1557 - Configuracao Ajuste de Documentos Fiscais
Modulo_Ajustes_Automaticos_Documentos_Fiscais
EM CONSTRUÇÃO
Neste recurso serão configurados os ajustes relacionados aos documentos fiscais.
Antes de Continuar
* Consulte seu contador para instruí-lo qual a melhor forma de para parametrizar os ajustes, de acordo com a situação da sua empresa."
Fluxo Principal
- Descrição (Informe algo relacionado ao tipo de ajuste, tipo de documento, tipo de imposto, estado, etc.).
A descrição deve ser a mais detalhada possível, facilitado assim, a vinculação do mesmo no modelo fiscal.
- Observação Fiscal (Selecionar a observação, cadastrada anteriormente através do recurso 106 - Observações Faturamento).
- Tipo Ajuste ICMS Doc Fiscal (Selecionar o tipo de ajuste, cadastrado anteriormente através do recurso 1517 - Tipo Ajuste ICMS Doc Fiscal). O código informado e de EXTREMA Importância pois é o que determinará para qual campo do recurso ele constará no recurso 392 - Apuração de ICMS. Aconselhamos o acompanhamento do setor contábil do cliente para o preenchimento campo.
- Descrição Complementar (Informar caso o tipo de ajuste selecionado seja OUTROS).
- Ativar o ajuste automático (Para efetivar o ajuste automático, deve-se vincular o ajuste criado no recurso 103 - Modelo Fiscal clicar na aba Configurações de ajustes ICMS Doc. Fiscais e marcar o check-box "Criar Ajustes nos documentos fiscais automaticamente de acordo com o avaliador de expressões")
Abaixo, em cada campo respectivo, deverá ser vinculado a fórmula definida anteriormente pelo recurso 1536 - Avaliação Expressões:
Para mais informações sobre Avaliação Expressões, verifique o link: 1536_Avaliacao_Expressoes
- Avaliador Expressões
- Fórmula Condição Aplicação
- Fórmula Base Cálculo ICMS / ICMS ST
- Fórmula Alíquota ICMS
- Fórmula Valor ICMS / ICMS ST
- Fórmula Valor Outros
Exemplos de Ajustes
Ajuste Diferença de Alíquota
Condição para Gerar:
| Item | Condição | Fórmula |
|---|---|---|
| Condição de Aplicação | @vr_diferenca_aliquota@ > 0 | 1 |
| Base Cálculo ICMS | 1 | 0 |
| Alíquota ICMS | 1 | 0 |
| Valor ICMS | 1 | @vr_diferenca_aliquota@ |
Ajuste ICMS ST - Recolhido anteriormente
Condição para Gerar:
| Item | Condição | Fórmula |
|---|---|---|
| Condição de Aplicação | @valor_icms_st_fiscal@ + @vr_icms_st_custo@ >0 | 1 |
| Base Cálculo ICMS | 1 | 0 |
| Alíquota ICMS | 1 | 0 |
| Valor ICMS | 1 | @valor_icms_st_fiscal@ + @vr_icms_st_custo@ |
Ajuste Diferença de Alíquota
Condição para Gerar:
| Item | Condição | Fórmula |
|---|---|---|
| Condição de Aplicação | @vr_diferenca_aliquota@ > 0 | 1 |
| Base Cálculo ICMS | 1 | 0 |
| Alíquota ICMS | 1 | 0 |
| Valor ICMS | 1 | @vr_diferenca_aliquota@ |
Ajuste Crédito ICMS
Condição para Gerar:
| Item | Condição | Fórmula |
|---|---|---|
| Condição de Aplicação - Neste caso o condicionamento fica a critério do usuário, entretanto, precisamos nos ater às variáveis disponíveis dentro dos ajustes dass "Variáveis para ajuste Doc. Nota Terceiros" disponíveis no recurso 1536 - Avaliador de expressões. Neste exemplo utilizaremos a condição através do identificador do NCM vinculado ao cadastro do produto. | @id_ncm@ == 4667 | 1 |
| Base Cálculo ICMS | 1 | 0 |
| Alíquota ICMS | 1 | 0 |
| Valor ICMS - O valor do ajuste dependerá de cada situação, caso haja mais de uma variação de ajuste deverá ser criado um novo registro no recurso 1557 - Configuracao Ajuste de Documentos Fiscais, neste exemplo utilizaremos uma ajuste de 3% | 1 | @base_calculo_icms@*0.03 |
Ajuste Débito ICMS
Condição para Gerar:
| Item | Condição | Fórmula |
|---|---|---|
| Condição de Aplicação - Neste caso o condicionamento fica a critério do usuário, entretanto, precisamos nos ater às variáveis disponíveis dentro dos ajustes das "Variáveis para ajuste Doc. Nota Própria", disponíveis no recurso 1536 - Avaliador de expressões. Neste exemplo utilizaremos a condição através do identificador do produto. | @id_produto@ == 2 | 1 |
| Base Cálculo ICMS | 1 | 0 |
| Alíquota ICMS | 1 | 0 |
| Valor ICMS - O valor do ajuste dependerá de cada situação, caso haja mais de uma variação de ajuste deverá ser criado um novo registro no recurso 1557 - Configuracao Ajuste de Documentos Fiscais, neste exemplo utilizaremos uma ajuste de 5% | 1 | @base_calculo_icms@*0.05 |
Problemas e Soluções
Ajuste não Gera
A geração dos ajustes automáticos é uma ferramenta muito interessante e autônoma. Porém, também é complexa a depender do tipo, formulas, etc. Você deve ter bastante atenção em cada ajuste, e ainda simplificar o mesmo e após gerar, aumentar sua complexidade.
Ajuste está vinculado ao modelo?
Verifique se o ajuste em questão está vinculado ao 103 Modelo Fiscal. Confirme se o identificador é o mesmo. Confirme se é este modelo fiscal que está sendo utilizado no documento fiscal em questão.
Ajuste esta configurado corretamente?
No ajuste, você seleciona para qual tipo de documento o mesmo será utilizado, campo Expressões : Nota Própria ou Nota Terceiros. Caso o ajuste seja nota própria, você deve selecionar no recurso 1536 - Avaliação Expressões "Variaveis para Ajustes Icms Doc. Nota Proprias" e para Nota de Terceiros "Variaveis para Ajustes Icms Doc. Fiscais Terceiros". Caso selecione erroneamente o ajuste não será gerado.
Condição de Aplicação está correta?
Simplifique sua condição, coloque uma questão simples, por exemplo vr_icms >0. Caso o ajuste seja gerado, adicione mais detalhes a sua condição até descobrir o problema.
Valor do Ajuste negativo?
Verifique também a formula do seu ajuste. Caso o valor do ajuste seja negativo, o mesmo não será gerado ou ainda com valor 0. Simplifique sua condição também, para descobrir a causa.