971 Integracao Custo Produto Vendido

Modulo_Contabilidade_Financeira

Neste recurso é efetivado o Custo do Produto Vendido, CPV, transformando estoque efetivamente em custos. Este recurso deve ser utilizado por qualquer empresa que comercializa produtos.

Este recurso não é integrado automaticamente, pois o estoque é volátil, alterando os custos médios a qualquer momento conforme as entradas. Logo a utilização deste recurso, deve ser feita somente após os lançamentos no estoque estiverem finalizados e fechados.

Os lançamentos são gerados conforme os itens de todas as notas fiscais conforme os seguintes critérios (Versões anteriores a 20191001):

• Ter criado e parametrizado as contas de CPV no recurso 983 - Parametrização Contábil Modelo Fiscal, tanto as contas de débito/crédito;
• No Modelo Fiscal vinculado ao item da nota fiscal, recurso 103 - Modelo Fiscal, na aba Outros, esteja marcado a opção "Compõe Fluxo de Venda"
• No Modelo Fiscal vinculado ao item da nota fiscal, recurso 103 - Modelo Fiscal, na aba Outros, esteja marcado a opção "Movimentar Estoque: Sim"
• No Modelo Fiscal vinculado ao item da nota fiscal, recurso 103 - Modelo Fiscal, na aba Contábil, esteja marcado a opção "Contabilizar: Sim"

Os lançamentos são gerados conforme os itens de todas as notas fiscais conforme os seguintes critérios (Versões iguais ou superiores a 20191001):

• Ter criado e parametrizado as contas de CPV no recurso 983 - Parametrização Contábil Modelo Fiscal, tanto as contas de débito/crédito;
• No Modelo Fiscal vinculado ao item da nota fiscal, recurso 103 - Modelo Fiscal, na aba Contabilização, esteja marcado a opção "Integra CPV/Estoque"
• No Modelo Fiscal vinculado ao item da nota fiscal, recurso 103 - Modelo Fiscal, na aba Outros, esteja marcado a opção "Movimentar Estoque: Sim"

Caso estes parâmetros não estejam satisfeitos, as notas não serão carregadas. Logo confira o seu cadastro de Modelos Fiscais e Parametrização Contábil do Modelo Fiscal antes de executar esta rotina.

Fluxo

1) Informe o período a ser integrado, data Inicial e Final;

2) Selecione os lançamentos a serem integrados: Contábil Financeira e/ou Gerencial

3) Gerar Lançamentos Item a Item: Marque caso precise depurar os lançamentos ou ainda deseja uma integração analítica. Se marcado irá gerar mais lançamentos e levará mais tempo para executar a rotina.

4) Clique em "Buscar Valores". O sistema irá pesquisar todas as movimentações conforme citado anteriormente.

Os lançamentos serão gerados conforme cada data de movimentação, e se marcado, aglutinados por conta de débito/crédito. Ao selecionar a Data, o sistema exibe cada produto, quantidade e valor comercializados. Também é listado os lançamentos gerados.

Caso o sistema detecte algum problema, uma mensagem é exibida com estes detalhes. Tenha em mente que será necessário corrigir estes problemas, reexecutar o processo para poder salvar a integração. Quaisquer problemas travam a operação.

Para gerar estes lançamentos, é considerado o custo médio do produto no estoque na data da venda vezes a quantidade vendida. Por isso é importante que o estoque não seja mais movimentado no período, e logo após as integrações as movimentações de estoque sejam bloqueadas pelo recurso 941 - Bloqueio alteração Estoque.

Problemas e Soluções

Valores não fecham com a contabilidade

Este problema pode ser originado de diversas origens/causas. Verifique as questões no documento:

Case_Validacao_Contabil_Estoque_CPV_PCP_Inventario

Itens não integrados

O sistema integra cada movimento, cada item separadamente, e depois se a opção de lançamento for sintética, soma os movimentos por dia, os valores de cada movimentação de acordo com a combinação de plano conta de débito/crédito. Para isso, é necessário entender as questões abaixo.

São integrados separadamente principalmente as movimentações de venda.

É neste ponto que pode surgir a mensagem "Não foi gerado o lançamento ...". Isto significa que o valor final do lançamento a ser gerado é zero. Esta questão pode ser causada principalmente em duas direções:

Integração quanto ao material(Matéria prima e material intermediário). Se este for o caso, verifique a quantidade vendida e preço médio do item. O sistema irá multiplicar a quantidade pelo custo médio para gerar o lançamento contábil. Porém na contabilidade, são somente duas casas decimais. Verifique se a questão é arredondamento.

Para validar o preço médio, utilize o relatório 297 - Inventário e 298 - Razão analítico do Produto. Não utilize o relatório 793 - Listagem Movimento de produtos. Identifique nas movimentações, olhando cada data, se o valor de custo vezes a quantidade resulta em valores com precisão menor que duas casas decimais 0,00XXX. Lembre-se que caso esteja contabilizando analiticamente, deve ser verificado cada venda, linha por linha. Este problema tende a acontecer menos, quando se marca para lançamento aglutinado, somando todas as vendas por dia.

Plano de Contas Contábil ou Gerencial/Orçamentário não encontrado

Neste, caso a correção é simples. Acesse o recurso 983 - Parametrização Contábil do Modelo Fiscal, relativo as parametrizações que integram no CPV e informe os devidos Planos de Contas Financeiro/Gerenciais.