332 Bordero Cheques Terceiros
Neste recurso são criados os borderôs de cheques de terceiros que representam as movimentações entre contas dos mesmos, o envio para o Banco para compensação, o retorno do banco em caso de devoluções e demais movimentações realizadas com cheque dentro da própria empresa.
Cada vez que é realizado um borderô, o sistema gera automaticamente um movimento credor no destino do borderô e um movimento financeiro devedor na origem.
Fluxo Principal
- Informe a data do borderô;
- Informe a carteira financeira de origem;
- Informe a carteira financeira de destino;
- Informe os cheques. Você pode filtrar os cheques de acordo com as datas dos filtros ou ainda selecionar diretamente os mesmos através do botão Pesquisar.
- Clique em Remover para remover cheques do borderô.
Após salvar, se selecionar o cheque novamente, o sistema irá exibir na lateral os movimentos financeiros gerados. Estes movimentos irão aparecer no seu relatório de Extrato Financeiro.
Na aba contábil, serão apresentados os lançamentos contábeis. Veja seção Contabilização.
No painel de hotlinks:
- Gerar Remessa Custódia de Cheques. Alguns bancos disponibilizam um serviço de guarda, custódia de cheques. Este serviço é útil principalmente se você tem um volume muito grande de cheques. Neste caso, é gerado um arquivo txt com todos os cheques do borderô.
- Pesquisar por movimento financeiro. Se você estiver visualizando o extrato e tiver dúvidas quanto a algum movimento gerado por um borderô, você poderá pesquisar este borderô informando o Movimento Financeiro.
Contabilização
O sistema irá contabilizar automaticamente o borderô conforme parametrizações realizadas. Verifique os seguintes parâmetros:
- Você deve criar uma Opção Contábil cadastrada 1757_Opcoes_Contabeis;
- Em 1757_Opcoes_Contabeis, deve estar marcado Contabilizar Borderôs de Cheques;
- A Conta contábil da Conta Financeira de Origem deve ser diferente da Conta Contábil de Destino;
- Caso esteja marcado para Não contabilizar Borderôs internos em 1757_Opcoes_Contabeis, o sistema irá checar a instituição de valores das contas de origem e destino. Caso a instituição de valores seja 999 - Outros, em ambas contas de origem e destino(113_Agencia_Valores), e esta opção esteja selecionada, o borderô também não será contabilizado.
Exemplo de contabilização. Suponha um borderô de cheques entre Caixa da Empresa e Banco do Brasil:
| Conta Débito | Conta Crédito | Descrição |
|---|---|---|
| 1.1.1.02.00007 (Banco do Brasil) | 1.1.1.01.00001 (Caixa) | Borderô de Cheques de Terceiros... |