1477 - Integrando Adiantamento Viagem
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Este recurso permite integrar Adiantamentos de Viagem a partir do Fechamento. O sistema busca os fechamentos dentro de um período informado e, a partir da seleção dos itens a contabilizar, gera automaticamente lote contábil, lançamentos contábeis e lançamentos gerenciais.
Na prática, a tela ajuda a:
- Identificar fechamentos prontos para integração.
- Evitar integrar períodos bloqueados.
- Reduzir retrabalho ao trabalhar sobre uma estrutura padronizada baseada no Fechamento.
Objetivo
A tela serve para controlar e executar a integração de Adiantamentos de Viagem com segurança e padronização. Atende operadores financeiros, gestores e analistas que precisam garantir que:
- Os fechamentos estejam corretos e completos.
- Não existam bloqueios no período.
- As despesas estejam parametrizadas antes da integração.
Pré-requisitos
- Permissões de acesso ao recurso 1477.
- Existência de Fechamentos de Adiantamento de Viagem no período buscado.
- Despesas vinculadas aos fechamentos.
- Parametrização obrigatória das despesas (recurso 2010).
- Configuração das opções contábeis (recurso 1757).
- Preenchimento obrigatório de Data Inicial e Data Final.
- Período válido (Data Inicial menor ou igual a Data Final).
- Ausência de bloqueio para o período consultado.
Fluxo Principal
- Acesse a tela pelo menu 1477 — Integrando Adiantamento Viagem.
- Informe a Data Inicial.
- Informe a Data Final.
- Clique em "Buscar Adiantamentos de Viagem".
- O sistema valida as datas e verifica bloqueios.
- Os resultados são exibidos na tabela "Adiantamentos de Viagem".
- O usuário seleciona (ou não) quais itens serão contabilizados.
- Ao salvar, o sistema realiza a integração:
- Cria lote contábil.
- Cria lançamentos contábeis por despesa.
- Cria ou atualiza lançamentos gerenciais.
- Caso o usuário desmarque itens previamente integrados, os lançamentos vinculados a ele são removidos.
Orientação para preenchimento de campos
| Nome do campo | Objetivo | Orientação de preenchimento |
|---|---|---|
| Data Inicial | Delimitar início do período | Deve ser preenchida obrigatoriamente. Define a partir de quando os fechamentos serão buscados. |
| Data Final | Delimitar fim do período | Deve ser preenchida obrigatoriamente. Deve ser igual ou posterior à Data Inicial. |
| Buscar Adiantamentos de Viagem | Executar a pesquisa | Clique após preencher ambas as datas. Exibirá apenas fechamentos válidos e sem bloqueios. |
Funcionalidades
- Validação automática do período informado.
- Restrição de pesquisa quando houver bloqueio cadastrado.
- Exibição da tabela "Adiantamentos de Viagem" com:
- Adiantamento
- Nome da Pessoa
- Data de Fechamento
- Valor
- Campo "Contabilizar" (indicador)
- Geração automática de:
- Lote Contábil.
- Lançamentos Contábeis.
- Lançamentos Gerenciais.
- Remoção automática de títulos com valor zerado.
- Reversão da integração ao desmarcar "Contabilizar".
Problemas e Soluções
| Problema | Solução |
|---|---|
| Campo data inicial é obrigatório | Preencha a Data Inicial. |
| Campo data final é obrigatório | Preencha a Data Final. |
| Período inválido (Data Inicial menor que a Data Final) | Ajuste o período. |
| Período bloqueado | Consulte o bloqueio, ajuste o período ou regularize a restrição. |
| Fechamento sem despesas | Cadastre as despesas antes da integração. |
| Despesas sem parametrização | Configure as contas obrigatórias (recurso 2010) das despesas indicadas. |
| Nenhum adiantamento encontrado | Ajuste as datas e repita a pesquisa. |
Exemplos de Uso
- Operador integrando o mês:
- Informa o período, busca, confere os dados, seleciona para contabilizar e integra.
- Evita lançamentos fora do período e mantém processo organizado.
- Analista corrigindo falhas:
- Ao tentar integrar, o sistema informa falta de parametrização.
- O analista corrige as parametrizações e reaplica o processo.
- Gestor avaliando bloqueio:
- Ao tentar buscar, o sistema informa bloqueio.
- O gestor orienta ajuste do período ou regularização do bloqueio.
Observações Gerais
- Utilize períodos menores (por exemplo, semanais ou mensais) para facilitar conferência.
- A busca exibe apenas fechamentos ainda não integrados.
- Não prossiga com a integração se houver falhas de parametrização ou ausência de despesas.
- Desmarcar itens integrados remove os lançamentos gerados — use com cautela.
Benefícios do Recurso
- Padronização do processo de integração.
- Redução de erros de lançamento.
- Automatização que evita retrabalho manual.
- Maior confiabilidade e rastreabilidade das informações.
Glossário de Termos
- Adiantamento de Viagem — Valor fornecido ao colaborador para despesas de viagem.
- Fechamento — Consolidação do adiantamento e suas despesas.
- Bloqueio — Restrição que impede integração ou consulta em determinados períodos.
- Parametrização de Despesas — Configuração das contas usadas nas despesas.
- Lote Contábil — Conjunto de lançamentos gerados pela integração.
- Lançamento Contábil — Registro de débito/crédito.
- Lançamento Gerencial — Registro gerencial associado às despesas.