Gestão Financeira - BI e Relatorios
Visão Geral
O módulo financeiro é responsável pelo controle completo de títulos a pagar e a receber, provisões, liquidações, liberações, análise de inadimplência e suporte ao fluxo de caixa.
Os relatórios e BI’s deste módulo permitem acompanhar:
- Situação financeira atual e futura
- Comportamento de clientes e fornecedores
- Efetividade da cobrança
- Governança e segurança das liberações financeiras
O conteúdo desta página está organizado em subabas para facilitar a consulta:
- Contas a Pagar e Receber
- Tesouraria
- Gestão de Cheques
- BI’s Financeiros
Relatórios Nativos – Contas a Pagar e Receber
337 – Listagem Geral de Títulos
Apresenta todos os títulos financeiros cadastrados no sistema, independentemente do status.
É a visão mais ampla do contas a pagar e a receber, servindo como base para conferência geral, auditorias e análises globais.
Uso típico:
- Conferência de carteira financeira
- Análise de volume total de títulos
- Validação de cadastros
792 – Listagem de Liberação de Títulos
Mostra os títulos que passaram por processo de liberação, indicando quem liberou, quando e em qual contexto.
Essencial para controle interno e segurança financeira.
Uso típico:
- Auditoria de liberações
- Análise de exceções no processo financeiro
338 – Listagem de Pagamentos / Recebimentos por Dia
Exibe os valores pagos e recebidos em cada dia.
Muito utilizada para acompanhamento diário do caixa e conferência operacional.
Uso típico:
- Controle diário de caixa
- Conciliação com extratos bancários
339 – Listagem Razão Analítico de Títulos
Detalha cada movimentação financeira vinculada aos títulos, funcionando como um “razão” do contas a pagar e receber.
Uso típico:
- Análise detalhada de movimentações
- Suporte a auditorias contábeis e financeiras
349 – Listagem Resumo de Títulos por Conta Gerencial
Agrupa os títulos por conta gerencial, permitindo analisar onde o dinheiro está sendo gasto ou recebido.
Uso típico:
- Análise de despesas e receitas por natureza
- Suporte à gestão orçamentária
340 – Listagem de Saldo de Títulos por Pessoa
Apresenta o saldo financeiro em aberto por cliente ou fornecedor.
Uso típico:
- Controle de inadimplência
- Avaliação de exposição financeira por parceiro
351 – Listagem de Títulos Antecipados
Mostra títulos que foram liquidados antes do vencimento.
Uso típico:
- Análise de antecipações
- Avaliação de descontos concedidos
343 – Listagem de Títulos Liquidados por Data de Liquidação
Permite analisar quais títulos foram efetivamente baixados em determinado período.
Uso típico:
- Conferência de pagamentos e recebimentos
- Suporte à conciliação bancária
674 – Listagem de Títulos por Data de Entrada da NF
Relaciona títulos com base na data de entrada da nota fiscal.
Uso típico:
- Conferência fiscal x financeira
- Análise de prazo entre entrada de NF e vencimento
342 – Listagem de Títulos por Representantes
Apresenta os títulos vinculados a representantes comerciais.
Uso típico:
- Análise de performance financeira por representante
- Suporte a cálculo de comissões
345 – Listagem de Valores Adicionais na Liquidação
Detalha acréscimos ou descontos aplicados no momento da liquidação.
Uso típico:
- Controle de juros, multas e descontos
- Auditoria de liquidações
350 – Listagem de Títulos por Data de Vencimento
Organiza os títulos conforme o vencimento.
Uso típico:
- Planejamento de fluxo de caixa
- Identificação de títulos vencidos e a vencer
671 – Listagem de Média de Dias de Pagamento / Recebimento
Calcula o prazo médio que a empresa leva para pagar fornecedores ou receber de clientes.
Uso típico:
- Análise de eficiência financeira
- Avaliação de políticas de crédito e pagamento
Relatórios Nativos – Tesouraria
357 – Extrato Financeiro
Apresenta todas as movimentações financeiras realizadas nas contas bancárias e caixas da empresa, demonstrando entradas, saídas e saldos por período.
É um dos principais relatórios da Tesouraria, utilizado para conferência diária, conciliação bancária e validação da posição financeira real da empresa.
Uso típico:
- Conciliação bancária
- Conferência de saldos por conta
- Análise de movimentações financeiras
- Validação do caixa diário
360 – Listagem de Contrapartidas de Lançamentos Financeiros
Exibe as contrapartidas associadas aos lançamentos financeiros realizados no sistema, permitindo identificar a origem e o destino de cada movimentação.
É essencial para auditorias internas e para validação da consistência dos lançamentos financeiros.
Uso típico:
- Auditoria de lançamentos
- Conferência de integrações financeiras
- Identificação de lançamentos incorretos
956 – Listagem de Detalhamento dos Saldos das Agências de Valores
Apresenta o detalhamento dos saldos financeiros por agência e conta, permitindo uma visão precisa da posição financeira distribuída da empresa.
Auxilia no controle de múltiplas contas bancárias e na análise de disponibilidade de recursos.
Uso típico:
- Análise de saldo por banco/agência
- Planejamento de movimentações financeiras
- Controle de disponibilidade de caixa
358 – Listagem de Fluxo de Caixa
Demonstra o fluxo de caixa da empresa em determinado período, evidenciando entradas, saídas e o saldo financeiro.
Permite avaliar a capacidade de pagamento da empresa e antecipar necessidades de capital.
Uso típico:
- Planejamento financeiro
- Acompanhamento de entradas e saídas
- Projeção de caixa
359 – Listagem de Fluxo de Caixa por Conta Gerencial
Apresenta o fluxo de caixa segmentado por conta gerencial, possibilitando analisar o impacto financeiro por natureza de despesa ou receita.
É um relatório estratégico para controle orçamentário e análise de custos.
Uso típico:
- Análise de custos e receitas
- Gestão orçamentária
- Avaliação de impacto financeiro por categoria
Relatórios Nativos – Cheques de Terceiros
333 – Listagem de Cheques de Terceiros por Data de Entrada
Apresenta todos os cheques de terceiros recebidos, organizados conforme a data de entrada no sistema.
Facilita o controle cronológico dos cheques recebidos e o acompanhamento do prazo até a compensação.
Uso típico:
- Controle de cheques recebidos
- Acompanhamento de prazos
- Organização do fluxo de recebimentos
334 – Listagem de Compensação de Cheques de Terceiros
Exibe os cheques de terceiros que já foram compensados, permitindo validar a efetivação dos recebimentos.
É essencial para conferência financeira e conciliação bancária.
Uso típico:
- Conferência de compensações
- Validação de recebimentos
- Suporte à conciliação bancária
335 – Listagem de Emissão de Cheques de Terceiros
Apresenta os cheques de terceiros utilizados em operações de pagamento, permitindo rastrear sua utilização financeira.
Auxilia no controle de pagamentos realizados com cheques recebidos.
Uso típico:
- Controle de pagamentos com cheques
- Rastreabilidade financeira
- Auditoria de operações
336 – Listagem de Cheques de Terceiros
Apresenta uma visão geral de todos os cheques de terceiros cadastrados no sistema, com informações de status, valores e vencimentos.
Funciona como relatório consolidado da gestão de cheques recebidos.
Uso típico:
- Visão geral da carteira de cheques
- Identificação de cheques pendentes ou devolvidos
- Controle financeiro
Relatórios Nativos – Cheques Próprios
328 – Listagem de Cheques quanto à Compensação
Apresenta o status de compensação dos cheques emitidos pela empresa, permitindo acompanhar quais já foram compensados e quais ainda estão pendentes.
É fundamental para controle das saídas financeiras efetivas.
Uso típico:
- Acompanhamento de compensações
- Controle de saídas financeiras
- Planejamento de caixa
327 – Listagem de Cheques em Trânsito
Exibe os cheques emitidos que ainda não foram compensados, indicando compromissos financeiros já assumidos, mas ainda não debitados.
Auxilia na previsão de impacto futuro no caixa.
Uso típico:
- Controle de compromissos financeiros
- Projeção de caixa
- Gestão de riscos financeiros
329 – Listagem de Emissão de Cheques
Apresenta todos os cheques emitidos pela empresa, com informações de data, valor, beneficiário e status.
Permite rastreabilidade completa das emissões e suporte à auditoria financeira.
Uso típico:
- Controle de cheques emitidos
- Auditoria financeira
- Conferência de pagamentos
BI’s Financeiros e Gerenciais
1. Listagem de Títulos por Centro de Custo
Visão geral
Este relatório apresenta todos os títulos financeiros (pagamentos e recebimentos) vinculados a um determinado Centro de Custo, permitindo avaliar a movimentação financeira de cada área da empresa.
É um relatório essencial para entender onde estão concentrados os gastos e as receitas, além de apoiar o controle orçamentário por setor.
Como interpretar o relatório
Cada linha representa um título financeiro individual, contendo:
- ID do Título: Identificação única do lançamento
- Pag/Rec: Indica se o título é pagamento ou recebimento
- Prov/Real: Se o valor está provisionado ou já realizado
- Data de vencimento
- Empresa
- Pessoa (cliente ou fornecedor)
- Valor do título x valor lançado
O que este BI permite analisar
- Quanto cada centro de custo está gastando ou recebendo
- Proporção entre pagamentos e recebimentos
- Impacto financeiro por área da empresa
- Situação dos títulos (vencidos, a vencer e quitados)
- Apoio ao planejamento orçamentário por setor
Uso prático no dia a dia
- Comparar valores orçados x realizados por centro de custo
- Monitorar fornecedores recorrentes de cada área
- Avaliar sazonalidade de despesas
- Apoiar decisões de redução ou redistribuição de custos
Filtros principais
- Centro de Custo
- Data de emissão
- Data de vencimento
- Empresa
(Filtros utilizados apenas para limitar período e setor analisado.)
2. Aging List – Clientes e Fornecedores
Visão geral
O Aging List classifica os títulos financeiros conforme a idade da dívida, separando-os em faixas de atraso:
- Vencidos
- 1–30 dias
- 31–60 dias
- 61–90 dias
- 91–180 dias
- 181–360 dias
- Acima de 360 dias
É um dos principais BI para análise de inadimplência, risco financeiro e saúde dos recebimentos.
O que este BI ajuda a analisar
- Idade média das dívidas
- Nível de inadimplência
- Saúde da carteira de recebíveis
- Atrasos com fornecedores e impacto no fluxo de caixa
- Necessidade de ações corretivas ou cobrança ativa
Uso prático no dia a dia
- Definir rotinas de cobrança por faixa de atraso
- Revisar políticas de crédito
- Identificar clientes e fornecedores problemáticos
- Planejar fluxo de caixa com maior previsibilidade
Filtros principais
- Tipo de data
- Empresa
- Pagamento ou recebimento
(Utilizados apenas para definir período e origem da análise.)
3. Relatório de Liberação de Títulos
Visão geral
Este relatório apresenta todas as liberações de títulos realizadas pelos usuários, organizadas por grupo, data e responsável.
É fundamental para auditoria, rastreabilidade e segurança financeira.
Como interpretar o relatório
Para cada evento de liberação, o relatório exibe:
- ID da liberação
- Data e usuário responsável
- Título liberado
- Empresa
- Pessoa (cliente ou fornecedor)
- Data de vencimento
- Número do documento
- Valor liberado
Cada grupo apresenta o total financeiro liberado naquele evento.
O que este relatório ajuda a analisar
- Quem está liberando títulos
- Em quais datas
- Qual o volume financeiro liberado
- Possíveis riscos de fraude
- Aderência ao fluxo e às regras financeiras da empresa
Uso prático no dia a dia
- Auditorias internas e externas
- Controle de permissões financeiras
- Revisão de workflow de pagamentos
- Validação de liberações antes da execução do pagamento
Filtros principais
- Data de vencimento
- Empresa
- Pessoa
- Competência
4. Relatório de Liquidez de Títulos
Visão geral
Este BI demonstra o índice de liquidez financeira, comparando os títulos previstos com os títulos efetivamente baixados em determinado período.
Ele indica o quanto do valor esperado realmente entrou ou saiu do caixa.
Como interpretar o BI
O painel apresenta:
- Período analisado
- Valor total dos títulos
- Valor das baixas realizadas
- Saldo em aberto
- Percentual de liquidez
O gráfico em pizza facilita a visualização do volume baixado versus saldo pendente.
Em ambiente produtivo, uma liquidez muito baixa é um forte sinal de alerta.
O que este BI ajuda a analisar
- Efetividade da cobrança
- Comportamento real dos recebimentos
- Confiabilidade do fluxo de caixa
- Nível de inadimplência por período
Uso prático no dia a dia
- Reforçar ações de cobrança
- Identificar gargalos na baixa de títulos
- Acompanhar metas financeiras
- Avaliar saúde financeira mensal
Pontos de atenção
- Liquidez abaixo de 70% indica risco financeiro
- Valores altos sem nenhuma baixa podem indicar falha de registro
- Baixas sem conciliação bancária geram inconsistências
Filtros principais
- Tipo de título
- Data liquidada
- Empresa
- Carteira
5. Listagem de Geração de Títulos
Visão geral
Este relatório apresenta todas as parcelas geradas automaticamente a partir de contratos ou operações financeiras parceladas.
É utilizado principalmente para validar se os parcelamentos foram gerados corretamente.
Como interpretar o relatório
Cada linha apresenta:
- Número do título
- Data de vencimento
- Competência
- Número da parcela
- Valor
- Observações (origem da geração)
O foco do relatório é garantir que todas as parcelas previstas no contrato foram criadas corretamente.
O que este relatório ajuda a analisar
- Conferência de contratos parcelados
- Controle de títulos recorrentes
- Planejamento de fluxo financeiro futuro
- Identificação de parcelas incorretas ou duplicadas
Uso prático no dia a dia
- Auditoria de contratos financeiros
- Revisão de parcelamentos
- Validação de lançamentos automáticos
- Acompanhamento mensal de entradas e saídas previstas
Pontos de atenção
- Falta de parcelas
- Datas fora da sequência correta
- Valores divergentes entre parcelas iguais
- Observações indicando erro de processamento
Filtros principais
- Pessoa
- Geração
- Período
- Parcela inicial e final