Case Integrando Notas Fiscais Proprias
O recurso 373 - Integrando Notas Fiscais Próprias, é responsável pelas contabilizações de notas fiscais que ainda não foram integradas a contabilidade. São definidos três formas de modos de contabilização para os registros dos documentos fiscais de acordo com a necessidade de contas utilizadas.
- Recurso 983 - Parametrização Contábil Modelo Fiscal (Onde pode ser inserido todas as contas e impostos utilizados).
- Recurso 65 - Produtos e Serviços (Basta marcar a flag ao lado das contas no recurso de parametrização para utilizar al aliquotas informadas no produto).
- Recurso 76 - Cliente (Informe a conta contábil na aba cliente, neste recurso não é possível inserir contas de impostos, apenas a conta contábil do cliente).
Antes de continuar
As parametrizações podem ser realizadas de diversas formas, de acordo com a sua necessidade. O sistema segue os seguintes critérios para a busca de parametrização
- Específica para o Modelo Fiscal e Grupo de empresas ou as Empresas informadas.
- Específica para Natureza Operação, Subespécie e Grupo de empresas ou as Empresas informadas*.
- Específica para os produtos informados.
- Específica para o cliente.
Os valores das contas buscam diretamente dos itens da nota fiscal. As contas de ICMS/ICMS Simples serão todas destinas a conta informada em ICMS credora ou devora de acordo com informação inserida na parametrização. Terá conta especifica informada de ICMS apenas para ICMS ST.
| Caso o sistema não encontre, será retornado uma mensagem de erro como "PARAMETRIZAÇÃO NÃO ENCONTRADA". |
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Contabilização
As instruções abaixo são válidas para contabilização de documentos fiscais de saída e são parametrizadas no recurso 983_Parametrizacao_Contabil_Modelo_Fiscal. Abaixo esta a forma explicativa de como e quando utilizar as contas contábeis.
| Tipo de conta | Informe como no exemplo |
|---|---|
| DEVEDORA | Deixe em branco para que o sistema considere a conta do cliente |
| CREDORA | Informe a conta na qual esta saindo os produtos (receita, aplicação de vendas) |
| Tipo de conta | Informe como no exemplo |
|---|---|
| ICMS DEVEDORA | Será informada em uma conta de despesa (-)ICMS - Redutora da Receita Bruta |
| ICMS CREDORA | Será utilizada no passivo como valor a recolher sobre o total da nota |
| PIS DEVEDORA | Será informada em uma conta de despesa (-)PIS - Redutora da Receita Bruta |
| PIS CREDORA | Será utilizada no passivo como valor a recolher sobre o total da nota |
| COFINS DEVEDORA | Será informada em uma conta de despesa (-)COFINS - Redutora da Receita Bruta |
| COFINS CREDORA | Será utilizada no passivo como valor a recolher sobre o total da nota |
| IPI DEVEDORA | Será informada em uma conta de despesa (-)IPI - Redutora da Receita Bruta |
| IPI CREDORA | Será utilizada no passivo como valor a recolher sobre o total da nota |
| ICMS ST DEVEDORA | Será informada em uma conta de despesa (-)ICMS ST - Redutora da receita Bruta |
| ICMS ST CREDORA | Será utilizada no passivo como valor a recolher sobre o total da nota |
| ISS DEVEDORA | Será utilizada como (-)ISSQN - Redutora da Receita Bruta |
| ISS CREDORA | Será utilizada no passivo como valor a recolher sobre o total da nota |
| IRRF | Será utilizada no passivo como valor a recolher sobre o total da nota |
| FUNRURAL | Será utilizada no passivo como valor a recolher (INSS PRODUTOR RURAL) |
| LEI 108033 | Será utilizada no passivo como valor a recolher sobre o total da nota |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (CSLL) | Será utilizada no passivo como valor a recolher sobre o total da nota |
| DIFERENÇA DE ALIQUOTA (DIFAL) | Será utilizada no passivo como valor a recolher sobre o total da nota |
| SEST/SENAT | Será utilizada no passivo como valor a recolher sobre o total da nota |
| OUTROS | Será utilizada no passivo como outros impostos a recolher sobre o total da nota |
| PIS ST | Será utilizada no passivo como valor PIS ST a recolher sobre o total da nota |
| COFINS ST | Será utilizada no passivo como valor COFINS ST a recolher sobre o total da nota |
| CUSTO DO PRODUTO (CPV) DEVEDORA | Será utilizada nas contas de resultado como custo do produto vendido |
| CUSTO DO PRODUTO (CPV) CREDORA | Será utilizada no ativo como produtos para revenda |
