1984 Detalhamento Impostos/Origem dos valores
De Touch ERP
O Carregar Apuração só lê resultados que já existem no ERP. Quando um número estiver diferente do esperado, corrija na rotina de origem e recarregue.
Folha, Reinf e PIS/Cofins são somados para o grupo de empresas; IPI e IRPJ/CSLL são lidos da empresa logada (a matriz).
Aba Folha Pagamento de Prestação de Serviço
| Grupo na árvore | Linhas | Origem no ERP |
|---|---|---|
| Contribuição Previdenciária Segurados | INSS Funcionário, Contribuinte Individual, Autônomo/Frete | Cálculo de INSS da empresa (folha do mês), parte do segurado |
| Contribuição Previdenciária Patronal | INSS Funcionário, Contribuinte Individual, Autônomo/Frete | Cálculo de INSS da empresa, parte patronal |
| Contribuição Previdenciária Patronal | INSS Prestação de Serviços | EFD-Reinf R-2010: INSS retido de serviços tomados (Lei 9.711/98). Aparece mesmo sem folha no mês |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | Aposentadoria especial 15/20/25 anos, Funrural PF e PJ, Funrural Outras Entidades PF e PJ, INSS Terceiros, RAT, SEST/SENAT | Cálculo de INSS da empresa |
| IRRF | IRRF sobre a folha | Abertura de período: salário + 13º, pela data de pagamento |
| IRRF | IRRF férias | Períodos de férias do mês |
| IRRF | IRRF rescisão e rescisão 13º | Rescisões do mês |
| IRRF | IRRF Terceiros | EFD-Reinf R-4010 (PF) + R-4040 (beneficiário não identificado) |
| Lei 10.833 | — | EFD-Reinf R-4020: retenções agregadas (CSLL, PIS, Cofins) de PJ, incluindo beneficiário não identificado |
| FGTS | FGTS Mensal | Abertura de período: salário + férias + 13º |
| FGTS | FGTS Rescisório | GRRF das rescisões do mês |
| PIS Sobre Folha | — | Abertura de período |
| Deduções | Salário-família, salário-maternidade | Cálculo de INSS da empresa. Entram em Deduções, não no Total Apurado |
Abas de impostos
| Aba | Origem no ERP | Linhas geradas |
|---|---|---|
| IRPJ | Apuração CSLL/IRPJ (Lucro Real): valor de IRPJ a recolher | Uma por apuração de IRPJ do mês |
| CSLL | Apuração CSLL/IRPJ (Lucro Real): valor da CSLL | Uma por apuração de CSLL do mês |
| IPI | Apuração de IPI: saldo devedor | Uma por apuração, com o CNPJ da empresa |
| PIS/Pasep e Cofins | Apuração PIS/Cofins: valor do título gerado | Uma por apuração; valor vazio se não houver título |
| IRRF, IOF, Contribuições Diversas, RET | Sem apuração automática | Lançar à mão com o + |
Toda linha gerada vem com Valor Suspenso = 0 e Saldo a Pagar = Valor Débito, sem Código Receita. Escolha o código antes de salvar.
Aba Repasse Terceiros
Vem dos eventos do movimento de folha do mês com valor maior que zero e com Parametrização Guia Evento Folha. O beneficiário é a pessoa dessa parametrização. A aba só é preenchida se a opção financeira de gerar títulos de eventos de folha estiver ligada.
