SC Atualizacao Lancamentos Gerenciais Titulos
Este Smart tem como finalidade realizar a atualização em massa do plano de conta gerencial vinculado aos lançamentos gerenciais de títulos financeiros. Através de uma planilha, o usuário pode corrigir ou ajustar rapidamente a classificação gerencial tanto dos lançamentos do título quanto das suas respectivas baixas (liquidações), garantindo consistência contábil e gerencial.
Diferente de uma operação manual, este processo automatiza ajustes que normalmente exigiriam diversas edições individuais, reduzindo esforço operacional e riscos de inconsistência.
Objetivo
Permitir que usuários ajustem o plano de contas gerencial de títulos financeiros de forma centralizada e em lote.
Esse Smart é utilizado principalmente por analistas financeiros, contábeis e equipes de controladoria, que necessitam corrigir classificações gerenciais após lançamentos já realizados.
Relacionamento com recursos do sistema:
- Título: Recurso 316 - Cadastro Títulos
- Baixa: Recurso 318 - Baixa Títulos
- Plano de Conta Gerencial: Recurso 164 - Plano Contas Gerenciais
- Lançamento Gerencial: Recurso 718 - Lançamento Gerencial
Pré-requisitos
- Permissão para executar Smart Components.
- Acesso aos recursos:
* 316 - Cadastro Títulos * 318 - Baixa Títulos * 164 - Plano Contas Gerenciais * 718 - Lançamento Gerencial
- Existência de títulos e contas gerenciais válidas.
- Planilha preenchida conforme modelo padrão.
Fluxo Principal
- Acesse o recurso de execução de Smart.
- Selecione o Smart “Atualização de Lançamentos Gerenciais de Títulos”.
- Gere a planilha modelo.
- Preencha a planilha com os dados necessários.
- Importe a planilha preenchida.
- Execute o processamento.
- Analise a planilha de retorno.
Orientação para preenchimento de campos
| Nome do campo | Objetivo | Orientação de preenchimento |
|---|---|---|
| ID TITULO | Identificar o título | Informar o ID existente no recurso 316. |
| ID CONTA GERENCIAL SUBSTITUTA | Definir nova conta | Informar o ID válido do recurso 164. |
Funcionalidades
- Geração de planilha modelo
- Processamento em lote linha a linha
- Validação automática de dados
- Atualização de lançamentos do título
- Atualização de lançamentos das baixas
- Retorno detalhado por linha
Problemas e Soluções
| Problema | Solução |
|---|---|
| Título não encontrado | Verificar ID no recurso 316. |
| Conta gerencial inválida | Conferir ID no recurso 164. |
| Linha não processada | Revisar preenchimento da planilha. |
Exemplos de Uso
- Correção de classificação gerencial em múltiplos títulos
- Ajuste após mudança de plano de contas
- Atualização de títulos já baixados
Observações Gerais
- Processamento ocorre linha a linha.
- Apenas registros válidos são atualizados.
- Afeta lançamentos do recurso 718.
- Impacta dados do título (316) e baixas (318).
Benefícios do Recurso
- Redução de retrabalho
- Padronização contábil
- Maior confiabilidade dos dados
- Agilidade operacional
Glossário de Termos
- Título — Registro financeiro (recurso 316)
- Baixa — Liquidação do título (recurso 318)
- Plano de Conta Gerencial — Classificação gerencial (recurso 164)
- Lançamento Gerencial — Registro contábil (recurso 718)
Links Relacionados
- 316 - Cadastro Títulos
- 318 - Baixa Títulos
- 164 - Plano Contas Gerenciais
- 718 - Lançamento Gerencial