BI 2834 Comprovante Financeiro

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Origens do Relatório

Este relatório foi desenvolvido para oferecer uma emissão simplificada e personalizada de comprovantes financeiros, abrangendo tanto pagamentos quanto recebimentos. Oferece flexibilidade na escolha da origem das informações a serem incluídas no comprovante, com três principais opções:

Grupo Baixa: Agrupa diversas baixas realizadas em um único comprovante, consolidando dados de várias transações.

Baixa do Título: Refere-se à baixa específica de um título, seja de pagamento ou recebimento, garantindo a rastreabilidade das operações.

Título: Emissão baseada diretamente no título financeiro, seja ele pago ou recebido, trazendo todas as informações essenciais associadas a ele

Principais Funcionalidades

Emissão Personalizada: O cliente pode escolher a origem dos dados para compor o comprovante, ajustando conforme a necessidade específica (pagamento ou recebimento).

Relatórios Dinâmicos: Os dados podem ser organizados e visualizados de diferentes maneiras, permitindo análises mais detalhadas, como acompanhamento de fluxo de caixa, controle de recebíveis e gestão de contas a pagar.

Automatização do Processo: O processo de emissão de comprovantes é automatizado, reduzindo o esforço manual e minimizando erros. A geração pode ser feita em larga escala, atendendo tanto pequenas demandas quanto operações em massa.

Layout Personalizável: O cliente pode customizar o layout do relatório conforme suas necessidades, escolhendo quais campos incluir ou excluir e aplicando a formatação desejada para gerar relatórios visualmente compatíveis com o padrão da empresa. A emissão de comprovantes pode ser ajustada conforme a necessidade, fornecendo informações detalhadas de acordo com a fonte selecionada (Grupo Baixa, Baixa do Título, ou Título). Isso garante controle total sobre os dados apresentados, proporcionando maior clareza e transparência. Os comprovantes gerados podem ser exportados em diversos formatos, como PDF ou Excel, facilitando o armazenamento e compartilhamento dos documentos.

Observação Dinâmica: Um dos grandes diferenciais deste BI é o recurso de **Observação Dinâmica**, que permite ao usuário criar textos personalizados no relatório. Isso facilita a inclusão de informações detalhadas, como nomes, valores, datas e outros dados essenciais para o documento.

Modelos Fixos e Customizáveis: Além das opções dinâmicas, o sistema oferece modelos fixos com dados pré-definidos. Esses modelos podem ser ajustados conforme as preferências do usuário, permitindo que informações digitadas sobreponham os dados fixos e garantam um relatório final preciso e adaptado.

Modelos Fixos

Exemplo de modelo fixo já criado e adicionado as opções para geração do relatório.

Os modelos fixos são uma ferramenta importante para garantir a padronização e a consistência dos comprovantes emitidos. Eles simplificam o processo de emissão ao fornecer formatos pré-definidos, reduzindo a necessidade de ajustes frequentes. Cada modelo é projetado para atender a diferentes tipos de transações, oferecendo flexibilidade para personalizar os campos conforme a situação específica. Atualmente, disponibilizamos três modelos fixos para a emissão de comprovantes. Esses modelos podem incluir ou não formatação em HTML, utilizando tags para criar quebras de linha, negrito, itálico, entre outras edições de texto. Os modelos pré-definidos já vêm com tags de formatação para uma visualização mais adequada no relatório.

Modelo 1: Comprovante de Recebimento

Este modelo é utilizado para comprovantes de recebimento, com dados oriundos da "Baixa Título". Você também tem a opção de inserir esses dados manualmente, permitindo personalizar os campos conforme necessário.

<br><b> COMPROVANTE DE RECEBIMENTO </b></br> 
<br></br> 
<br> Recebemos da empresa <b> @aux:nomePessoa@ - @aux:nomeFantasiaPessoa@ </b> a quantia de: </br> 
<br></br> 
<br> - <b> R$ @aux:valorTotalOperacao@ (@aux:totalOperacaoExtenso@) </b> </br> 
<br> - Percentual de quitacao: @aux:percentualQuitacao@ </br>
<br> - Pedido de Compra: @aux:numeroPedido@ </br> 
<br> - Data do Recebimento: @aux:dataBaixaTitulo@ (@aux:dataBaixaExtenso@) </br> 
<br> - Descricao do Material: @aux:descricaoMaterial@ </br>
<br></br>
<br></br>
<br></br>
<br>_____________________________________________________</br> 
<br>@aux:cidadeEndEmpresa@, @aux:ufEndEmpresa@. @aux:dataBaixaTitulo@</br>
<br>RUBENS GERALDO DE OLIVEIRA</br>
<br><b> @aux:nomeEmpresa@ - @aux:nomeFantasiaEmpresa@</b></br>
<br> CNPJ: @aux:cpfCnpjEmpresa@ - INSCRICAO ESTADUAL: @aux:inscricaoEstadualEmpresa@ </br>

Observações:

• Os campos “Percentual de Quitação”, “Pedido de Compra” e “Descrição do Material” devem ser preenchidos manualmente, pois não são gerados automaticamente pelos dados da "Baixa Título" ou são dados personalizados.

• Se esses campos estiverem em branco, o relatório exibirá o nome das chaves que deveriam ser preenchidas.
• Caso seja necessário adicionar uma linha para assinatura, ela deve ser inserida diretamente no texto conforme o exemplo acima.

Modelo 2: Comprovante de Pagamento

Este modelo é destinado a comprovantes de pagamento, com dados originados do "Título". É possível também inserir manualmente esses dados, permitindo a personalização dos campos.

<br><b> COMPROVANTE DE PAGAMENTO </b></br>
<br></br>
<br> Comprovante de pagamento efetuado ao seguinte fornecedor <b> @aux:nomePessoa@ </b> a quantia de:</br> 
<br></br> 
<br> - <b> R$ @aux:valorTotalTitulo@ (@aux:totalTituloExtenso@) </b> </br>
<br> - Data do Pagamento: @aux:dataPagamento@ (@aux:dataPagamentoExtenso@) </br> 
<br> - Nr. Documento Fiscal: @aux:numeroNota@ </br> 
<br></br> 
<br></br> 
<br></br> 
<br>_____________________________________________________</br>
<br>@aux:cidadeEndEmpresa@, @aux:ufEndEmpresa@. @aux:dataPagamento@</br>
<br>RUBENS GERALDO DE OLIVEIRA</br>
<br><b> @aux:nomeEmpresa@ - @aux:nomeFantasiaEmpresa@</b></br>
<br> CNPJ: @aux:cpfCnpjEmpresa@ - INSCRICAO ESTADUAL: @aux:inscricaoEstadualEmpresa@ </br>

Observações:

• Os campos “Data do Pagamento” e “Número do Documento Fiscal” devem ser preenchidos manualmente, pois não são automaticamente incluídos pelos dados do "Título" ou são personalizados.
• Se esses campos estiverem em branco, o relatório mostrará o nome das chaves que deveriam ser preenchidas.
• Caso seja necessário adicionar uma linha para assinatura, ela deve ser inserida diretamente no texto conforme o exemplo acima.

Modelo 3: Comprovante Manual

Este modelo é para situações diversas e permite a inserção manual de dados para personalização.

<br><b>@aux:nomeEmpresa@ - @aux:nomeFantasiaEmpresa@</b></br>
<br>CNPJ: @aux:cpfCnpjEmpresa@ </br> 
<br></br> 
<br>Pagamento referente <b>@aux:textoLivre@</b>, realizado para <b>@aux:nomePessoa@</b> na importancia de <b>R$ @aux:valorTotalOperacao@ (@aux:totalOperacaoExtenso@)</b>.</br>
<br></br>
<br></br>
<br></br>
<br></br>
<br></br>
<br></br>
<br></br>
<br></br>
<br></br>
<br>_____________________________________________________</br> 
<br>@aux:dataBaixaTitulo@ (@aux:dataBaixaExtenso@)</br>

Observações:

• O campo “Texto Livre” deve ser preenchido manualmente, pois é um dado personalizado.
• Se o campo estiver em branco, o relatório exibirá o nome da chave que deveria ser preenchida.
• Caso seja necessário adicionar uma linha para assinatura, ela deve ser inserida diretamente no texto conforme o exemplo acima.

Observação Dinâmica

Exemplo de como o cadastro de uma nova observação dinâmica deve ser feita.

Com o relatório personalizável "Observação Dinâmica", você terá a vantagem de criar textos completamente personalizados, adaptados às suas necessidades específicas, utilizando informações já cadastradas e salvas no recurso 1571. Essa opção permite que você use como base as informações existentes e vincule campos diretamente a uma origem selecionada, garantindo que o relatório seja gerado com precisão e relevância. Para usar o recurso 1571 - Observação Dinâmica, siga os passos abaixo para um cadastro eficaz:

Cadastro da Observação: Informe uma descrição para a observação e insira o texto desejado.

Se necessário, inclua tags em HTML para formatação adicional.

Vinculação de Campos: Para a busca automática de dados, selecione a origem na aba de campos.

As opções disponíveis serão exibidas para visualização e seleção.

Para adicionar um campo, clique com o botão direito e selecione "Adicionar".

Exemplo de parametrização na hora de gerar o relatório para que ele use corretamente a observação dinâmica selecionada de acordo com o Identificador.

A chave será incorporada ao seu texto automaticamente, sem a necessidade de ajustes adicionais.

Salvar Registro: Salve seu cadastro.

O identificador gerado é um número único e sequencial que será utilizado pelo BI para garantir que as informações sejam recuperadas corretamente.

Ao utilizar esse recurso, você otimiza o processo de emissão de relatórios, assegurando que todos os dados relevantes sejam incluídos e apresentados de forma clara e precisa, conforme suas especificações.

Parametrizações de Informações Manuais

Neste relatório, diversas opções de personalização estão disponíveis para ajustar valores e campos. Essas personalizações podem ser feitas manualmente ou para sobrescrever valores provenientes da origem selecionada nos modelos fixos. Nomes e chaves não devem ser alteradas.

Campos Manuais

Esses campos são adicionais aos modelos fixos já disponibilizados e não têm origem automática, portanto, são obrigatórios para serem informados. Quando novos modelos são criados, esses campos estarão disponíveis e mapeados para uso:

• Percentual Quitação

Descrição: Indica a porcentagem do valor total do título que já foi quitada. É utilizado no modelo de recebimento para mostrar o progresso da quitação de um título específico.

Chave: aux:percentualQuitacao

• Número da Nota

 Descrição: Refere-se ao número da Nota Fiscal vinculada ao título. É utilizado no modelo de pagamento para identificar e associar a Nota Fiscal ao título correspondente.

Chave: aux:numeroNota

• 

  Exemplificação de um campo manual que foi criado e NÃO DEVE SER ALTERADO.
  Número Pedido

Descrição: Representa o número do pedido vinculado ao título. É usado no modelo de recebimento para associar o título a um pedido específico.

Chave: aux:numeroPedido

• Descrição do Material

 Descrição: Fornece uma descrição detalhada do produto ou dos materiais utilizados, utilizado no modelo de recebimento para identificar claramente o material relacionado ao título.

Chave: aux:descricaoMaterial

• Texto Livre

 Descrição: Permite adicionar uma descrição mais detalhada e personalizada do comprovante financeiro, sendo útil para incluir informações adicionais não cobertas pelos outros campos.

Chave: aux:textoLivre

• Data Pagamento

 Descrição: Especifica o dia em que o pagamento foi realizado. Usado no modelo de pagamento para registrar a data efetiva da transação.

Chave: aux:dataPagamento

• Data Pagamento Extenso

 Descrição: Indica o dia do pagamento de forma extensa (por extenso), proporcionando uma leitura mais detalhada da data. 

Chave: aux:dataPagamentoExtenso

Campos de Título

Esses campos podem ser usados para sobrescrever informações advindas do título ou, em caso de criação de novos modelos fixos, esses campos estarão disponíveis e mapeados para uso:

• Data Emissão do Título

 Descrição: Refere-se à data em que o título foi emitido. Utilizado para fornecer a data de emissão oficial do título. 

Chave: aux:dataEmissaoTitulo

• Data Vencimento do Título

 Descrição: Indica a data de vencimento do título. É a data limite para o pagamento do título.

Chave: aux:dataVencimentoTitulo

-

• Identificador do Título

 Descrição: Representa o código único ou identificador do título, usado para referência e rastreamento específico.  

Chave: aux:identificadorTitulo

• Valor Total do Título

 Descrição: Mostra o valor total do título, incluindo todos os encargos e taxas aplicáveis.  

Chave: aux:valorTotalTitulo

• Total Título Extenso

 Descrição: Exibe o valor total do título escrito por extenso, facilitando a leitura e compreensão do valor.  

Chave: aux:totalTituloExtenso

• Obs. Título

 Descrição: Campo destinado a observações adicionais sobre o título, permitindo incluir informações extras que não são cobertas pelos outros campos.  

Chave: aux:observacaoTitulo

Campos de Pessoa

Esses campos podem ser usados para sobrescrever informações advindas da pessoa informada ou, em caso de criação de novos modelos fixos, estarão disponíveis e mapeados para uso:

• Nome

 Descrição: Nome completo da pessoa. Utilizado para identificar a pessoa de maneira formal e completa.  

Chave: aux:nomePessoa

• 

  Exemplo de Emissão de um recibo onde campos manuais não foram informados.
  Nome Fantasia

 Descrição: Nome de fantasia ou nome comercial da pessoa ou empresa. Usado em contextos onde o nome formal não é adequado.  

Chave: aux:nomeFantasiaPessoa

• CPF / CNPJ

 Descrição: Número de CPF ou CNPJ da pessoa ou empresa, usado para identificação fiscal.  

Chave: aux:cpfCnpjPessoa

• Inscrição Estadual

 Descrição: Número de inscrição estadual da empresa, necessário para operações estaduais e tributação.  

Chave: aux:inscricaoEstadualPessoa

• Site

 Descrição: Endereço do site da pessoa ou empresa, fornecendo uma referência para obter mais informações online.  

Chave: aux:sitePessoa

• Email

 Descrição: Endereço de e-mail da pessoa ou empresa, utilizado para comunicação eletrônica.  

Chave: aux:emailPessoa

• Endereço - Logradouro

 Descrição: Endereço completo, incluindo o logradouro (rua, avenida, etc.), utilizado para especificar a localização física.  

Chave: aux:logradoutroEndPessoa

• Endereço - Bairro

 Descrição: Nome do bairro onde a pessoa ou empresa está localizada.  

Chave: aux:bairroEndPessoa

• Endereço - Cidade

 Descrição: Nome da cidade onde a pessoa ou empresa está localizada.  

Chave: aux:cidadeEndPessoa

• Endereço - UF

 Descrição: Unidade Federativa (estado) onde a pessoa ou empresa está localizada.  

Chave: aux:ufEndPessoa

• Endereço - Número

 Descrição: Número do endereço (prédio, casa, etc.), usado para identificar a localização específica.  

Chave: aux:numeroEndPessoa

• Endereço - Complemento

 Descrição: Informações adicionais sobre o endereço, como apartamento, bloco, etc.  

Chave: aux:complementoEndPessoa

Campos de Baixa Título

Esses campos podem ser usados para sobrescrever informações advindas da baixa do título informada ou, em caso de criação de novos modelos fixos, estarão disponíveis e mapeados para uso:

• Total Baixa

 Descrição: Valor total da baixa do título, representando o montante que foi baixado ou liquidado.  

Chave: aux:valorTotalBaixa

• 

  Exemplo da parametrização feita para geração de relatórios sobrepondo os valores destacados.
  Total Baixa Extenso

 Descrição: Valor total da baixa do título escrito por extenso, para facilitar a leitura e entendimento do montante.  

Chave: aux:totalBaixaExtenso

• Total Juros

 Descrição: Total de juros aplicados ao título, utilizado para detalhar os encargos financeiros adicionais.  

Chave: aux:valorTotalJuros

• Total Multa

 Descrição: Total de multas aplicadas ao título, detalhando os encargos por atraso ou outros motivos.  

Chave: aux:valorTotalMulta

• Total Desconto

 Descrição: Total de descontos aplicados ao título, mostrando as reduções concedidas.  

Chave: aux:valorTotalDesconto

• Total Saldo Aberto

 Descrição: Valor do saldo ainda em aberto após a baixa, indicando o montante que ainda pode ser devido.  

Chave: aux:valorTotalAberto

• Total Operação

 Descrição: Valor total da operação de baixa, incluindo todos os encargos, descontos e pagamentos.  

Chave: aux:valorTotalOperacao

• Total Operação Extenso

 Descrição: Valor total da operação de baixa escrito por extenso, facilitando a leitura do montante total.  

Chave: aux:totalOperacaoExtenso

• Data Baixa

 Descrição: Data em que a baixa do título foi efetivada, usado para registrar quando o título foi oficialmente baixado.  

Chave: aux:dataBaixaTitulo

Exemplo de Emissão de um recibo onde campos manuais foram informados corretamente e sobreposição de valores advindos da origem.

• Data Baixa Extenso

 Descrição: Data da baixa do título escrita por extenso, proporcionando uma descrição detalhada da data.  

Chave: aux:dataBaixaExtenso

• Observação Baixa

 Descrição: Campo para adicionar observações específicas sobre a baixa do título, permitindo incluir detalhes adicionais.  

Chave: aux:observacaoBaixaTitulo

• Observação Grupo Baixa

 Descrição: Campo para observações sobre o grupo de baixa, permitindo incluir informações adicionais relevantes para o grupo de títulos baixados.  

Chave: aux:observacaoGrupoBaixaTitulo