650 Opcoes contabeis para baixa titulos
Neste recurso serão realizadas parametrizações contábeis que refletem diretamente na baixa de títulos. A parametrização deve ser criada por empresa, ou seja se tiver mais de uma empresa ou grupo deverão ser criadas uma parametrização para cada.
Antes de Continuar
O Touch Comp ERP permite que através do recurso 376_Integrando_Baixa_Titulo sejam realizadas as contabilizações de baixas de títulos que ainda não foram integradas com a contabilidade. As contabilizações buscam direto do recurso 318_Baixa_Titulos onde são geradas de acordo com os valores informados no ato da baixa.
Fluxo Principal
- Informe o tipo de título para qual a parametrização irá representar Recebimento/Pagamento ou Ambos.
- Informe as formas de pagamento para qual será a parametrização (Caso crie apenas para parametrizações especificas deverá ser criada outra parametrização para o restante das formas de pagamento).
Aba Histórico Padrão
Devem ser inseridos os históricos específicos para cada conta descrita, estes devem ser claros, lógicos e precisos de tal forma que a simples leitura forneça as informações que o usuário precisa. Não existem "regras" para elaboração de históricos contábeis, apenas que sejam claros conforme exemplo abaixo.
| Conta | Texto Informe como no exemplo |
|---|---|
| Multa | Vlr. pago ref. multa sobre boleto N° xxxx |
Aba Tipo Doc Financeiro
Nessa aba serão informados os tipos de documento financeiro que farão parte do histórico dos lançamentos contábeis, como por exemplo: boleto, duplicata, cupom fiscal, guia, cheque, entre outros. Todo título tem que ser vinculado a um documento.
Aba Tipo Valores Títulos
Nessa aba serão informadas os tipos de valores dos títulos.
Aba Classificação Pessoa
Nessa aba serão informadas para quais tipos de pessoa a parametrização irá buscar, sejam títulos de fornecedores, funcionários, terceiros etc.
Aba Centro Custo Liquidação
Informe qual centro de custo a parametrização será valida ou deixe em branco caso não queira distinguir nenhum centro de custo específico.
Aba Contas Gerenciais
As contas gerenciais não tem validade contábil e são informadas para que fique de fácil acesso a busca desses valores inseridos no sistema. Informe as contas gerenciais dos valores que incidem no título conforme exemplo abaixo.
| Conta | Informe como no exemplo |
|---|---|
| Juros Recebidos Gerencial | Será informada a conta onde levará as informações de todos juros recebidos no ato da baixa do título |
Aba Contas Contábeis
Informe as contas contábeis referente a esta parametrização conforme exemplo abaixo:
| Tipo de Conta | Informe como no exemplo |
|---|---|
| Juros Recebidos | Será informada em uma conta de Receita de Juros |
| Juros Pagos | Será informada em uma conta de Despesas com Juros |
| Descontos Concebidos | Será informada em uma conta como Despesas Financeiras |
| Descontos Recebidos | Será informada em uma conta de Receitas Financeiras |
| Atualizações Monetárias Recebidas | Será informada em uma conta de Receitas Monetárias Ativas |
| Atualizações Monetárias Pagas | Será informada em uma conta como Despesas Monetárias Passivas |
| Multas Recebidas | Será informada em uma conta de Receita de Multas |
| Multas Pagas | Será informada em uma conta de Despesas com Multas |
| Despesas Bancárias Recebidas | Será informada em uma conta de receita como Despesas Bancárias Recebidas |
| Despesas Bancárias Pagas | Será informada em uma conta de Despesas Bancárias Pagas |
| Despesas Bancárias Recebidas Cnab | Será informada em uma conta de Despesas Bancária |
| Despesas Bancárias Pagas Cnab | Será informada em uma conta de Despesas Bancária |
| PIS Recebido | Será informada uma conta do ativo como PIS a Recuperar |
| PIS Pago | Será informada uma conta do passivo como PIS a Pagar |
| Confins Recebidos | Será informada uma conta do ativo como COFINS a Recuperar |
| Confins Pagos | Será informada uma conta do passivo como COFINS a Pagar |
| Contribuição Social Recebidos | Será informada uma conta do ativo como CSLL a Recuperar |
| Contribuição Social Pagos | Será informada uma conta do passivo como CSLL a Pagar |
| Multas Embutidas Pagas | Será informada uma conta de despesa como Multas |
| Multas Embutidas Recebidas | Será informada uma conta de receita como Multas ativas |
| Juros Embutidos Recebidos | Será informada uma conta de receita como Juros ativas |
| Juros Embutidos Pagos | Será informada uma conta de despesa como Juros |
| Descontos Embutidos Pagos | Será informada uma conta de despesa como Descontos Concedidos/Embutidos Pagos |
| Descontos Embutidos Recebidos | Será informada uma conta de receita como Descontos Obtidos Pagos |
| IOF Recebimento | Será informada uma conta de despesa como IOF |
| IOF Pagamento | Será informada uma conta de despesa como IOF |
| Abatimentos Recebimento | Será informada uma conta de receita como Abatimento Recebido |
| Abatimentos Pagamentos | Será informada uma conta de despesa como Abatimento Concedido |
| Despesa Cartório Recebida | Será informada uma conta de despesa como Despesas com Cartório |
| Despesa Cartório Paga | Será informada uma conta de despesa como Despesas com Cartório |
| Valor adicional Pago | Será informada uma conta de despesa com valor adicional não especificado no ato da baixa dos títulos |
| Valor adicional Recebido | Será informada uma conta de receita com valor adicional não especificado no ato da baixa dos títulos |
| IR Pagamento | Será informada uma conta do passivo como IRRF a Pagar |
| IR Recebimento | Será informada uma conta do ativo como IRRF a Recuperar |
| Cartão Crédito | Será informada como conta da instituição financeira do cartão de credito |