983 Parametrizacao Contabil Modelo Fiscal

Area_Ferramentas

Neste recurso são definidos os modos de contabilização para os registros dos documentos fiscais.

Estas parametrizações abrangem documentos fiscais de entrada, como compras, e documentos fiscais de saída, como vendas. O recurso permite configurar a regra de busca da parametrização contábil conforme o contexto fiscal da operação, utilizando informações como Tipo Movimento, Grupo Empresa, Subespécie, Natureza de Operação, Modelo Fiscal, Empresa, Categoria Pessoa, Unidade Federativa e Classificação Pessoa/Cliente.

Os planos de contas utilizados na parametrização são definidos no recurso 2039 - Pacote Plano Conta.

Antes de continuar

A contabilização ocorre por Grupo Empresa. Matriz e filiais são consideradas de forma unificada quando a parametrização for por grupo de empresas.

Caso seja necessário ter visões por filial, podem ser utilizadas contas contábeis separadas ou o recurso de Centro de Resultados vinculado ao cadastro da empresa.

As parametrizações podem ser realizadas de diversas formas, conforme a necessidade da operação.

O sistema irá pesquisar as parametrizações na seguinte sequência:

• Tentará encontrar uma parametrização específica para o Modelo Fiscal e Grupo Empresa ou para as Empresas informadas.
• Caso não encontre, tentará localizar uma parametrização para Natureza Operação, Subespécie e Grupo Empresa ou para as Empresas informadas.

Caso o sistema não encontre uma parametrização válida, será retornada uma mensagem de erro semelhante a "PARAMETRIZAÇÃO NÃO ENCONTRADA...".

Você poderá optar no recurso 1757 - Opções Contábeis para que as parametrizações sejam por empresa, e não por grupo de empresas, que é a opção padrão. Para isso, será necessário informar as empresas correspondentes na aba Empresa do recurso 983.

Para diminuir o número de parametrizações, recomenda-se utilizar a parametrização por Natureza Operação, Subespécie e Grupo Empresa ou pelas Empresas informadas.

Utilize a parametrização por Modelo Fiscal somente em casos de exceção.

Pacote Plano Conta

Na parametrização deve ser informado o pacote de plano de contas que será utilizado na contabilização.

O pacote deve estar cadastrado no recurso 2039 - Pacote Plano Conta. Para mais detalhes sobre a configuração dos planos de contas, consulte a wiki do recurso 2039.

Campos principais

Descrição

Informe a descrição da parametrização.

A descrição deve identificar a finalidade da regra, facilitando a manutenção e consulta da parametrização.

Tipo Movimento

Informe o tipo de movimento para o qual a parametrização será aplicada.

Exemplo:

• NFe

Grupo Empresa

Informe o grupo de empresas para o qual a parametrização será válida.

Contabilização Geral

Quando marcada, a opção indica que a parametrização será utilizada como contabilização geral, aplicada quando o cliente não for identificado ou quando não for utilizada categoria de pessoas.

Aba Contábil

A aba Contábil concentra as informações contábeis da parametrização.

Nesta aba são informadas as configurações contábeis utilizadas pela parametrização.

Subaba Geral

Na subaba Geral, informe o pacote de plano de contas que será utilizado pela parametrização.

O pacote informado deve estar previamente cadastrado no recurso 2039 - Pacote Plano Conta e deve possuir uma chave compatível com a parametrização realizada.

Esse pacote será responsável por fornecer as contas contábeis e históricos padrões utilizados nos lançamentos.

Subaba Plano Conta Gerencial

Nesta subaba devem ser informadas as contas gerenciais da parametrização.

Campo	Descrição
Plano Conta Gerencial	Informe a conta gerencial que será utilizada na contabilização da operação.
Plano Conta Gerencial Custo Prod.	Informe a conta gerencial de custo do produto, quando a operação exigir contabilização gerencial vinculada ao custo.

Observação: Caso seja informada uma conta gerencial em uma parametrização ativa, o sistema respeitará a conta gerencial informada nesta parametrização. Caso não seja informada, o sistema poderá respeitar a conta gerencial informada no cadastro do produto, conforme regra aplicada à operação.

Subaba Contas Débitos

Utilize esta subaba para parametrizações específicas relacionadas a contas de débito, quando aplicável à regra do recurso.

Os planos de contas utilizados pela parametrização são definidos no pacote informado na subaba Geral.

Abas de filtro da parametrização

As abas abaixo definem em quais situações a parametrização será considerada válida pelo sistema.

Subespécie (58 - Sub-Especie)

Informe a subespécie para a qual a parametrização será disponibilizada.

Caso a parametrização seja específica por Modelo Fiscal, esta aba pode ficar em branco.

Natureza Operação (102 - Natureza Operacao)

Informe a natureza de operação para a qual a parametrização será disponibilizada.

Caso a parametrização seja específica por Modelo Fiscal, esta aba pode ficar em branco.

Modelo Fiscal (103 - Modelo Fiscal)

Informe o modelo fiscal para o qual a parametrização será disponibilizada.

Caso utilize a parametrização por Natureza Operação e Subespécie, esta aba pode ficar em branco.

Empresa (49 - Empresas)

Informe a empresa ou as empresas para as quais a parametrização será disponibilizada.

Atenção: somente informe empresas nesta aba caso tenha sido selecionada a opção de parametrização por empresa no recurso 1757 - Opções Contábeis. Caso contrário, utilize a parametrização por Grupo Empresa.

Categoria Pessoa (45 - Categoria Pessoa)

Informe a categoria de pessoa para a qual a parametrização será disponibilizada.

Caso utilize parametrização geral ou parametrização por outros filtros, esta aba pode ficar em branco conforme a regra desejada.

Unidade Federativa (150 - Unidade Federativa)

Informe a unidade federativa quando a regra contábil precisar ser diferenciada por UF.

Classificação Pessoa/Cliente (79 - Classificacao Clientes)

Informe a classificação da pessoa ou cliente quando a regra contábil precisar ser diferenciada por classificação.

Casos Excepcionais

Existem casos específicos em que o sistema pode utilizar a conta do fornecedor em substituição à conta do cliente ao gerar uma 228 - Nota Fiscal Própria.

Exemplos:

• Faturamento Entrada, quando é realizada uma compra de um fornecedor impossibilitado de emitir documento fiscal, como compra de leite, verduras, madeira, entre outros.
• Devolução de Compras ao fornecedor.

Nestes casos, o sistema consegue utilizar a conta do fornecedor em substituição ao cliente. Para isso, deve existir um fornecedor cadastrado informando a mesma pessoa do cliente.

Além disso, conforme o caso:

• O CFOP utilizado deve estar marcado como CFOP de Compra.
• O CFOP utilizado deve estar marcado como CFOP de Devolução de Compra.

Estas alterações no CFOP devem ser realizadas no recurso 166 - CFOP.

Fluxo Principal

1. Informe a descrição da parametrização.
2. Informe o tipo de movimento.
3. Informe o grupo de empresas para o qual a parametrização será válida.
4. Defina se a parametrização será uma contabilização geral.
5. Na aba Contábil, subaba Geral, informe o pacote de plano de contas cadastrado no recurso 2039 - Pacote Plano Conta.
6. Na aba Contábil, subaba Plano Conta Gerencial, informe o Plano Conta Gerencial e, quando aplicável, o Plano Conta Gerencial Custo Prod..
7. Na aba Subespécie, informe a subespécie quando a parametrização for definida por subespécie.
8. Na aba Natureza Operação, informe a natureza de operação quando a parametrização for definida por natureza.
9. Na aba Modelo Fiscal, informe o modelo fiscal quando a parametrização for específica por modelo fiscal.
10. Na aba Empresa, informe as empresas somente quando a contabilização estiver configurada por empresa no recurso 1757 - Opções Contábeis.
11. Na aba Categoria Pessoa, informe as categorias de pessoa quando necessário.
12. Quando aplicável, preencha Unidade Federativa e Classificação Pessoa/Cliente.
13. Salve a parametrização.

Orientações para entrada e saída de documentos fiscais

As regras de entrada e saída continuam sendo definidas pelo contexto da parametrização no recurso 983, como tipo de movimento, natureza de operação, subespécie, modelo fiscal, empresa e demais filtros.

Os planos de contas utilizados para entrada, saída, impostos, CPV e históricos são obtidos a partir do pacote informado, cadastrado no recurso 2039 - Pacote Plano Conta.

Entrada de notas fiscais

Para documentos fiscais de entrada, como compras lançadas através do recurso 284 - Nota Fiscal de Terceiros ou 228 - Nota Fiscal Própria com natureza de operação de faturamento de entrada, utilize o recurso 983 para definir a regra de aplicação da parametrização.

As contas contábeis de operação principal, impostos e históricos relacionados são obtidas a partir do pacote informado na subaba Geral.

Quando necessário, informe também o Plano Conta Gerencial da operação.

Emissão de notas fiscais

Para documentos fiscais emitidos, como vendas lançadas através do recurso 228 - Nota Fiscal Própria, utilize o recurso 983 para definir a regra de aplicação da parametrização.

As contas contábeis de operação principal, impostos, CPV e históricos relacionados são obtidas a partir do pacote informado na subaba Geral.

Quando necessário, informe também o Plano Conta Gerencial e o Plano Conta Gerencial Custo Prod..

Campos obrigatórios no cadastro

Para salvar a parametrização, os seguintes campos devem ser informados conforme a regra de uso:

• Descrição
• Tipo Movimento
• Grupo Empresa
• Pacote Plano Conta, quando a parametrização utilizar contas contábeis do recurso 2039
• Filtros de aplicação da parametrização, conforme a regra desejada, como Subespécie, Natureza Operação, Modelo Fiscal, Empresa, Categoria Pessoa, Unidade Federativa ou Classificação Pessoa/Cliente

Observações importantes

• Os planos de contas utilizados pela parametrização são obtidos a partir do pacote informado, cadastrado no recurso 2039 - Pacote Plano Conta.
• Para mais detalhes sobre a configuração dos planos de contas, consulte a wiki do recurso 2039 - Pacote Plano Conta.
• A parametrização por empresa depende da configuração realizada no recurso 1757 - Opções Contábeis.
• Para reduzir o número de parametrizações, recomenda-se utilizar a combinação de Natureza Operação, Subespécie e Grupo Empresa sempre que possível.
• Utilize parametrização por Modelo Fiscal apenas para exceções.

Recursos relacionados

• 2039 - Pacote Plano Conta
• 1757 - Opções Contábeis
• 166 - CFOP
• 228 - Nota Fiscal Própria
• 284 - Nota Fiscal de Terceiros
• 65 - Produtos e Serviços
• 160 - Plano Contas
• 378 - Lancamento