765 Transferencia Entre Contas Valor
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Este recurso é utilizado para realizar transferias de valores entre contas de valores da empresa.
Fluxo Principal
- Informe a conta valor de origem da transferência, conta de débito do valor.
- Informe a conta valor de destino, conta de crédito do valor.
- Informe a data da transferência, data de efetivação da operação.
- Informe o respectivo valor desta operação.
- Informe também o histórico padrão que deverá aparecer no seu extrato financeiro, retirado no recurso 357 - Extrato Financeiro.
- Na aba Contábil são exibidos os lançamentos contábeis gerados. Veja a seção contabilização.
- Na aba Cheque Próprio, você pode informar os cheques próprios emitidos para realizar a transferência. Isso ocorre por exemplo, em empresas que emitem um cheque próprio, compensam no banco para sacar os valores, quando algum funcionário não pode ter acesso a senha e cartão da empresa.
- Em Movimentos Bancários são exibidos os movimentos gerados pela operação: Débito na conta de origem e crédito na conta de destino.
Contabilização
As transferências são contabilizadas conforme definido no recurso 1757_Opcoes_Contabeis. Verifique as seguintes questões:
- Estar marcado em Opções Contábeis para Contabilizar;
- As contas contábeis informadas na Conta de Valores Origem e Destino forem as mesmas, não será contabilizada a transferência.
Exemplo de contabilização. Suponha uma transferência entre Caixa da Empresa e Banco do Brasil:
| Conta Débito | Conta Crédito | Descrição |
|---|---|---|
| 1.1.1.02.00007 (Banco do Brasil) | 1.1.1.01.00001 (Caixa) | Transferência entre conta valores... |