, valor juros, valor desconto, valor multa).

Problemas e Soluções

Não carrega Conta Valor corretamente

Ao processar o arquivo de retorno, o combo com as Contas Valores são preenchidos na tela, para que o usuário selecione a Conta Valor que será utilizada ao efetuar a baixa destes títulos. Uma dúvida constante, é de onde vem essas Contas Valores. Normalmente o combo é preenchido com uma unica conta, pois os retornos normalmente são de um unico banco.

O sistema para carregar esse combo, percorre todos os titulos da remessa, verifica sua carteira de cobrança, e pega de dentro da carteira de cobrança a conta valor. Caso um título esteja com uma carteira diferente de outro título, é provavel que carregue mais de uma conta valor nesse combo.

Um erro muito comum por parte do usuario, é verificar a carteira financeira no cadastro do titulo e pensar que ela está correta, mas na verdade deve ser verificado é a conta valor que está vinculado a essa carteira financeira. Exemplificando, um título está com carteira de cobranca do Banco do Brasil, mas dentro do cadastro dessa carteira, erroneamente o usuario colocou a Conta Valor do Santander, no combo irá listar a carteira financeira do Santander, mesmo sabendo que a remessa se refere ao Banco do Brasil.