Smart Component - Importacao Lancamentos Contabeis Folha (De/Para)
Este Smart Component permite importar, de forma prática e segura, uma planilha Excel contendo lançamentos contábeis. A ferramenta automatiza a criação dos lançamentos e organiza tudo em lotes por Grupo Empresa, garantindo padronização, rastreabilidade e redução de erros operacionais.
A importação é especialmente útil em processos de grande volume, como os lançamentos provenientes da Folha de Pagamento. O sistema cuida das validações e conversões necessárias, tornando o processo mais ágil e confiável.
Objetivo
O Smart Component "Importação Lançamentos Contábeis Folha (De/Para)" tem como objetivo facilitar a entrada de lançamentos contábeis que vêm de fontes externas, transformando informações da planilha em lançamentos totalmente estruturados.
Dessa forma, analistas e gestores conseguem centralizar dados, evitar retrabalho e manter a consistência entre contas, históricos e centros de resultado. A automatização reduz erros e auxilia no fechamento contábil de forma mais eficiente.
Pré-requisitos
Para utilizar o recurso corretamente, é importante verificar os seguintes pontos:
- Permissões adequadas para acessar o Smart Component de Importação/Transferência de Saldos Contábeis.
- Parametrizações necessárias’’’:
- De/Para de Planos de Conta configurado.
- De/Para de Históricos Contábeis configurado.
- Centros de Resultado já cadastrados no sistema.
- O arquivo deve estar em formato Excel (.xls ou .xlsx).
- A leitura da planilha ocorrerá sempre a partir da segunda linha, assumindo que a primeira contém o cabeçalho.
Fluxo Principal
A seguir, veja como realizar a importação de forma simples:
- Acesse o Smart Component “Importação/Transferência de Saldos Contábeis”.
- Informe os parâmetros obrigatórios: De/Para de Planos de Conta e De/Para de Históricos.
- Clique no botão Importar Dados para abrir o modal de seleção.
- Escolha a planilha Excel e confirme. Caso deseje sair, clique em Cancelar.
- O sistema iniciará as validações necessárias antes de gerar os lançamentos.
- Estando tudo correto, cada linha válida da planilha será convertida em um lançamento contábil, e os lançamentos serão agrupados automaticamente em lotes por Grupo Empresa.
Orientação para preenchimento de campos
| Nome do campo | Objetivo | Orientação de preenchimento |
|---|---|---|
| De/Para Planos de Conta | Indicar como cada código antigo será convertido para o plano atual. | Selecione a parametrização ativa de contas. |
| De/Para Históricos | Garantir que cada código de histórico tenha correspondência válida. | Selecione a parametrização ativa de históricos. |
| Arquivo (P_ARQUIVO) | Definir a planilha que será importada. | Envie um arquivo Excel; a leitura começa na segunda linha. |
| Coluna A — Código Plano Conta Débito | Identificar a conta de débito original. | Deve existir na parametrização De/Para. |
| Coluna B — Código Plano Conta Crédito | Identificar a conta de crédito original. | Deve existir na parametrização De/Para. |
| Coluna C — Valor do Lançamento | Informar o valor a ser registrado. | Utilize formato numérico válido. |
| Coluna D — Código do Histórico | Identificar o histórico original. | Deve estar presente no De/Para de Históricos. |
| Coluna E — Data da Operação | Definir a data do lançamento. | O sistema utilizará exatamente a data informada. |
| Coluna F — Centro de Resultado | Direcionar o lançamento para o CR correto. | Utilize o identificador existente no cadastro. |
Funcionalidades
A importação conta com recursos que auxiliam o usuário durante o processo:
- Importar Dados: abre a janela para seleção do arquivo.
- Confirmação da Importação: aciona as validações e inicia a leitura da planilha.
- Validação automática de dados:
- Tipo de arquivo (somente Excel).
- Mapeamentos obrigatórios: contas e históricos.
- Verificação de CR cadastrado.
- Geração dos lançamentos: cada linha válida gera um lançamento completo, com data de cadastro atual e marcação de geração automática.
- Formação dos lotes:
- Um lote é criado por Grupo Empresa.
- O lote recebe totais de Débito, Crédito e saldo.
- A origem do lote é atribuída automaticamente.
Problemas e Soluções
| Problema | Solução |
|---|---|
| Falta De/Para de Contas (MSG01) | Informe a parametrização de Planos de Conta antes de continuar. |
| Falta De/Para de Históricos (MSG02) | Informe a parametrização de Históricos Contábeis. |
| Conta sem parametrização (MSG03) | Atualize o De/Para incluindo todos os códigos das colunas A e B da planilha. |
| Histórico sem parametrização (MSG04) | Inclua o código correspondente da coluna D na parametrização. |
| Centro de Resultado inexistente (MSG05) | Verifique e ajuste o identificador da coluna G. |
Exemplos de Uso
- Analista Contábil: Importa os lançamentos mensais da folha. Cada linha é convertida em lançamento completo com contas e histórico parametrizados.
- Gestor: Visualiza o lote consolidado por Grupo Empresa, facilitando análises e conferências durante o fechamento contábil.
- Equipe de TI/Controladoria: Identifica rapidamente parametrizações ausentes, evitando erros de geração de lançamentos.
Observações Gerais
- A planilha deve ter a primeira linha como cabeçalho; a leitura inicia na segunda.
- Todos os lançamentos gerados ficam registrados com usuário, origem e datas.
- Lotes não podem misturar lançamentos de grupos diferentes.
Benefícios do Recurso
- Automatiza a criação de lançamentos contábeis de forma padronizada.
- Reduz retrabalho e elimina erros de digitação.
- Auxilia no fechamento contábil e mantém rastreabilidade de dados.
- Melhora a qualidade e a confiabilidade das informações registradas.
Glossário de Termos
- De/Para: Relação entre códigos antigos e códigos atuais utilizados na contabilidade.
- Histórico Padrão: Descrição consolidada do histórico utilizada nos lançamentos.
- Centro de Resultado (CR): Estrutura que direciona custos e receitas e define Empresa e Grupo Empresa.
Caso de Uso
Você pode conferir um caso de uso desta rotina aqui.