Modulo Armazem Graos

Area_Agronegocios

Este modulo efetua o controle de armazenagem de produtos, efetuando as seguintes atividades:

• Entrada do Ticket;
• Liberação do Lote;
• Entrada da Nota Fiscal;
• Retorno simbólico;
• Calculo da Entrada;
• Calculo da Estadia;
• Calculo da Saída;
• Saída do produto Armazenado;

Fluxo Principal

O primeiro ponto é utilizar o recurso do Ticket Fiscal, para entrada do mesmo. Após efetuar o Ticket, no hotlink lateral, existe uma opção para liberação do Lote, informado no ticket, onde ao selecionar esta opção, o sistema direciona para o recurso do lote de fabricação, e neste recurso é feito a liberação. No ato da liberação através de variáveis de expressão já pré-definidas, são feitos os cálculos dentre os valores, o valor da Umidade, peso bruto e peso liquido, utilizados na apuração dos valores.

Para entrada da nota é utilizado o recurso nota fiscal de terceiros, onde na informação do produto a ser armazenado é preciso informar qual ticket, aquela nota se refere. O sistema obriga esta informação desde que no cadastro da natureza de operação utilizada, na informação do Tipo de Movimento, seja Deposito de Grãos. Através desta vinculação que o sistema irá efetuar os cálculos corretos na apuração do contrato.

Durante a armazenagem, ocorre as perdas, por diversos motivos, para isto é feito o retorno simbólico, estes retornos não devem compor o extrato do cooperado. Os retornos simbólicos são feitos pelo recurso de Nota Fiscal Própria e tem uma diferença do retorno efetivo. No retorno simbólico é preciso informar o Ajuste de Estoque (Lote), a qual movimento se refere. Para isto no cadastro da natureza de operação utilizada o tipo de movimento deve ser utilizado o Deposito de Grãos, ao identificar este cadastro o sistema, faz uma pergunta, informando que para retorno simbólico é preciso informar o Ajuste, se Deseja Continuar.

A Saída efetiva do produto segue a mesma linha anterior, com a diferença que não é necessário informar o ajuste.

Em processo paralelo são feitos os cálculos destas operações, o calculo da entrada do produto, o calculo da estadia dos produtos e o calculo da Saída dos produtos. Todos estes cálculos, são baseados através de variáveis de expressão, pré-definidas no cadastro do contrato, com mais informações abaixo.

Todos os Fornecedores, que armazenam os produtos devem estar cadastrados como Tomadores/Prestadores de Serviço. Após efetuar o cadastro é necessário criar o Contrato com suas informações dos produtos. Para esta operação é necessário utilizar o recurso de Contrato Locação, onde neste será informado os seguintes dados:

• Data Emissão do contrato;
• Data Inicio da Vigência do mesmo;
• Data Final da Vigência, caso houver;
• Cliente, que será o tomador de serviço
• Abaixo existe uma serie de abas, onde a ser utilizada será a aba "Itens do Contrato", com as seguintes informações:

     * Item do contrato utilizado será o "Controle de Armazém";
     * Após informar este item, as informações a serem preenchidas ficara dentro da aba Controle Armazém;
     * Onde será informado o produto a ser armazenado e sua variável de expressão, devera ser informado as três variáveis para os três cálculos (Entrada, estadia e saída), ou seja para cada produto terá três cadastros. 

• Após efetuar os passos acima pode salvar o contrato.

Para efetuar a apuração dos valores gerando os títulos com os valores utilizar o recurso de Apuração Contratos Locação. Todos os cálculos e busca dos valores devidos são feitos através das movimentações das notas/ticket citadas acima.

Neste recurso é informado o tipo de apuração será mensal ou com Data Inicial e Data Final. Após esta informação selecionar a opção de "Carregar Contratos". No Grid Abaixo serão informados todos os fornecedores que tem valores a serem calculados. Abaixo do Grid Existem 3 abas, na Controle de Armazém é demonstrados valores e qual nota se refere os mesmos.

Após salvar a apuração, no hotlink lateral existe uma opção para Gerar Títulos, onde os mesmos serão gerados e poderão ser visualizados através de relatórios ou no recurso de Titulo.

Cálculo Estadia

O cálculo da estadia é baseado no estoque de terceiros. Para saber os parâmetros de cálculos, o sistema seguirá algumas etapas.

As vinculações das movimentações entre o Ticket de Entrada e as Notas Fiscais são realizadas pelo Lote de Fabricação, por acontecerem em momentos diferentes. O Ticket ocorre antes do lançamento da Nota Fiscal de Entrada, que ocorre depois.

1. Ter a posição do estoque de terceiros, que basicamente é a posição de Inventario de Estoque de Terceiros no dia anterior a primeira data de apuração
2. Buscar as saídas referente a cada saldo de terceiros, a cada nota fiscal, que esteja compreendida no período da apuração.
3. Buscar os ajustes de estoque, vinculados aos lotes de fabricação que não estejam vinculados a uma nota fiscal Própria, referente ao retorno simbólico. Mesmos lotes vinculados ao passo 1.

Exemplo Prático

Suponha uma apuração quinzenal, de 01/12/2021 a 15/12/2021. Seguindo os passos anteriores e uma logística próxima do real, que acontece nestas empresas, segue:

Primeira Etapa - Entrada de Mercadoria

1. Caminhão chega à empresa, com uma carga de milho de 20 toneladas. Neste momento, o operador deve realizar a avaliação físico-química do lote de fabricação, para apurar umidade, sujeira, e demais medições que serão utilizadas no cálculo de quebra do milho.
2. Usuário informa estas medições vinculadas ao lote de fabricação, onde será calculado o ajuste, ou seja, a quebra e a quantidade líquida. Neste ponto será criado internamente um Ajuste de Quantidade de Estoque, vinculado ao lote de fabricação. Tão logo seja possível, deve ser realizado um retorno simbólico ao cliente/produtor desta quantidade, uma vez que esta quantidade não irá retornar ao mesmo, pois "desaparecerá" durante o processo de armazenagem, por exemplo o caso da umidade.
3. Pode haver quebra técnica, entre a Nota Fiscal do Produtor e o peso efetivo pesado na balança/ticket, no momento da chegada do caminhão. Estas diferenças são causadas por perdas durante o processo ou ainda arredondamentos diferentes entre as balanças, relacionada a sua precisão. Neste caso, também será criado Ajuste de Quantidade de Estoque, vinculado ao lote de fabricação. Este processo pode ser embutido na etapa anterior.

Segunda Etapa - Quebra Técnica por dias de Armazenagem

1. Quebra técnica vinculada ao tempo de armazenagem. De acordo com o produto, pode haver uma quebra constante versus os dias de armazenagem. No caso do milho por exemplo 0,5% a cada 30 dias. Logo, supondo uma apuração quinzenal e que o produto citado acima não tenha sido movimentado, ficando armazenado durante 15 dias, teremos uma perda de 0,25%, que equivale a 50 Quilos. Este cálculo é realizado na apuração, conforme as movimentações de cada Estoque de Terceiros/Nota Fiscal. Neste momento também será criado um Ajuste de Quantidade de Estoque vinculado ao lote de fabricação.

Terceira Etapa - Apuração

Uma vez que os ajustes de estoque, notas de retorno simbólico ou ainda os próprios retornos aos produtores tenham sido lançados, podemos realizar a apuração de valores a serem pagos pelo cliente e também como citado na segunda etapa, a quebra técnica referente a armazenagem. Para a apuração vamos exemplificar com algumas situações. Supondo ainda o intervalo 01/12/2021 a 15/12/2021, referente a 15 dias de armazenagem e supondo a armazenagem das 20 toneladas citadas acima:

• Não houve retorno ao cliente

1. Saldo anterior, Inventario de Estoque de terceiros, em 30/11/2021 de 20 toneladas. Supondo uma quebra de uma Tonelada, no momento da entrada do Ticket, no caso da estadia teremos: 19 toneladas vezes 15 dias.

• Houve retorno ao cliente em 10/12/2021

1. Saldo anterior, Inventario de Estoque de terceiros, em 30/11/2021 de 20 toneladas. Supondo uma quebra de uma Tonelada, no momento da entrada do Ticket, no caso da estadia teremos: 19 toneladas vezes 15 dias. Dia 10/12/2021 ocorreu um retorno de 5 toneladas. Logo teremos dois itens de cálculo: um item referente a 19 toneladas vezes 10 dias e outro item de 14 toneladas vezes 5 dias.

• Houve uma nota Fiscal que entrou durante o período, em 10/12/2021

1. Além de buscar os saldos consolidados na data anterior a apuração, é necessário buscar as entradas de estoque de terceiros (Estoque Mãe) que ocorreram no período. Uma vez carregadas, deve ser realizadas as mesmas avaliações citadas anteriormente, quanto a ajustes de estoque. Neste caso supondo que houve uma entrada de 25 toneladas, e uma quebra técnica apurada na chegada do caminhão de 5 toneladas, logo teremos um item de apuração de 20 toneladas vezes 5 dias.

Problemas e solução na emissão da NFe:

Caso apresente mensagem de String no ato de puxar o item e não deixar emitir o retorno simbólico, deve entrar na tela 1072 e a flag tipo de movimento deve estar desmarcada.