324 Apuracao Comissao Representante

Neste recurso são apurados os valores de comissão a serem pagos aos representantes da empresa, com base nas vendas, nos pagamentos e nos vencimentos de títulos do período informado. O sistema calcula automaticamente os valores por critério de distribuição, permite gerar o título de comissão a ser pago e disponibiliza a apuração de vários representantes de uma só vez.

Objetivo

Apoiar a área financeira e comercial no cálculo periódico da comissão devida a cada representante, evitando o cálculo manual e reduzindo divergências entre o que foi vendido/recebido e o que efetivamente é pago de comissão. É utilizado por analistas financeiros e gestores comerciais para conferir e gerar os títulos de pagamento de comissão, e permite ajustar em lote o percentual de comissão de pedidos que ainda não tiveram a comissão calculada corretamente.

Onde este recurso é utilizado

Quando a apuração gera um título de comissão, esse título fica disponível para baixa (pagamento) no recurso 318 - Baixa Titulos, acessado diretamente pelo menu de ações desta tela.
Os lançamentos manuais de crédito e débito de comissão, cadastrados no recurso 1423 - Lançamento Comissão Representante, são automaticamente trazidos para a apuração do representante no período em que foram lançados — desde que ainda não estejam vinculados a nenhuma outra apuração.
Quando o valor líquido apurado é negativo, a apuração cria automaticamente um novo lançamento de débito no recurso 1423 - Lançamento Comissão Representante, que será descontado na próxima apuração do mesmo representante.
Os percentuais de comissão utilizados no cálculo (por Faturamento, Vencimento e Pagamento) vêm do cadastro do representante no recurso 72 Representante.

Pré-requisitos

Representante cadastrado no recurso 72 Representante, com o percentual de comissão informado para cada critério de distribuição que será utilizado (Faturamento, Vencimento e/ou Pagamento).
Para gerar o título indenizatório e o título de IRRF, é necessário que as Opções Contábeis tenham os planos de conta de indenização de comissão e de IRRF de comissão previamente configurados.
Para utilizar a opção Ignorar filtros da busca de notas da NFCe, o representante precisa ter um percentual de comissão informado no próprio cadastro.
Para que vendas por NFCe entrem na apuração, a nota precisa ter a Natureza de Operação marcada para "Gerar Comissão" e a Condição de Pagamento marcada como "À Vista".

Fluxo Principal

Acesse o recurso 324 - Apuração Comissão Representante.
Selecione o Representante para o qual a comissão será apurada.
Informe a Data Inicial e a Data Final do período a ser apurado.
Marque, se necessário, a opção Gerar Título para o representante; quando marcada, informe a Data de Emissão, o Vencimento e a Data de Competência do título. Também é possível marcar Gerar Título Antecipado.
Marque, se necessário, a opção Gerar Título IRRF (disponível apenas quando o representante tem percentual de IRRF cadastrado) e a opção Gerar Título Indenizatório.
Clique em Gerar Apuração para que o sistema calcule os valores.
Confira os valores apurados nas abas de resultado e nas seções Valores da Comissão e Título Gerado.
Salve o registro. Depois de salva, a apuração não pode mais ser editada — apenas consultada ou excluída.

Na aba Valores da Comissão

Aqui constam os valores de comissão apurados de acordo com os critérios (Faturamento, Vencimento e Pagamento) configurados para o representante, no período informado. Também aparecem os créditos e débitos lançados manualmente através do recurso 1423 - Lançamento Comissão Representante.

Observação: se o critério de comissão do representante for alterado durante o período/mês, é necessário gerar duas apurações separadas para o mesmo representante — uma com o critério antigo e outra com o novo.

No caso de vendas por NFCe, não é utilizado nenhum dos três critérios de distribuição, já que elas não geram título: o sistema busca diretamente os cupons emitidos no período informado. Para conferir o valor, basta calcular o percentual de comissão sobre o total de NFCe emitidas no período. Somente são consideradas as NFCe cuja Natureza de Operação esteja marcada para "Gerar Comissão" e cuja Condição de Pagamento esteja marcada como "À Vista".

Na aba Título Gerado

Esta seção só é utilizada quando é gerado um título de comissão para o representante. Nela constam a data de emissão, o vencimento e a competência à qual o título pertence, além dos identificadores dos títulos gerados (comissão, IRRF e indenizatório, quando aplicável).

Marque as opções abaixo nos seguintes casos

Pesquisar Títulos com Percentual de Comissão igual a zero — para incluir na apuração também os títulos cujo percentual de comissão esteja zerado.
Movimentações da Empresa logada — para restringir a apuração às movimentações da empresa em que o usuário está logado.
Considerar movimentos manuais de estorno apenas no período informado — para que os lançamentos manuais de estorno só sejam considerados quando a data deles estiver dentro do período informado na apuração.
Ignorar filtros da busca de notas da NFCe — para que o sistema utilize diretamente o percentual de comissão cadastrado no representante em vez de aplicar os filtros normais de busca das notas da NFCe. Use com cuidado: essa opção só deve ser marcada quando o representante já tiver o percentual de comissão informado no próprio cadastro.

Valores buscados por critério de distribuição
Baixa de Títulos	Títulos que compõem o critério de distribuição por Pagamento.
Títulos no Vencimento	Títulos que compõem o critério de distribuição por Vencimento. Veja também Case Comissao Por Vencimento.
Títulos na Emissão	Títulos que compõem o critério de distribuição por Emissão/Faturamento.
Lançamentos Manuais	Lançamentos de crédito/débito gerados a partir do recurso 1423 - Lançamento Comissão Representante.
Lançamento Débito Gerado	Identificador e descrição do lançamento de débito gerado automaticamente no recurso 1423 - Lançamento Comissão Representante, quando o valor líquido apurado é negativo.

Fórmulas de comissão
Critério de distribuição	Fórmula
Vencimento / Faturamento	Base de comissão × percentual de comissão = Valor da comissão
Pagamento (valor integral)	Base de comissão × percentual de comissão = Valor da comissão
Pagamento (valor parcial)	Valor da baixa parcial × percentual baixado = Valor da comissão parcial

No recurso 316 Cadastro Titulos, na aba Comissão, é possível conferir o valor que está sendo gerado de comissão junto com o valor da base de cálculo. O valor da base de cálculo pode ser diferente do valor total do título quando há alguma redução de valores na base da comissão.

Para conferir o valor por critério de Pagamento quando o título é baixado parcialmente, pode ser usada uma regra de três. Exemplo: um título de 500 foi baixado parcialmente em 130.

500 - 100%
130 - X%

500X = 13.000
X = 26%

Nesse exemplo, o percentual recebido corresponde a X = 26% aplicado sobre a base da comissão; o restante (74%) só é pago quando o título for baixado totalmente.

Orientação para preenchimento de campos

Nome do campo	Objetivo	Orientação de preenchimento
Representante	Define para quem a comissão será apurada.	Campo obrigatório. Pesquise pelo nome do representante cadastrado no recurso 72 Representante. Só é possível selecionar representantes ativos.
Data Inicial	Início do período a ser apurado.	Campo obrigatório. A data não pode ser posterior à Data Final.
Data Final	Fim do período a ser apurado.	Campo obrigatório. Não pode ser uma data futura, nem anterior à Data Inicial.
Data Lanc. Débito	Data em que será registrado o lançamento de débito, quando o valor líquido apurado for negativo.	Obrigatório somente quando o Vr. Líquido apurado for negativo.
Gerar Título para o representante	Define se um título de comissão será gerado para o representante ao final da apuração.	Vem marcado por padrão. Quando marcado, torna obrigatório o preenchimento da Data de Emissão, do Vencimento e da Data de Competência do título.
Gerar Título Antecipado	Gera o título de comissão já com o valor de indenização antecipada.	Marque apenas quando o representante tiver direito à antecipação.
Gerar Título Indenizatório	Gera, além do título de comissão, um título indenizatório e o respectivo título de IRRF.	Requer que as Opções Contábeis tenham os planos de conta de indenização e de IRRF de comissão configurados.
Gerar Título IRRF	Gera o desconto de IRRF sobre a comissão apurada.	Só fica disponível quando o representante selecionado tem percentual de IRRF cadastrado.
Perc. IRRF	Percentual de IRRF aplicado sobre a comissão.	Preenchido automaticamente com o percentual cadastrado no representante ao selecioná-lo; não é digitado pelo usuário.
Pesquisar Títulos com Percentual de Comissão igual a zero	Amplia a busca para incluir também títulos sem percentual de comissão definido.	Marque quando quiser conferir se existem títulos do período sem comissão configurada.
Movimentações da Empresa logada	Restringe a apuração às movimentações da empresa em que o usuário está logado.	Marque quando o representante atender mais de uma empresa e a apuração deva considerar só a empresa atual.
Considerar movimentos manuais de estorno apenas no período informado	Restringe os lançamentos manuais de estorno ao período da apuração.	Marque quando quiser considerar apenas os estornos lançados dentro do período informado.
Ignorar filtros da busca de notas da NFCe	Substitui a busca padrão de notas NFCe pelo percentual de comissão cadastrado no representante.	Use apenas quando o representante já tiver percentual de comissão cadastrado; caso contrário o sistema bloqueia a apuração.

Os campos da seção Valores da Comissão (Faturamento, Pagamento, Vencimento, Créditos, NFCe e NFe emitidas no Touch Comp NFCe, Débitos e Vr. Líquido) e os identificadores da seção Título Gerado são preenchidos automaticamente pelo sistema ao gerar a apuração e não podem ser digitados.

Funcionalidades

Gerar Apuração — calcula os valores de comissão do representante no período informado, conforme os critérios configurados, e preenche as abas de resultado.
Abas de resultado — Baixas de Títulos, Títulos no Vencimento, Títulos na Emissão, Lançamentos Manuais e Lançamento Débito Gerado, cada uma trazendo o detalhamento dos títulos/lançamentos que compõem o valor apurado.
Remover lançamento manual — na aba Lançamentos Manuais é possível remover um lançamento e recalcular os valores da apuração automaticamente. Atenção: o recálculo feito ao remover um lançamento não considera os valores de venda por NFCe e NFe na atualização do Vr. Líquido; se a apuração tiver valores de NFCe/NFe, confira o Vr. Líquido novamente após remover um lançamento.
Exclusão da apuração — ao excluir uma apuração já gravada, os lançamentos manuais que estavam vinculados a ela voltam a ficar disponíveis para uma próxima apuração do mesmo representante.
Apuração bloqueada para edição — depois de salva, uma apuração não pode mais ser alterada; para corrigir algum valor é necessário excluir e gerar uma nova apuração.
Baixar Título — hotlink que leva diretamente ao recurso 318 - Baixa Titulos com o título gerado pela apuração já carregado, para dar baixa (pagamento) nele.
Apurar em Lote — abre uma janela que calcula de uma só vez a comissão de todos os representantes com movimento no período informado, sem precisar apurar um a um. Enquanto a lista de apurações estiver preenchida, os filtros da janela ficam bloqueados; é possível remover apurações da lista antes de salvar, e salvar grava todas de uma vez. Essa janela não permite restringir a apuração a uma empresa específica: sempre considera todas as empresas.
Alterar Comissão — abre uma janela para revisar e ajustar o percentual de comissão dos pedidos que compõem a apuração do representante. Nela é possível pesquisar os pedidos do representante, aplicar manualmente um novo percentual (a todos os itens do pedido ou só aos selecionados) e também recalcular o percentual automaticamente conforme as regras da tabela de preço, antes de salvar.
Relatórios — pelo ícone da impressora é possível emitir três relatórios: apuração individual por representante, listagem de todas as apurações do período de busca informado, e Listagem Apuração Recibo de Comissão (com filtros por data, representante ou apuração), trazendo a comissão sobre as vendas, o total vendido, o percentual e os lançamentos manuais.

Problemas e Soluções

Problema	Solução
"Campo Data Inicial e obrigatorio."	Informe a Data Inicial antes de gerar a apuração.
"Campo Data Final e obrigatorio."	Informe a Data Final antes de gerar a apuração.
"Campo representante e obrigatorio."	Selecione um representante antes de gerar a apuração.
"E necessario informar uma Data de Vencimento para o Titulo que foi gerado."	Preencha o campo Vencimento na seção Título Gerado — é obrigatório quando a opção de gerar título está marcada.
"Informe o Plano de Contas para o Representante e gere a apuracao novamente!"	Cadastre o plano de contas do representante e gere a apuração novamente.
"Informe a data de lancamento de estorno para ser gerado o lancamento de debito para a proxima apuracao!"	Preencha o campo Data Lanc. Débito — é obrigatório quando o Vr. Líquido apurado é negativo.
"Data Final deve ser menor que a Data Atual."	Informe uma Data Final anterior à data de hoje.
"Data inicial nao pode ser maior que a data final."	Confira o período informado: a Data Inicial não pode ser posterior à Data Final.
"Data de Emissao e obrigatorio"	Preencha a Data de Emissão do título antes de gerar a apuração.
"Data de Competencia e obrigatorio"	Preencha a Data de Competência do título antes de gerar a apuração.
"A opcao de considerar o percentual de comissao do cadastro do representante esta marcada, entao deve ser informado este campo no cadastro do representante."	Cadastre o percentual de comissão no recurso 72 Representante antes de marcar a opção Ignorar filtros da busca de notas da NFCe.
"Informe o Plano de contas de indenizacao em Opcoes Contabeis"	Configure o plano de contas de indenização de comissão nas Opções Contábeis antes de marcar Gerar Título Indenizatório.
"Informe o Plano de contas de IRRF de Comissao em Opcoes Contabeis"	Configure o plano de contas de IRRF de comissão nas Opções Contábeis antes de marcar Gerar Título Indenizatório.
"Nao e possivel editar uma Apuracao de Comissao."	Uma apuração já gravada não pode ser editada. Para corrigir, exclua a apuração e gere uma nova.
"Erro ao calcular o valor da comissao."	Ocorrido ao gerar a apuração individual. Confira os dados informados e tente novamente; se o erro persistir, contate o suporte.
"Erro ao calcular os valores da comissão."	Ocorrido ao pesquisar na janela Apurar em Lote. Confira os dados informados e tente novamente; se o erro persistir, contate o suporte.
"Nenhum dado encontrado, verifique se a comissão foi informada nas notas fiscais/pedidos e se a distribuição de comissão foi informada no representante."	Confira se existem títulos/notas no período informado e se o percentual de comissão está cadastrado para o representante no recurso 72 Representante.
"Erro ao gerar o Titulo."	Ocorrido ao remover um lançamento manual. Tente novamente; se persistir, contate o suporte.
"Primeiro, selecione uma Apuracao Comissao de Representante."	Selecione uma apuração na lista antes de usar a opção Baixar Título.
"O estado da tela nao permite esse tipo de operacao."	A opção Baixar Título só funciona com a tela em modo de consulta.
"Informe o representante."	Na janela Alterar Comissão, selecione um representante antes de pesquisar os pedidos.
"Selecione um pedido"	Na janela Alterar Comissão, selecione um pedido na lista antes de aplicar o novo percentual de comissão.
"Erro ao salvar as apurações."	Ocorrido ao salvar a janela Apurar em Lote. Confira os dados e tente novamente.
"Erro ao salvar os pedidos."	Ocorrido ao salvar a janela Alterar Comissão. Confira os dados e tente novamente.
"Erro ao atualizar comissão."	Ocorrido ao recalcular o percentual conforme a tabela de preço. Confira os dados e tente novamente.

Exemplos de Uso

Uma analista financeira precisa pagar a comissão de um representante referente ao mês anterior: ela abre o recurso, seleciona o representante, informa o primeiro e o último dia do mês como Data Inicial e Data Final, marca Gerar Título para o representante, preenche as datas do título e clica em Gerar Apuração. O sistema traz os valores de faturamento, vencimento e pagamento do período e gera o título de comissão a ser pago.
Um gestor comercial precisa apurar a comissão de todos os representantes de uma vez, no fechamento do mês: em vez de repetir o processo representante por representante, ele usa a opção Apurar em Lote, informa o período e o sistema calcula a comissão de todos os representantes que tiveram movimento naquele intervalo.
Um analista percebe que um pedido foi faturado com o percentual de comissão errado: ele usa a opção Alterar Comissão, localiza o pedido do representante, informa o percentual correto e aplica a todos os itens do pedido, ou recalcula automaticamente conforme a tabela de preço.

Observações Gerais

Uma apuração gravada não pode ser editada — apenas consultada ou excluída. Para corrigir um valor, é necessário excluir a apuração e gerá-la novamente.
Se o critério de comissão do representante for alterado no meio do período que está sendo apurado, gere duas apurações separadas: uma com o critério antigo e outra com o novo, para não misturar os cálculos.
Ao remover um lançamento manual de uma apuração já gerada, confira novamente o Vr. Líquido quando a apuração tiver valores de venda por NFCe/NFe: o recálculo automático não soma essas duas parcelas.
A janela de Apuração em Lote não permite restringir a apuração a uma empresa específica: ela sempre considera todas as empresas.
Ao excluir uma apuração, os lançamentos manuais vinculados a ela voltam a ficar disponíveis, sem apuração, para a próxima apuração do representante.

Benefícios do Recurso

Evita o cálculo manual da comissão, reduzindo erros e retrabalho no fechamento financeiro.
Permite apurar vários representantes de uma só vez, agilizando o processo em datas de fechamento.
Reúne em uma única tela os valores de faturamento, vencimento, pagamento, vendas por NFCe e lançamentos manuais que compõem a comissão, facilitando a conferência.
Gera automaticamente o título de comissão (e os títulos acessórios de IRRF e indenização, quando aplicável), já pronto para ser baixado no financeiro.
Permite corrigir o percentual de comissão de pedidos diretamente na apuração, sem precisar reabrir cada pedido individualmente.

Glossário de Termos

Comissão por Faturamento — critério de distribuição que considera os títulos com data de emissão dentro do período apurado.
Comissão por Vencimento — critério de distribuição que considera os títulos com data de vencimento dentro do período apurado.
Comissão por Pagamento — critério de distribuição que considera as baixas de títulos ocorridas dentro do período apurado.
Base de Comissão (BC) — valor sobre o qual o percentual de comissão é aplicado; pode ser diferente do valor total do título quando há redução na base de cálculo.
Título Indenizatório — título gerado para pagar ao representante uma indenização proporcional, calculada sobre o valor líquido apurado.
Título Antecipado — título de comissão gerado com o valor de uma antecipação, descontada a indenização.
Vr. Líquido — valor final da comissão apurada, resultado da soma dos valores de comissão e dos créditos manuais, menos os débitos manuais.

Links Relacionados

72 Representante
1423 - Lançamento Comissão Representante
316 Cadastro Titulos
318 Baixa Titulos
1180 - Pedido Vendas
Case Comissao Por Vencimento
Relatorio 3011 Apuracao Comissao Representante