1757 Opcoes Contabeis

Area_Ferramentas

Neste recurso são informadas diversas opções contábeis para as devidas funcionalidades do sistema relacionadas a contabilidade financeira. Atualmente as contas contábeis estão presentes em diversos recursos do sistema. Nas próximas versões as mesmas serão migradas para este recurso ou novos recursos centralizados neste mesmo módulo afim de facilitar as configurações do sistema.

Fluxo Principal

Geração de Contas Pessoas

Neste painel, serão informadas as contas "Pai", de nível sintético 4 ou uma conta analítica única.

Caso informado uma conta sintética, o sistema identificará a próxima conta analítica disponível neste grupo, onde irá gerá-la automaticamente e vincular ao devido registro: cliente, fornecedores, etc.

Em Clientes:

• Informe a conta contábil para geração das contas de clientes: conta analítica única, ou conta sintética nível 4 para geração das devidas contas analíticas de forma automática.
• Informe a conta contábil para geração das contas de adiantamento a clientes: conta analítica única, ou conta sintética nível 4 para geração das devidas contas analíticas de forma automática.

Em Fornecedores:

• Informe a conta contábil para geração das contas de fornecedores: conta analítica única, ou conta sintética nível 4 para geração das devidas contas analíticas de forma automática.
• Informe a conta contábil para geração das contas de adiantamento a fornecedores: conta analítica única, ou conta sintética nível 4 para geração das devidas contas analíticas de forma automática.

Em Representantes:

• Informe a conta contábil para geração das contas de representantes: conta analítica única, ou conta sintética nível 4 para geração das devidas contas analíticas de forma automática.

Em Transportadores:

• Informe a conta contábil para geração das contas de transportadores: conta analítica única, ou conta sintética nível 4 para geração das devidas contas analíticas de forma automática.

Em Instituições Financeiras:

• Informe a conta contábil para geração das contas de Instituições Financeiras: conta analítica única, ou conta sintética nível 4 para geração das devidas contas analíticas de forma automática.

Em Motoristas:

• Informe a conta contábil para geração das contas de motoristas: conta analítica única, ou conta sintética nível 4 para geração das devidas contas analíticas de forma automática.

Em Cooperado:

• Informe a conta contábil para geração das contas de cooperados: conta analítica única, ou conta sintética nível 4 para geração das devidas contas analíticas de forma automática.

Em Tomador de Serviço:

• Informe a conta contábil para geração das contas de tomadores de serviços: conta analítica única, ou conta sintética nível 4 para geração das devidas contas analíticas de forma automática.

Integrações

Na aba integrações, você poderá definir alguns comportamentos relacionados a contabilidade e as integrações.

Opções Gerais

• Integrar Lançamentos Centro Custo nos lançamentos contábeis. Marque esta opção se você utiliza informações estratificadas por centro de custo nos lançamentos contábeis. Estas informações são a nível gerencial apenas, e não influencia nos dados contábeis por si só.

Baixa de Titulos

• Bloquear Integração Contábil Baixa de títulos onde a data da baixa seja menor que a data de Entrada/saída do título
• Bloquear Integração Contábil Baixa de títulos onde a data da baixa seja menor que a data de Emissão do título

As instruções acima evitam discrepâncias contábeis, onde o usuário pode realizar erroneamente baixas dos títulos divergentes das datas dos documentos fiscais. Por exemplo, evita que o usuário realize a baixa de título com uma data anterior a sua emissão.

• Não Agrupar Lançamentos contábeis na Baixa de Título. Por padrão, ao gerar uma baixa de títulos agrupadas, o lançamento contábil também é agrupado. Porém, caso você trabalhe várias filiais/empresas, e centralize o financeiro em uma única empresa, ao aglutinar os lançamentos, os mesmos serão gerados em um único Centro de Resultado, onde caso você trabalhe analisando a contabilidade por Centro de Resultado irá gerar distorções.

Notas Fiscais

• Parametrização contábil do Modelo Fiscal, por Empresa
• Parametrização contábil da NFCe, por Empresa

Estas instruções indicam ao sistema que você terá diferenças contábeis entre as empresas do grupo. Vale lembrar que a contabilização é por grupo de empresa, Matrizes e Filiais. Qualquer variação disso, é apenas para visualização e gerenciamento. Se você deseja por exemplo, separar receitas, despesas de cada filial criando uma conta contábil, você deverá marcar estas opções. Vale também lembrar que em todas as parametrizações, obrigatoriamente, você deverá informar para quais empresas as mesmas são validas, não podendo deixar o campo "Empresar" nestes recursos vazios.

Caso não queira parametrizar separadamente e não precise de contas distintas, para efeito gerencial, o ERP oferece relatórios(por exemplo: Balancete, Razão Analítico) com visões por Centro de Resultado, onde cada empresa possui um centro de resultado.

NFCe

• Contabilizar Controles de caixa: Indica que os controles de caixa serão automaticamente contabilizados ao serem salvos.
• Contabilizar por categoria de Pessoa: Na parametrização contábil da NFCe, você deverá informar para quais categorias cada parametrização é valida. Esta opção é útil principalmente para cooperativas, para efeitos fiscais e de resultados: vendas para cooperado e não cooperados.

Requisições/Comunicados

• Selecione o tipo de Integração: Contabilizar Separadamente (Default/Padrão) e Contabilizar Integrado (Requisições e comunicados)

A opção Contabilizar separadamente, irá contabilizar de forma distinta as requisições e os comunicados de produção. Neste caso, você deverá utilizar uma conta transitória para vincular requisições e comunicados, conforme descrito na wiki Case_Fechamento_Custo.

A opção Contabilizar integrado, irá contabilizar de uma vez só, Comunicados de Produção e as Requisições associadas ao mesmo. As requisições avulsas, como de uso e consumo devem ser integradas normalmente pelo recurso 375_Integrando_Requisicoes. Somente são integrados de forma conjunta, as Requisições vinculadas aos Comunicados de produção.

• Informe o Plano de contas de débito, transferência de Custos indiretos, Opcional. Se você utiliza o modo padrão de contabilização, você deve informar esta conta e deixar a conta de crédito vazia. Ex: Conta Transitória Custos de Produção.
• Informe o Plano de contas de crédito, transferência de Custos indiretos, Obrigatório se utilizar Análise de Custos.

O sistema, pelo recurso 940_Integrando_Comunicado_Producao irá realizar a transferência contábil das contas informadas para esta conta transitória. Você pode informar apenas a conta de débito e deixar a de crédito vazia. Desta forma temos duas opções:

1. Ao informar apenas a conta de débito, o sistema irá realizar o lançamento entre a conta de custos/resultado e a conta transitória, "Zerando" a conta de resultado;
2. Ao informar ambas contas de débito/crédito, o sistema manterá o saldo na conta de resultado, e irá gerar um lançamento debitando/creditando as duas contas informadas com o valor da conta, conforme analise de custos 1163_Analise_Custo_Producao e efetivado em 940_Integrando_Comunicado_Producao.

Cheques de Terceiros

• Utilizar Conta contábil do Borderô, ao gerar Títulos Cheques Devolvidos. Ao marcar esta opção, em caso de cheques devolvidos, o sistema irá criar um novo título com base na conta do borderô e não de acordo com a conta contábil que o cheque de terceiros foi utilizado na baixa, conforme o título vinculado.

Transferências entre Conta Valores

• Marque se deseja contabilizar as transferências entre contas valores realizadas no recurso 765 - Transferência entre conta valores.

Borderô Cheques Terceiros

• Marque se deseja contabilizar os Borderôs de Cheque de Terceiros no recurso 332_Bordero_Cheques_Terceiros
• Marque senão deseja contabilizar Borderôs internos, dentro da da empresa. O sistema irá checar a instituição de valores das contas de origem e destino. Caso a instituição de valores seja 999 - Outros, em ambas contas de origem e destino(113_Agencia_Valores), e esta opção esteja selecionada, o borderô também não será contabilizado.

Outros Impostos (Ex: Retidos)

• Nessa aba é parametrizado as informações necessárias para geração dos títulos retidos nos documentos fiscais (notas de terceiros e próprias), tais como, dia de vencimento, pessoa, plano conta e plano conta gerencial. Essas informações devem ser preenchidas para cada imposto retido: Irrf, Iss, Inss, Pis, Cofins, Contribuição Social, Funrural, Lei 10833, Outros, Sest/Senat, Rat, Senar, Taxa Sanidade Animal e Difal.

IMPORTANTE: Nessa aba também é selecionado, se o usuário irá gerar esses títulos retidos nos documentos fiscais ou se o usuário irá gerar manualmente. Se a opção manualmente estiver marcada, o sistema faz absolutamente nada com os titulos de impostos retidos, tudo fica sob responsabilidade do usuário.