Relatorio Retencoes Novo

Objetivo

Este relatório tem como objetivo apresentar as retenções fiscais incidentes sobre **notas fiscais de entrada** (próprias e de terceiros) e, quando aplicável, também incluir informações de saída. Ele é utilizado para:

• Conferência de valores retidos (INSS, IRRF, ISS, etc.).
• Apoio à área contábil e fiscal para fechamento de períodos.
• Auditoria e compliance tributário.

Filtros Disponíveis

Filtro	Descrição	Observação	Referência Técnica
Data Emissão Inicial / Final	Define o período das notas a serem analisadas.	Obrigatório. Formato: dd/mm/aaaa.	P_DATA_INICIAL / P_DATA_FINAL
Filtrar Empresa	Permite restringir a consulta a uma empresa específica.	Quando "Sim", informar o código da empresa.	P_FILTRAR_EMPRESA / P_EMPRESA
Filtrar Fornecedor	Restringe a consulta a um fornecedor específico.	Usado apenas para notas de terceiros.	P_FILTRAR_FORNECEDOR / P_FORNECEDOR
Filtrar Cliente	Restringe a consulta a um cliente específico.	Usado para notas próprias e NFC-e.	P_FILTRAR_CLIENTE / P_CLIENTE
Filtrar Categoria	Permite filtrar por categoria de pessoa (cliente ou fornecedor).	Exemplo de pesquisa: Aquisição PR pessoa física: 9,2 Retenções PJ: 4,5,6,7,10,11,16 Retenções PF: 3,8 Observação: A virgula deve ser apenas entre os numeros	P_FILTRAR_CATEGORIA / P_CATEGORIA
Analítico / Sintético	Define o nível de detalhamento do relatório.	Analítico: detalhado por nota. Sintético: agrupado.	P_ANALITICO_SINTETICO
Entrada / Saída	Determina se serão exibidas notas de entrada, saída ou ambas.	Opções: Faturamento Entrada, Faturamento Saída, Todas Entradas, Todas Saídas.	P_ENTRADA_SAIDA
Exibir Produtos/Serviços	Exibe quebra adicional exibindo os produtos vinculados a nota, assim como o centro de custo	Exibe apenas se selecionar como "Sim", e filtro Analítico / Sintético for definido como Analítico	P_EXIBIR_PRODUTO_SERVICOS

Campos Corpo

Campo	Descrição	Observação	Referência Técnica
Data Entrada/Saída	Data da movimentação da nota fiscal.	Base para ordenação do relatório.	F_ENTRADA_SAIDA
Número	Identificação da nota fiscal.	Número	F_NUMERO_NOTA
Cliente / Fornecedor	Nome do cliente ou fornecedor vinculado à nota.	Depende do tipo de nota (própria ou terceiros).	F_CLIENTE
CPF/CNPJ	Documento do cliente ou fornecedor.	Formato: 00.000.000/0000-00.	F_CNPJ
Id. Ordem Compra	Se origem em nota fiscal terceiros, exibe os ID's das ordem de compra vinculadas a recepção da mercadoria que esta vinculada a nota terceiros		F_ORDEM_COMPRA
Total Nota	Valor total da nota fiscal.	Inclui todos os itens e impostos.	F_TOTAL_NOTA
Tot. Retenções	Soma das retenções aplicadas à nota.	Calculado a partir dos campos de impostos.	Soma dos campos abaixo
Contribuição Social	Valor retido para contribuição social.	Pode variar conforme legislação.	F_CONTRIBUICAO_SOCIAL
INSS	Retenção previdenciária.	Incide sobre serviços.	F_INSS
IRRF	Imposto de Renda Retido na Fonte.	Incide sobre serviços e outras operações.	F_IRRF
ISS	Imposto sobre Serviços.	Quando aplicável.	F_ISS
PIS ST			F_PIS_ST
COFINS ST			F_COFINS_ST
Produto/Serviço	identificador e nome do produto/serviço do item da nota		F_PRODUTO
Centro Custo	código e descrição do centro de custo vinculado ao item da nota		F_CENTRO_CUSTO

Dicas de Análise

• **Verifique o período**: Relatórios vazios geralmente indicam filtros incorretos ou ausência de notas no intervalo.
• **Compare Tot. Retenções com Total Nota**: Valores desproporcionais podem indicar erro de parametrização.
• **Analítico vs Sintético**: Use analítico para auditoria detalhada e sintético para visão gerencial.
• **Agrupamento por cliente/fornecedor**: Útil para identificar maiores retenções por parceiro.

Problemas Comuns e Como Resolver

Situação	O que fazer
Relatório sem dados	Verifique se as datas estão corretas e se existem notas no período.
Filtros inconsistentes	Confirme se não há conflito entre filtros (ex.: cliente + fornecedor).
Valores divergentes	Cheque parametrização fiscal e cadastros de impostos.