745 Parametrizacao Contabil Requisicao

Area_Ferramentas

Neste recurso são definidos os modos de contabilização de Requisições de estoque/Consumo de produtos em seus mais variados tipos, como uso e consumo, matéria prima, etc. Este recurso está diretamente conectado ao 782 - Natureza de Requisição. É no recurso Natureza de requisição que é definido os tipos de requisição, como citado anteriormente:

• Uso e Consumo
• Matéria-Prima
• Embalagens
• Intermediário
• Peças Manutenção
• Insumos

Uma vez definidos os tipos de consumos, deve ser definido as parametrizações sobre o mesmo, onde serão definidos as contas contábeis propriamente. O Touch Comp ERPpossibilita a escolha em definir as parametrizações por:

• Produto, mais específica e trabalhosa, uma vez que a cada novo cadastro de produto requisitável, deve-se adicioná-lo a parametrização.
• Subespécie(Tipo de produto), genérica, onde todos os produtos das subespécies informadas serão requisitáveis. Logo você somente deverá alterar a parametrização somente quando criar novas subespécies e não a cada produto.

Ao ser pesquisada a parametrização, o sistema realizará duas pesquisas:

1. O sistema primeiro realiza a pesquisa sobre as parametrizações onde o produto em questão está vinculado e caso não encontre:
2. Realiza uma segunda pesquisa sobre as parametrizações onde a subespécie do produto em questão está vinculado.

Fluxo

Em dados Gerais:

• Primeiro, informe a descrição da parametrização. Na descrição informe algo relacionado a natureza de requisição e a contabilização em questão, como a descrição/código da conta.
• Selecione a natureza de requisição
• Informe o plano de contas contábil devedor. Observe que esta é a conta de aplicação/destinação do produto e não a conta de estoque.
• Informe o plano de contas contábil credor. Caso não informada, será utilizada a própria conta informada no cadastro do produto, no recurso 65 - Produtos e Serviços. Sugerimos que seja informada, uma vez que a conta do produto será excluída no futuro.
• Informe o plano de contas gerencial.
• Informe o grupo de empresa. Lembre-se que a contabilização financeira é definida por grupo de empresas (Matriz e filiais), apesar de que o estoque é por empresa. Logo a integração das requisições realizadas no recurso 375 - Integrando Requisições são feitas empresa a empresa, mas os lançamentos são condensados no grupo de empresas.
• Informe os produtos e/ou as Subespécies conforme detalhado anteriormente as diferenças. Recomendamos o uso por subespécie. Caso você tenha exceções contábeis dentro de uma subespécie, você poderá criar uma parametrização informando os produtos em especial e posteriormente criar outra informado as subespécies.

Atenção ao tipo de integração que utilize, se Separado entre requisição e Comunicado ou em conjunto, conforme definido em 1757_Opcoes_Contabeis.

• Caso utilize separadamente, informe sempre as contas de crédito e débito.
• Caso utilize de forma integrada, você pode informar ambas, ou ainda informar apenas a de débito.

Ao informar ambas, o sistema irá gerar até 3 lançamentos. Você irá utilizar ambas principalmente ao criar uma parametrização para Matéria Prima, Embalagens, etc:

1. Sobre a requisição, conforme débito e crédito informados
2. Sobre a requisição, lançamento adicional, conforme contas adicionais informadas
3. Sobre o comunicado, conforme a parametrização do comunicado.

Ao informar apenas a conta de débito, o sistema irá gerar até 2 lançamentos. Neste caso você pode utilizar principalmente quando se tratar de produtos intermediários diretamente.

1. Sobre a requisição e comunicado, conforme conta débito da requisição, parametrizada neste recurso, que neste caso especialmente será creditada, e conta débito informada na 938_Parametrizacao_Contabil_Comunicado_Producao
2. Sobre a requisição, lançamento adicional, conforme contas adicionais informadas

Em Lançamento Adicional:

• Informe o plano de conta de débito;
• Informe o plano de conta de crédito;

O lançamento adicional é opcional, conforme sua necessidade, e será gerado ao integrar a requisição desde que sejam informados os 3 campos acima. Caso não sejam informados este lançamento não será gerado.

Em Individual do Produto: Você pode adicionar individualmente, por produto, as parametrizações. Para tanto, pesquise a parametrização e informe os produtos a serem vinculados. Lembre-se se sempre tentar realizar a parametrização por subespécie, para simplificar o processo.

Observe que nos recursos em que são gerados requisições, como por exemplo no próprio recurso 289 - Requisição ou em cadastros prévios onde são definidos a forma de contabilização(Natureza Requisição), é sempre selecionado apenas a natureza de requisição e não a parametrização. Isso para facilitar o fluxo operacional do sistema para o usuário.

Cuidado ao alterar a parametrização dos produtos, é necessário a revisão nos locais onde é informado a natureza de requisição, como por exemplo 425_Formulacao_Produtos.

Contabilização

Consulte o plano de contas de referência utilizado pela Touch Comp: https://touchcomp.mywikis.net/wiki/Case_Plano_Contas

Para facilitar entendimentos contábeis, vamos exemplificar o processo de contabilização utilizado pelo Touch Comp ERP. Devemos partir do princípio, que ao realizar uma requisição, está sendo baixado o estoque, e considerando:

• No Recurso 65 - Produtos e Serviços é informado a conta de Estoque do Produto;
• Neste recurso, 745 - Parametrização Contábil Requisição, a conta de aplicação/destino/uso do produto.

Esta destinação do produto é caracterizada pela Natureza de Requisição do Produto, ou seja, para tipo de aplicação dos Produtos, será criado uma Natureza de Requisição.

Como exemplo, temos:

Natureza da Requisição	Destinação(Débito)	Estoque(Crédito)
Uso e Consumo (Material Escritório)	4.1.5.02.00494 (Material Escritório)	1.1.2.04.00008(Material Uso/Consumo)
Produção	1.1.2.04.00011 (TRANSITORIA PRODUTOS EM ELABORACAO)	1.1.2.04.00006 (Materia Prima)

Exemplo de geração quando definido lançamento adicional (Cada linha representa um lançamento):

Descrição	Destinação(Débito)	Estoque(Crédito)
Lançamento 1	4.1.5.02.00500 (Custo Industrial)	1.1.2.04.00008(Ativo/Estoque Matéria Prima)
Lançamento 2 - Adicional	4.1.1.01.00600 (Custo Matéria Prima - Tintas)	4.1.9.01.00600 (Apropriação Custos de materiais)

Observe que no caso de Produção, é utilizado uma conta transitória. Esta conta será zerada no momento da contabilização do Comunicado de Produção, creditando a mesma e debitando Produto Acabado por exemplo.

Caso utilize o lançamento adicional, no comunicado será creditada nesta situação a conta Custo Industrial, onde a mesma faz o papel de transitória.

Problemas Conhecidos

Conta contábil diferente da parametrização

Neste caso foram criadas mais de uma parametrização que contempla o grupo de empresa/ Subespecie/ Produto. Quando isso ocorre, o sistema seleciona a primeira parametrização encontrada.

Natureza de requisição não aparece para selecionar

Não foi adicionado/criado nas parametrizações para o produto ou para a subespécie do produto em questão. Verifique a parametrização em que o produto deveria ser contabilizado e adicione ou produto ou a sua subespécie. Lembre-se que cada grupo de empresas tem a sua parametrização, apesar de que o plano de contas é compartilhado por todas as empresas.

Parametrização ficou incorreta e existem requisições sobre a mesma

Não é necessário refazer as requisições. No recurso 375 - Integrando Requisições, marque a opção "Atualizar Planos de Contas conforme parametrização". Assim o Mentor irá atualizar os planos de contas conforme o cadastro atual da parametrização. Quando marcado esta opção, a integração deverá levar um tempo maior.