1470 Dashboard Contabil

Modulo_Dashboard_Contabilidade_Financeira

O Dashboard Contábil calcula um índice econômico — como uma DRE ou um conjunto de indicadores — em cada período de um conjunto de períodos e apresenta os valores lado a lado, comparando o realizado com a meta.

Além da grade de valores, a tela oferece análise de desvios, gráficos por linha e a memória de cálculo de cada valor, com acesso direto aos lançamentos que o compuseram.

O dashboard é uma consulta. Ele não grava resultados nem altera lançamentos; o cálculo é refeito a cada clique em Calcular.

Antes de começar

Tenha acesso ao recurso 1470 - Dashboard Contábil.
Cadastre o índice que será analisado em 159 - Índices Econômicos.
Cadastre o conjunto de períodos em 1468 - Períodos do Dashboard Contábil.
Para comparar com metas, cadastre as metas de controle contábil.
Confira a empresa em que está conectado: o cálculo considera a empresa da sessão.

Como calcular

Acesse o recurso 1470 - Dashboard Contábil.
No quadro Filtros, aba Parâmetros, preencha os campos descritos abaixo.
Na aba Opções, escolha quais valores devem aparecer na grade.
Clique em Calcular.

Quando há resultado, o quadro de filtros é recolhido para dar espaço à grade. Para mudar os parâmetros, clique em Filtros para abri-lo novamente. Se nada for encontrado, a tela avisa Nenhum resultado encontrado para os parâmetros informados.

Os filtros do último cálculo ficam memorizados para o seu usuário: ao reabrir a tela, eles voltam preenchidos. O resultado também é mantido ao trocar de aba no sistema, mas não ao recarregar a página.

Parâmetros

Campo	Como preencher
Tipo Geração	Gerar sobre Período utiliza os saldos e os movimentos das contas dentro das datas de cada período. Gerar sobre Encerramento utiliza os valores do encerramento contábil na data final de cada período. Obrigatório.
Gerar Sobre Saldo Efetivo (Desconsiderando Encerramento)	Marque para que o saldo das contas desconsidere os lançamentos de encerramento quando houver encerramento contábil na data final do período. Útil para analisar contas de resultado em um período já encerrado.
Períodos	Conjunto de períodos em que o índice será calculado, cadastrado em 1468 - Períodos do Dashboard Contábil. Obrigatório.
Índice Econômico	Índice a ser calculado. Obrigatório.
Metas	Metas de controle contábil para comparação com o realizado. Opcional.
Centro De Resultado	Restringe os valores a um centro de resultado. Deixe em branco para considerar todos.

Opções de exibição

Cada opção marcada acrescenta, para cada período, uma coluna na grade. O cabeçalho da coluna indica a medida e o período:

Opção	Coluna	Conteúdo
Exibir meta	`META \| período`	Valor da meta.
Exibir Realizado	`REL \| período`	Valor calculado a partir da contabilidade.
Exibir diferença Meta - Realizado	`META-REL \| período`	Meta menos realizado.
Exibir % meta por realizado	`META/REL \| período`	Percentual do realizado em relação à meta.

As opções podem ser alteradas depois do cálculo: a grade é remontada sem precisar calcular novamente.

Grade de valores

Cada linha da grade corresponde a uma linha do índice econômico. As linhas marcadas como Negrito no índice aparecem em negrito e são tratadas como totalizadoras.

Clique em uma linha para exibir seus gráficos abaixo da grade.

Memória de cálculo

Clique com o botão direito sobre um valor e escolha Memória de cálculo para ver de onde ele saiu. A janela apresenta:

Expressão: a fórmula cadastrada na linha do índice.
Expressão com os valores: a mesma fórmula, com o valor de cada variável no lugar.
Resultado da expressão.
Variáveis: cada variável da fórmula, com sua descrição e seu valor.

Na própria janela é possível trocar o período e alternar entre Realizado e Meta. A memória das colunas de diferença e de percentual abre no realizado.

Nas variáveis que são contas contábeis, clique em Ver lançamentos para abrir o Balancete x Razão Analítico em uma nova aba, já filtrado pela conta, pelas datas do período e pelo centro de resultado do dashboard. O dashboard continua aberto para você voltar à análise.

Se a tela pedir Recalcule o dashboard para ter a memória de cálculo desta linha, clique em Calcular novamente.

Análise de desvios

O quadro Análise aparece acima da grade depois do cálculo.

Alterne entre Valores e Desvios. Em Desvios, as células do realizado são coloridas: verde acima da base, vermelho abaixo. Quanto mais escura a célula, maior o desvio.
Em Base do desvio, escolha contra o que comparar:

Base	Compara o realizado de cada período com
Meta	A meta do mesmo período. Disponível somente quando há meta lançada.
Período anterior	O realizado do período imediatamente anterior da mesma linha.
Média	A média da própria linha em todos os períodos. Revela o período fora da curva.

A lista Principais desvios mostra os maiores desvios, sem as linhas totalizadoras. Clique em um item para selecionar a linha correspondente na grade e ver seu gráfico.

Gráficos

Com uma linha selecionada na grade, o quadro Gráficos apresenta:

Cartões com o total da Meta e do Realizado no conjunto de períodos. Clique em um cartão para mostrar ou ocultar a série no gráfico.
O cartão Meta atingida, quando há meta: percentual do realizado sobre a meta no total. Fica verde a partir de 100%.
O gráfico Evolução por período, que pode ser exibido em linha ou em barras, por Período ou Acumulado.
O gráfico Atingimento da meta por período, quando há meta.

Mensagens comuns

Mensagem	O que fazer
Informe o Índice Econômico.	Selecione o índice no campo Índice Econômico.
Informe o Período.	Selecione o conjunto em Períodos.
Informe o Tipo de Geração.	Selecione o Tipo Geração.
Nenhum resultado encontrado para os parâmetros informados.	Confira o índice, os períodos e o centro de resultado.

Dicas

Valores inesperados costumam vir da fórmula do índice. Use a Memória de cálculo e o Ver lançamentos para chegar à conta e aos lançamentos de origem.
Para comparar o mesmo índice entre centros de resultado, calcule uma vez para cada centro.
Os períodos aparecem na ordem do cadastro de períodos; cadastre-os em ordem cronológica para que a base Período anterior faça sentido.