1671 Conciliacao Bancaria

A conciliação bancária é a comparação de seu controle financeiro interno com tudo o que entrou e saiu de sua conta e está lançado no extrato bancário do mesmo período. Essencial para a saúde financeira da empresa, saber com certeza quanto de saldo dispõe ajuda em várias tomadas de decisão. Além disso, permite identificar fraudes, lançamentos errados, valores não compensados e até compras canceladas.

É necessário um arquivo OFX, que a empresa consegue baixar diretamente do próprio internet banking.

No início da tela temos dois check boxs:

Filtrar movimentos do arquivo com base no período de datas: consegue-se filtrar um determinado período que foi definido (semanal/diário/mensal), de acordo com o meu arquivo. Por exemplo: se for pego um arquivo com 30 dias, pode-se filtrar os movimentos do arquivo com base no período informado; sempre é orientado realizar de maneira diária, sendo ideal para facilitar a contabilidade conseguir realizar os fechamentos.

Gerar bloqueio de movimento bancário ao salvar a conciliação bancária: quando se gera um bloqueio e não se consegue editar a conciliação.

Após marcar os check boxs desejados, insira a data inicial e final e informe qual a conta valor vinculada a essa essa conciliação. Selecione o arquivo OFX, e irá carregar os movimentos na segunda aba. No canto esquerdo, é exibido o extrato do banco e no canto direito são os dados do sistema.

Abaixo, há toda a leitura do saldo anterior, créditos e débitos e saldo atual. O ideal é que todos esses saldos estejam batendo de acordo com o do sistema. Se a cor estiver padrão, está conciliado. Se estiver na cor amarela, precisa-se conciliar.

Caso precise conciliar, no lado esquerdo selecione os que estão em amarelo, verifique o valor, e do outro lado verifica se o saldo está correspondendo ao mesmo valor.

Para inserir tarifas bancárias, IOF, entre outros; sem ter que gerar um título pra cada tarifa: selecione, coloque um movimento bancário correspondente e clique em aplicar selecionado. Vai ser gerado um débito no lado direito.

Ao terminar, salve a operação e a conciliação estará finalizada.