1287 Meta Dashboard Gerencial
De Touch ERP
Modulo_Dashboard_Contabilidade_Orcamentaria
O cadastro de Metas do Dashboard Gerencial define, para um índice gerencial, o valor esperado de cada conta gerencial em cada período. As metas são comparadas com os valores realizados no Dashboard Gerencial.
A tela monta a grade de metas a partir das contas gerenciais utilizadas nas fórmulas do índice e dos períodos escolhidos. Os valores podem ser digitados um a um ou sugeridos a partir do histórico, com um percentual de reajuste.
Antes de começar
- Tenha acesso ao recurso 1287 - Metas do Dashboard Gerencial.
- Tenha um índice gerencial cadastrado no recurso 165 - Índices Gerenciais. As linhas da grade de metas são as contas gerenciais que aparecem nas fórmulas desse índice.
- Tenha um conjunto de períodos cadastrado no recurso 1311 - Períodos do Dashboard Gerencial. Cada período vira uma coluna da grade.
- Confira a empresa em que está conectado. A meta é registrada na empresa da sessão, com a data do dia como data de cadastro.
Como cadastrar
- Acesse o recurso 1287 - Metas do Dashboard Gerencial e inicie um novo cadastro.
- Informe uma Descrição. Exemplo:
Metas 2027 - Resultado por Filial. - Selecione os Períodos e o Indice Gerencial.
- Se o índice utilizar variáveis de centro de custo, abra a aba Variaveis e escolha o centro de custo de cada variável.
- Para sugerir valores a partir do histórico, marque Buscar valores meses anteriores e preencha os parâmetros (veja abaixo).
- Clique em Calcular. A aba Valores exibe uma linha por conta gerencial e uma coluna por período.
- Ajuste os valores diretamente na grade, se necessário, e clique em Salvar.
Campos
| Campo | Como preencher |
|---|---|
| Descrição | Nome da meta. Obrigatório. |
| Períodos | Conjunto de períodos do recurso 1311. Define as colunas da grade. Obrigatório. |
| Indice Gerencial | Índice cujas contas gerenciais terão meta. Ao selecioná-lo, a aba Variaveis é carregada com as variáveis de centro de custo do índice. Obrigatório. |
| Buscar valores meses anteriores | Marque para que o Calcular sugira os valores a partir dos saldos realizados. Desmarcado, a grade é montada com todos os valores zerados. |
Parâmetros do histórico
Habilitados somente com Buscar valores meses anteriores marcado.
| Campo | Como preencher |
|---|---|
| Tipo Pesquisa | Média: divide o saldo realizado entre a Data Inicial e a Data Final igualmente por todos os períodos. Mesmo período do ano anterior: cada período recebe o saldo realizado no mesmo intervalo de datas, um ano antes. |
| Percentual Reajuste | Percentual aplicado sobre o valor do histórico. Exemplo: 5 soma 5%; -10 reduz 10%. Informe 0 para manter o valor do histórico.
|
| Tipo Data | Data dos lançamentos gerenciais considerada na busca: Data cadastro/competência ou Data Prevista. |
| Data Inicial / Data Final | Mês e ano (MM/AAAA) do intervalo de histórico. Habilitadas somente no tipo Média. |
| Empresa Inicial / Empresa Final | Faixa de empresas cujos saldos serão somados. |
| Tipo de Lançamento | Competência, Liquidação ou Ambos. |
Somente lançamentos gerenciais realizados entram no histórico.
Aba Valores
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Plano Conta Gerencial | Conta gerencial utilizada nas fórmulas do índice. |
| Centro Custo | Centro de custo da conta, quando a fórmula do índice filtra por centro de custo. Uma mesma conta pode aparecer em mais de uma linha, uma para cada centro de custo. |
| Uma coluna por período | Valor da meta naquele período. Editável. |
Aba Variaveis
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Variável | Variável de centro de custo utilizada nas fórmulas do índice. |
| Valor | Código do centro de custo escolhido. |
| Centro Custo | Centro de custo que substitui a variável. Editável. |
Preencha as variáveis antes de clicar em Calcular: é com elas que o sistema identifica o centro de custo das linhas.
Exemplo
Meta Despesas 2027, períodos Meses de 2027, tipo Mesmo período do ano anterior e reajuste de 5:
| Plano Conta Gerencial | JAN | FEV | ... |
|---|---|---|---|
| Despesas Administrativas | 10.500,00 | 9.975,00 | ... |
Se em janeiro de 2026 a conta realizou 10.000,00, a meta de janeiro de 2027 é 10.000,00 + 5% = 10.500,00.
Cuidados
- Clicar em Calcular substitui toda a grade de valores, inclusive os valores digitados. Faça os ajustes manuais somente depois do último cálculo.
- O histórico preenche apenas as linhas sem centro de custo. Linhas com centro de custo são montadas com valor zero e devem ser preenchidas manualmente.
- Se o índice não tiver contas gerenciais nas fórmulas, o cálculo não retorna linhas e a tela avisa que nenhum registro foi encontrado.
- Ao trocar o índice ou os períodos de uma meta já salva, clique em Calcular novamente para refazer a grade.
Mensagens comuns
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| Campo Descrição é obrigatório. | Preencha a Descrição. |
| Campo Índice Gerencial é obrigatório. | Selecione o Indice Gerencial. |
| Campo Intervalo de Controle é obrigatório. | Selecione os Períodos. |
| Nenhum registro encontrado | O índice escolhido não utiliza contas gerenciais nas fórmulas. Confira o índice no recurso 165. |
Dicas
- Utilize Mesmo período do ano anterior para contas com sazonalidade, como vendas, e Média para contas estáveis, como aluguel.
- Crie uma meta por índice e por ano, com descrições que deixem isso claro.
- Consulte também 165 Indices Gerenciais e 1311 Periodos Dashboard Gerencial.
