1790 Controle Caixa NFCe

Modulo_NFCe

Neste recurso são finalizados/fechados os controles de caixa da NFCe. Este recurso tem funcionalidade parecida com o recurso Controle de Caixa Cupom Fiscal. Nele são somadas todas as movimentações realizadas no caixa, sejam transferências, vendas, etc, e gerado as movimentações financeiras e contábeis.

Você não poderá criar movimentos/registros aqui, apenas editar Controles de Caixa já criados pelo sistema Touch Comp NFCe. Basicamente, quando o usuário abre um caixa, realiza movimentações e fecha o caixa, estes dados são enviados automaticamente ao Touch Comp ERP, a medida que as vendas, movimentações são realizadas.

Quando o usuário finaliza um caixa no Touch Comp NFCe, este caixa fica apto a ser finalizado no ERP. Você pode verificar se um caixa está finalizado ou não simplesmente visualizando a informação Data de Fechamento. Se preenchida, significa que o Caixa foi encerrado no NFCe.

Para saber se um caixa foi conferido e finalizado no ERP, gerando tanto as informações contábeis e financeiras, verifique o checkbox "Realizado Movimentações". Se selecionado, significa que as movimentações já foram geradas. Neste caso, caso deseje alterar ou gerar novamente, deverá estornar as movimentações conforme hotlink lateral, "Estornar Fechamento". Observe que ao estornar o fechamento de caixa, todas as movimentações serão excluídas. Observe que caso tenha gerado movimentos posteriores, por exemplo um Borderô de Cobrança de Títulos, você não poderá mais estornar o movimento, devendo estornar estas movimentações antes de estornar o fechamento.

Fluxo Principal

• Como informado, os movimentos advém da NFCe. Neste caso clique em Pesquisar, selecione o controle de caixa em questão e clique em Editar.
• O ERP exibe todos os detalhes do caixa, Datas, Usuários e valores calculados. Clique em Recarregar Valores caso tenha sincronizado como Controle de Caixa ou para verificar possíveis problemas de valores.
• Informe os valores de cada Tipo de Pagamento recebido. Confira as diferenças de valores e tente encontrar as origens/causas. Caso contrário, os valores ficarão divergentes e o ERP irá efetivamente utilizar os valores calculados por ele, conforme os documentos fiscais. As diferenças financeiras deverão ser ajustadas no Setor Financeiro e Contábil. O ERP, neste momento apenas ajusta automaticamente os movimentos do tipo de Recebimento Dinheiro. Logo se houver diferenças, contate o gerente ou os responsáveis pelos setores Financeiros e Contábeis para verificação e ajustes nestes setores. Caso esteja acompanhando em tempo real as vendas, você pode clicar em recalcular valores a qualquer momento.

Em NFCe(Modelo 65)

• Em Notas autorizadas serão apresentadas todas as notas autorizadas;
• Em Notas Canceladas serão apresentadas as notas canceladas;
• Em notas Transmitidas/Rejeitadas/Outras serão demonstrada as notas com problemas. Você deve resolver estas notas no sistema NFCe que as emitiu o mais rápido possível.
• Em Inutilizações, as numerações que foram inutilizadas.

Em NFe(Modelo 55)

• Em Notas autorizadas serão apresentadas todas as notas autorizadas;
• Em Notas Canceladas serão apresentadas as notas canceladas;
• Em notas Transmitidas/Rejeitadas/Outras serão demonstrada as notas com problemas. Você deve resolver estas notas no sistema NFCe que as emitiu o mais rápido possível.
• Em Inutilizações, as numerações que foram inutilizadas.

Em Sangrias/Suprimentos

• Em Sangrias você consegue visualizar as sangrias realizadas no caixa, as saídas de dinheiro;
• Em Suprimentos você consegue visualizar os suprimentos realizados no caixa, as entradas de dinheiro;

Em Débito/Crédito/Dinheiro/Cheques

Neste painel são exibidas todas as movimentações geradas a partir do caixa que está sendo fechado. Todas as movimentações são geradas automaticamente, e não podem ser alteradas pelo usuário neste momento por questões de segurança. Qualquer ajuste nas movimentações deve ser realizado posteriormente. Veja a seção Detalhes de fechamento de Caixa para mais informações;

• Clique em Gerar Movimentações. Observe que ao gerar e salvar o fechamento, você não conseguirá editar mais este caixa. Caso deseje editar, deverá antes, utilizar o hotlink lateral e realizar o Estorno do Caixa. Ao estornar, todas as movimentações serão excluídas. Antes de Gerar as movimentações atente-se para que todos os valores, documentos fiscais estejam fechados e as diferenças tenham realmente acontecido.

• O sistema irá gerar os títulos referente aos recebimentos de cartões de débito e crédito, sendo o de crédito, caso haja parcelamentos, serão provisionados nas respectivas datas de vencimento.
• O sistema irá gerar o movimento de entrada referente ao valor total recebido em cheques de terceiros.
• O sistema irá gerar o movimento de entrada referente ao valor em espécie;
• O sistema irá gerar automaticamente o movimento de ajuste de caixa, de ganho ou prejuízo, ajustando automaticamente seu caixa.
• O sistema irá gerar o movimento de transferência de seu caixa para o retaguarda, seguindo o conceito de gerar seu caixa para iniciar o próximo e assim transferindo todos os valores para o caixa retaguarda.
• O sistema irá gerar o borderô de cheques, transferindo os cheques para o retaguarda.
• O sistema irá realizar a contabilização do caixa, de todos os itens acima, automaticamente e em conjunto, sendo exibido neste painel todos os lançamentos contábeis relativo as vendas, impostos, recebimentos e diferenças de caixa. Observe que os movimentos acima não serão contabilizados separadamente, ficando todos os lançamentos contábeis vinculados ao fechamento de caixa em si.

Detalhes de fechamento de Caixa

Sugerimos que você trabalhe zerando todos os valores de um caixa ao fechá-lo. Assim a próxima abertura, o valor disponível deve ser exatamente igual ao valor de suprimento. Este modo facilita tratativas de erro e traz mais segurança aos funcionários.

Outro ponto importante a conhecer é relacionado ao caixa e o caixa retaguarda. Ao criar um 1787 - Caixa NFCe você deve informar ao menos duas contas valores (Recurso 113):

• Conta Valor do Caixa, onde irá cair todas as movimentações geradas;
• Conta Valor Retaguarda, onde serão transferidos os valores ao fechamento do Caixa e também os movimentos intermediários de Sangrias/Suprimentos;

Estas contas devem ser replicadas no caso de cheque de terceiros ou alteradas, caso queira distinguir recebimentos de cheque e dinheiro em caixas separados. Isso não afeta o so ou os relatórios do sistema.

Sugerimos a criação de uma conta valor para cada caixa a fim de separar as movimentações.

Problemas e Soluções

Falta de Documentos Fiscais ou Valores não fecham

Este problema está relacionado ao não recepcionamento de documentos fiscais no ERP. Este problema pode incorrer de diversos problemas:

• Usuário finalizou o NFCe abruptamente, onde as movimentações não foram enviadas;
• Problemas de comunicação/Falhas no recepcionamento das movimentações no servidor. Verifique no recurso de sincronização do Touch Comp NFCe, forçando o envio, se ocorre algum problema. Caso ocorra, entre em contato com a equipe de TI para avaliação do problema.

Documento não Localizado

Caso se depare com a mensagem "Documento não localizado na tabela de documentos", adicionalmente com os números de documentos, significa que na numeração sequencial dos documentos houve um furo, o que não pode, fiscalmente ocorrer.

Para resolver este problema, acesse o sistema NFCe, pesquise os documentos fiscais em questão e utilize a Opção "Marcar para Sincronizar". Sincronize o envio de documentos e aguarde sua conclusão, pesquise novamente o Controle de Caixa e verifique se os documentos apareceram. Caso sim, continue com o fechamento do caixa.

Caso a NFCE nao conste no caixa, deve realizar a inutilização para compor o caixa e realizar o fechamento.

Nenhuma Parametrização Contábil Encontrada

Nesta situação, está selecionado no recurso 1757 - Opções Contábeis para contabilizar NFCe. Logo, ao Gerar os Movimentos de caixa, caso o ERP não encontre nenhuma parametrização contábil, este erro será gerado.

Logo deve-se verificar no recurso 1807-Parametrização Contábil NFCe, e verificar e configurar uma parametrização conforme o tipo de uso da contabilização da empresa. Verifique com o setor contábil de sua empresa.

Sincronização

Caso ocorra erro de sincronização de envio, vale lembrar que as NFCe não será sincronizadas para ERP, devendo entrar em contato com suporte técnico para uma analise.

Caixa sem data de fechamento

Deve conferir no PDV se o caixa esta fechado, caso esteja deve solicitar ao suporte a intervenção para fechamento do caixa.

E.ERP.1790.001 = Existem pagamentos gerados por TEF em que não foram identificados qual a bandeira utilizada

Este problema está associado a operações envolvendo TEF(Cartões crédito, débito, Tickets, etc) onde não informado qual a bandeira:

• Caso de vendas manuais por máquinas avulsas, e não selecionado na NFCe a respectiva bandeira;
• Cadastro faltante de bandeira de 1872_Bandeira_TEF. Verifique o código da bandeira, e cadastre-a em 1872_Bandeira_TEF.
• Problema no TEF, em que casos raros não retorna estes dados por problemas de comunicação.

Para identificar onde está o problema, no próprio 1790 - Controle de Caixa, nos locais onde são exibidos os documentos fiscais, procure:

• Documentos onde a forma de pagamento foi um meio eletrônico (Cartões crédito, débito, Tickets, etc);
• Estejam informados como "TEF Dedicado"
• Não esteja informado a Bandeira.

Conhecendo o documento problemático, acesse o recurso deste documento para editá-lo e informar a bandeira utilizada.