Case Integrando Notas Fiscais Terceiros
O recurso 374 - Integrando Notas Fiscais Terceiros, é responsável pelas contabilizações de notas fiscais que ainda não foram integradas a contabilidade. São definidos três formas de modos de contabilização para os registros dos documentos fiscais de acordo com a necessidade de contas utilizadas.
- Recurso 983 - Parametrização Contábil Modelo Fiscal (Onde pode ser inserido todas as contas e impostos utilizados).
- Recurso 65 - Produtos e Serviços (Basta marcar a flag ao lado das contas no recurso de parametrização para utilizar al alíquotas informadas no produto).
- Recurso 77 - Fornecedor (Informe a conta contábil na aba dadosFornecedor, neste recurso não é possível inserir contas de impostos, apenas a conta contábil do fornecedor).
Antes de continuar
As parametrizações podem ser realizadas de diversas formas, de acordo com a sua necessidade. O sistema irá pesquisar as parametrizações da seguinte forma e sequência:
- Específica para o Modelo Fiscal e Grupo de empresas ou as Empresas informadas.
- Específica para Natureza Operação, Subespécie e Grupo de empresas ou as Empresas informadas*.
- Específica para os produtos informados.
- Específica para o fornecedor.
Os valores das contas buscam diretamente dos itens da nota fiscal. As contas de ICMS/ICMS Simples serão todas destinas a conta informada em ICMS credora ou devora de acordo com informação inserida na parametrização. Terá conta especifica informada de ICMS apenas para ICMS ST.
Contabilização
As instruções são válidas para contabilização de documentos fiscais de entrada (compras) lançados através do recurso 284 - Nota Fiscal de Terceiros e 228 - Nota Fiscal Própria, caso selecione a Natureza de Operação como "Faturamento Entrada". Abaixo esta a forma de como e quando utilizar as contas contábeis parametrizadas no recurso 983_Parametrizacao_Contabil_Modelo_Fiscal.
| Caso o sistema não encontre, será retornado uma mensagem de erro como "PARAMETRIZAÇÃO NÃO ENCONTRADA". |
|---|
| Tipo de conta | Informe como no exemplo |
|---|---|
| DEVEDORA | Informe a conta na qual esta entrando os produtos (produtos pra revenda, estoque de produtos) |
| CREDORA | Deixe em branco para que o sistema considere a conta do fornecedor |
| Tipo de conta | Informe como no exemplo |
|---|---|
| ICMS DEVEDORA | Será informada em uma conta do ativo de ICMS a Compensar |
| ICMS CREDORA | Será utilizada no ativo como produto pra revenda/estoque |
| PIS DEVEDORA | Será informada em uma conta do ativo de PIS a compensar |
| PIS CREDORA | Será utilizada no ativo como produto pra revenda/estoque |
| COFINS DEVEDORA | Será informada em uma conta do ativo de COFINS a Compensar |
| COFINS CREDORA | Será utilizada no ativo como produto pra revenda/estoque |
| IPI DEVEDORA | Será informada em uma conta do ativo de IPI a Compensar |
| IPI CREDORA | Será utilizada no ativo como produto pra revenda/estoque |
| ICMS ST DEVEDORA | Será informada em uma conta do ativo de ICMS ST a Compensar |
| ICMS ST CREDORA | Será utilizada no ativo como produto pra revenda/estoque |
| ISS DEVEDORA | Será informada em uma conta do ativo de ISS a Compensar |
| ISS CREDORA | Será utilizada no ativo como produto pra revenda/estoque |
| IRRF | Será informada no passivo como IRRF a recolher |
| FUNRURAL | Será informada no passivo como INSS PRODUTOR RURAL a recolher |
| LEI 108033 | Será informada no passivo como IRRF a recolhe PIS a Recolher - Passivo Circulante |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (CSLL) | Será informada no passivo como CSLL a recolher |
| DIFERENÇA DE ALIQUOTA (DIFAL) | Será informada no passivo como DIFAL a recolher |
| SEST/SENAR | Será informada no passivo como SEST/SENAT a recolher |
| OUTROS | Será informada no passivo como Outros impostos a recolher |
| PIS ST | Será informada no passivo como PIS ST a recolher |
| COFINS ST | Será informada no passivo como COFINS ST a recolher |