808 Fatura Titulos
De Touch ERP
Neste recurso você junta vários documentos de uma mesma pessoa em uma única fatura, com títulos gerados pela Condição de Pagamento escolhida. Em uma fatura de recebimento podem entrar Notas Fiscais Próprias, CTe e RPS do mesmo cliente; em uma fatura de pagamento, Notas Fiscais de Terceiros do mesmo fornecedor. Por exemplo: uma transportadora que emitiu no mês uma nota, três CTe e um RPS para o mesmo cliente gera uma fatura só, com duas parcelas, em vez de cobrar cada documento separado.
Objetivo
Atender empresas que emitem ou recebem vários documentos e cobram ou pagam por uma fatura só. É usado pelo financeiro (contas a receber e a pagar) e pelo faturamento de transporte.
Na tela, você pode:
- juntar na mesma fatura Notas Fiscais Próprias, CTe e RPS do mesmo cliente (recebimento);
- juntar Notas Fiscais de Terceiros do mesmo fornecedor (pagamento);
- gerar os títulos da fatura pela Condição de Pagamento;
- gerar os boletos e as duplicatas dos títulos;
- imprimir a fatura com a lista dos documentos;
- excluir a fatura enquanto nenhum título foi movimentado, liberando os documentos para outra fatura.
Onde este recurso é utilizado
- Contas a receber e a pagar: os títulos gerados aqui são títulos normais da empresa. Eles são baixados, entram em boleto, remessa de cobrança e relatórios financeiros como qualquer outro título, e mostram como origem a fatura.
- Documentos da fatura: o documento que está em uma fatura é cobrado por ela. Por isso:
- a Nota Fiscal, o CTe ou o RPS que já está em uma fatura não aparece para entrar em outra;
- o CTe ou o RPS que está em uma fatura não gera títulos próprios, mesmo que a sua Condição de Pagamento seja alterada depois;
- o CTe que está em uma fatura não pode ser cancelado no recurso 1154 - Evento Cancelamento CTe, excluído no recurso 786 - Delecao Cte nem desvinculado da fatura no recurso 480 - CTe. Primeiro, exclua a fatura aqui;
- o RPS que está em uma fatura não pode ser cancelado nem desvinculado da fatura no recurso 657 - Recibo Provisório de Serviço (RPS). Primeiro, exclua a fatura aqui.
- Envio automático de documentos do CTe: o envio automático de documentos emitidos anexa também os boletos dos títulos da fatura em que o CTe está.
- Faturas de CTe e RPS: as faturas de CTe e RPS são geradas neste recurso. As faturas antigas, geradas no recurso 485 - Geração Faturamento, continuam lá para consulta, boleto e exclusão.
Pré-requisitos
- Permissão no recurso 808 - Fatura Títulos.
- Meio de Pagamento com o Tipo de Documento Financeiro igual a Gerar Fatura, cadastrado no recurso 1552 - Meio de Pagamento. Só entram na fatura documentos cuja forma de pagamento usa um meio desse tipo:
- Nota Fiscal Própria e Nota Fiscal de Terceiros: o meio de pagamento informado na nota fiscal (não o do título);
- CTe e RPS: o meio de pagamento da Condição de Pagamento do documento.
- Condições de Pagamento cadastradas no recurso 104 - Condições Pagamento. É a condição escolhida na fatura que define as parcelas e o meio de pagamento dos títulos.
- Pessoa e Plano de Contas cadastrados.
- Para CTe: Modelo Fiscal do CTe que gera financeiro, no recurso 727 - Modelo Fiscal CTe.
- Para RPS: Modelo RPS/NFSe que gera financeiro, no recurso 762 - Modelo RPS/NFSe.
- Recomendado: no recurso 701 - Opções Financeiras, aba Opções Gerais, preencha o Meio Pagamento Padrão e a Classificação Clientes Padrão. Eles são usados nos títulos quando a condição não tem meio de pagamento ou a pessoa não tem classificação.
Fluxo Principal
- Acesse o recurso 808 - Fatura Títulos e clique em Novo.
- Em Tipo de Título, escolha Recebimento (fatura para cliente) ou Pagamento (fatura de fornecedor).
- Informe a Pessoa e o Plano Conta Título.
- Escolha a Condição de Pagamento. Se a condição pedir, informe as Parcelas.
- Informe a Data Inicial e a Data Final do período dos documentos e a Data Fatura.
- Na aba Documentos, clique na seta do botão Adicionar documentos e escolha o tipo: NF Própria, CTe ou RPS. Em uma fatura de pagamento, o botão é Adicionar NF Terceiros.
- Na pesquisa que abre, marque os documentos e confirme. Eles entram na grade, e o total e os títulos são recalculados.
- Repita o passo 6 para outros tipos, se quiser juntar NF, CTe e RPS na mesma fatura.
- Confira a aba Títulos e clique em Salvar.
- Se a cobrança for por boleto, use Gerar boletos no menu de ações.
Orientação para preenchimento de campos
| Campo | Objetivo | Orientação de preenchimento |
|---|---|---|
| Tipo de Título | Define se a fatura é de recebimento ou de pagamento. | Obrigatório. Padrão: Recebimento. Em Recebimento entram NF Própria, CTe e RPS; em Pagamento, NF de Terceiros. |
| Pessoa | Cliente ou fornecedor da fatura. | Obrigatório. Só entram documentos desta pessoa: no CTe, a pessoa precisa ser o tomador; no RPS, o tomador do serviço. |
| Plano Conta Título | Conta contábil dos títulos da fatura. | Obrigatório. Informe a conta vinculada à pessoa escolhida. |
| Condição de Pagamento | Define as parcelas, os vencimentos e o meio de pagamento dos títulos. | Obrigatório. Escolha entre as condições ativas. |
| Parcelas (Ex: 30;60;90;) | Dias de cada parcela, quando a condição permite informar. | Habilitado só quando a Condição de Pagamento é variável. Informe os dias separados por ponto e vírgula. Se a condição já traz parcelas fixas, o campo vem preenchido e não pode ser alterado. |
| Data Inicial e Data Final | Período dos documentos que aparecem na pesquisa. | Obrigatórias para adicionar documentos. Em Recebimento vale a data de emissão da nota, do CTe ou do RPS; em Pagamento, a data de entrada da nota. |
| Data Fatura | Data de emissão da fatura e base para os vencimentos. | Obrigatório. Padrão: data de hoje. Os vencimentos das parcelas são contados a partir dela. |
Depois do primeiro documento adicionado, Tipo de Título, Pessoa, Plano Conta Título e as datas do período ficam bloqueados.
Aba Documentos
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Identificador | Código do documento no sistema. |
| Tipo | Etiqueta com o tipo do documento: NF Própria, CTe ou RPS. O CTe de anulação aparece com a indicação Anulação. |
| Série e Número | Série e número do documento. |
| Data Emissão | Data de emissão do documento. |
| Parcela | Parcela do documento que está na fatura. |
| Valor | Valor do documento na fatura. NF: valor da parcela. CTe: valor a receber. RPS: valor líquido. O CTe de anulação aparece negativo, em vermelho. |
| Remover | Lixeira para tirar o documento da fatura antes de salvar. |
Acima da grade aparece um resumo com uma etiqueta por tipo presente (quantidade de documentos e subtotal) e o Total da fatura.
Aba Títulos
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Identificador | Código do título. |
| Parcela | Número da parcela. |
| Tipo de Documento e Carteira | Tipo de documento e carteira de cobrança do título. |
| Meio de Pagamento | O meio de pagamento da Condição de Pagamento. Se a condição não tiver meio, o Meio Pagamento Padrão do recurso 701 - Opções Financeiras. |
| Data de Emissão e Vencimento | Data da fatura e vencimento de cada parcela. |
| Valor e Saldo | Valor da parcela e saldo em aberto. |
Funcionalidades
Adicionar documentos de tipos diferentes
O botão Adicionar documentos tem uma seta com os tipos de documento. Cada escolha abre a pesquisa daquele tipo, já filtrada pela pessoa, pelo período e pela empresa em que você está conectado, e sem os documentos que já estão na grade. Você pode adicionar quantas vezes quiser: a mesma fatura pode juntar NF Própria, CTe e RPS do mesmo cliente.
Só aparecem na pesquisa os documentos que podem ser faturados:
- NF Própria e NF de Terceiros: parcela da nota com meio de pagamento do tipo Gerar Fatura, ainda sem fatura, da empresa conectada.
- CTe: autorizado e sem bloqueio, da empresa conectada, com Modelo Fiscal que gera financeiro, com Condição de Pagamento cujo meio é do tipo Gerar Fatura (sem condição no CTe, vale a do tomador), sem títulos próprios e fora de qualquer fatura.
- RPS: de saída, não cancelado, da empresa conectada, com Modelo RPS/NFSe que gera financeiro, com Condição de Pagamento cujo meio é do tipo Gerar Fatura, sem títulos próprios e fora de qualquer fatura.
Ao adicionar e ao salvar, o sistema confere de novo cada documento, porque ele pode ter mudado depois da pesquisa. Quem não atende mais é recusado com o motivo, e os demais seguem.
CTe de anulação
O CTe de anulação entra com valor negativo e abate o total da fatura. Uma fatura com total zero ou negativo não é salva.
Títulos da fatura
Os títulos são calculados pela Condição de Pagamento, a partir da Data Fatura, e recalculados a cada documento adicionado ou removido.
- Meio de pagamento: o da Condição de Pagamento; se a condição não tiver, o Meio Pagamento Padrão do recurso 701 - Opções Financeiras.
- Classificação da pessoa no título:
- em Recebimento: a do cadastro de cliente da pessoa (recurso 76 - Clientes). Se a pessoa não for cliente ou não tiver classificação, a do cadastro de tomador de serviço (recurso 777 - Tomadores/Prestadores Serviço). Se também não tiver, a Classificação Clientes Padrão do recurso 701 - Opções Financeiras;
- em Pagamento: a do cadastro de fornecedor (recurso 77 - Fornecedores). Se não tiver, a Classificação Clientes Padrão do recurso 701 - Opções Financeiras.
- Comissão (recebimento): cada título leva os representantes dos documentos da fatura (dos itens da nota, do CTe e do RPS), com a base de comissão dividida entre as parcelas.
- Lançamentos gerenciais: cada título leva os planos de contas gerenciais dos documentos (dos itens da nota, do tipo de operação do CTe e do serviço do RPS), com o valor dividido entre as parcelas.
Gerar boletos e Gerar duplicatas
No menu de ações da fatura salva:
- Gerar boletos gera os boletos de todos os títulos da fatura. Se algum título não puder ter boleto, o sistema lista os erros e gera os demais.
- Gerar duplicatas gera as duplicatas dos títulos.
Imprimir
A impressão da fatura lista os títulos e todos os documentos, com o tipo de cada um. O CTe de anulação aparece com valor negativo.
Excluir a fatura
A fatura só pode ser excluída se nenhum título dela foi movimentado: sem baixa, sem boleto ativo e fora de borderô. Ao excluir, os títulos são apagados e os documentos ficam livres para entrar em outra fatura.
Problemas e Soluções
| Problema | Solução |
|---|---|
| "Pessoa é obrigatório." | Informe a Pessoa antes de adicionar documentos ou salvar. |
| "Plano Conta é obrigatório." | Informe o Plano Conta Título. |
| "Pagamento/Recebimento é obrigatório." | Escolha o Tipo de Título. |
| "Condições de pagamento é obrigatório." | Escolha a Condição de Pagamento. |
| "Informe as parcelas." | A condição escolhida é variável: preencha o campo Parcelas, por exemplo 30;60;. |
| "Data Fatura é obrigatório." | Informe a Data Fatura. |
| "A fatura deve possuir ao menos um título." | Confira a Condição de Pagamento e as Parcelas: os títulos são gerados por elas. |
| "A fatura deve possuir ao menos uma nota de origem." | Adicione ao menos um documento na aba Documentos. |
| "Nenhum documento de <tipo> disponível para a pessoa no período." | Nenhum documento daquele tipo atende às condições. Confira:
|
| "<Tipo> nr <nº> não pode ser faturado: possui títulos gerados no próprio documento." | O documento já é cobrado pelos próprios títulos e não pode entrar em fatura. |
| "<Tipo> nr <nº> não pode ser faturado: já está na fatura <nº>." | O documento entrou em outra fatura depois da pesquisa. Remova-o desta fatura ou exclua a outra. |
| "<Tipo> nr <nº> não pode ser faturado: o Modelo Fiscal não gera financeiro." | O modelo do documento está configurado para não gerar financeiro. Confira o modelo no recurso 727 - Modelo Fiscal CTe ou 762 - Modelo RPS/NFSe. |
| "<Tipo> nr <nº> não pode ser faturado: o Meio de Pagamento da Condição de Pagamento não é do tipo Gerar Fatura." | A condição do documento cobra por títulos próprios, não por fatura. Confira a condição do documento. |
| "<Tipo> nr <nº> não pode ser faturado: é de outra empresa." | Só entram documentos da empresa em que você está conectado. |
| "<Tipo> nr <nº> não pode ser faturado: não está autorizado." / "está cancelado." | Só entram CTe autorizados e RPS não cancelados. |
| "O valor total da fatura deve ser maior que zero. Confira os CTes de anulação incluídos." | Os CTe de anulação abatem o total. Remova a anulação ou acrescente os documentos que ela não anula. |
| "Houve erros ao gerar os boletos:" seguido da lista de títulos | Os títulos listados não tiveram boleto gerado; os demais foram gerados. Corrija o motivo de cada um e gere de novo. |
| "Não é possível excluir a fatura <nº>: o título <nº> já foi movimentado (...). Estorne a movimentação antes de excluir." | Algum título da fatura já tem baixa, boleto ou borderô. Estorne a baixa, cancele o boleto ou retire o título do borderô e exclua de novo. |
| "O CTe <nº> está na fatura <nº> do 808 - Fatura Títulos. Exclua a fatura antes de continuar." (aparece em outros recursos) | Ao cancelar, excluir ou desvincular um CTe ou RPS que está em uma fatura, exclua primeiro a fatura neste recurso. |
Exemplos de Uso
- Faturista de transporte — fatura mensal do cliente: no fim do mês, o faturista cria a fatura do cliente com período de 01/11 a 30/11. Adiciona a NF Própria 20311 (2.800,00), os CTe 5102 (1.400,00) e 5110 (600,00), a anulação do 5110 (-600,00) e o RPS 870 (1.800,00). O total fica 6.000,00. Com a condição 30/60, saem dois títulos de 3.000,00, e ele gera os boletos pelo menu de ações.
- Contas a pagar — fornecedor com várias notas: o analista cria uma fatura de pagamento do fornecedor, escolhe Adicionar NF Terceiros e marca as notas de entrada do mês com meio de pagamento Gerar Fatura. Os títulos saem com a classificação do fornecedor.
- Gestor financeiro — correção de fatura: um CTe foi incluído por engano. Como nenhum título foi baixado nem teve boleto, o gestor exclui a fatura, e o CTe volta a aparecer para a próxima fatura.
Observações Gerais
- Fatura salva não é editada: depois de salvar, não é possível incluir nem remover documentos. Para corrigir, exclua a fatura (se nenhum título foi movimentado) e gere de novo.
- Um documento, uma fatura: cada parcela de nota, CTe ou RPS só pode estar em uma fatura.
- Uma pessoa por fatura: a fatura junta documentos de uma única pessoa. Documentos de tipos de operação diferentes da mesma pessoa entram na mesma fatura.
- Data considerada no período: em Recebimento, a data de emissão do documento; em Pagamento, a data de entrada da nota.
- Meio de pagamento conferido: na nota fiscal, vale o meio de pagamento da nota, não o do título. No CTe e no RPS, vale o meio da Condição de Pagamento do documento.
Glossário de Termos
- Fatura — documento de cobrança que junta vários documentos de uma pessoa e é cobrado por títulos próprios, em vez de cada documento ter os seus.
- CTe de anulação — CTe emitido para anular os valores de um CTe anterior. Na fatura, ele abate o valor.
- Tomador — quem paga o frete do CTe ou o serviço do RPS.
