Ver código fonte para 1501 Lancamento Fluxo Caixa

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O '''Lançamento de Fluxo de Caixa''' permite incluir entradas e saídas recorrentes na projeção financeira da empresa, como aluguel e outras despesas fixas. Use este cadastro para valores que precisam compor o fluxo de caixa e que não estão representados por títulos.

'''Acesso:''' Finanças > Gestão de Contas a Pagar e a Receber > Lançamento de Fluxo de Caixa (recurso 1501).

__TOC__

== Antes de começar ==

* Confira se está trabalhando na empresa correta.
* Defina se o valor representa um '''Pagamento''' ou um '''Recebimento'''.
* Verifique se a previsão já está representada por um título ou por outro lançamento considerado no fluxo de caixa, para evitar duplicidade.
* Se for utilizar uma conta gerencial, tenha uma conta analítica cadastrada para classificar o lançamento.

== Cadastrar um lançamento ==

# Acesse '''Lançamento de Fluxo de Caixa''' e inicie um novo registro.
# Preencha a '''Descrição''' com um nome que permita reconhecer a entrada ou saída.
# Se necessário, selecione a '''Conta Gerencial'''.
# Em '''Tipo de Data de Vencimento''', escolha '''Determinado''' ou '''Indeterminado''', conforme a duração da recorrência.
# No campo '''Fluxo de Caixa''', escolha '''Provisionado''' ou '''Realizado'''.
# Em '''Tipo de Fluxo de Caixa''', selecione '''Pagamento''' para saída de recursos ou '''Recebimento''' para entrada.
# Informe a '''Data de Emissão''' e a '''Data de Vencimento Inicial'''.
# Se o tipo for '''Determinado''', preencha a '''Data de Vencimento Final''' com um dia posterior ao vencimento inicial. Se for '''Indeterminado''', deixe a data final em branco.
# Informe o '''Dia Base de Vencimento''', de 1 a 31, e o '''Valor''' de cada ocorrência mensal.
# Preencha a '''Observação''', se precisar registrar informações complementares.
# Confira os dados e salve.

== Campos do cadastro ==

{| class="wikitable"
! Campo !! Preenchimento !! Orientação
|-
| Descrição || Obrigatório || Identifica o lançamento. Utilize até 60 caracteres.
|-
| Conta Gerencial || Opcional || Classifica a entrada ou saída. Selecione uma conta gerencial analítica na pesquisa.
|-
| Tipo de Data de Vencimento || Obrigatório || '''Determinado''': possui início e fim. '''Indeterminado''': possui início, sem data final definida.
|-
| Fluxo de Caixa || Obrigatório || Classifica o lançamento como '''Provisionado''' ou '''Realizado'''. Escolha conforme a natureza da informação que será apresentada na projeção.
|-
| Tipo de Fluxo de Caixa || Obrigatório || '''Pagamento''' representa saída de recursos. '''Recebimento''' representa entrada de recursos.
|-
| Data de Emissão || Obrigatório || Registra a data de emissão do lançamento.
|-
| Data de Vencimento Inicial || Obrigatório || Define a partir de quando as ocorrências podem ser consideradas.
|-
| Data de Vencimento Final || Obrigatório para Determinado || Limita a recorrência. Deve ser posterior à data inicial. Para '''Indeterminado''', deixe em branco.
|-
| Dia Base de Vencimento || Obrigatório || Define o dia de vencimento em cada mês. Informe um número entre 1 e 31.
|-
| Valor || Obrigatório || Informe o valor de cada ocorrência mensal. O sistema aceita zero, mas não aceita valores negativos. A direção do movimento é definida por '''Pagamento''' ou '''Recebimento'''.
|-
| Observação || Opcional || Registra detalhes complementares. Utilize até 150 caracteres.
|}

== Como funciona a recorrência ==

O lançamento é considerado mensalmente, no '''Dia Base de Vencimento''', dentro das datas do cadastro e do período consultado no fluxo de caixa.

* No tipo '''Determinado''', somente são consideradas ocorrências entre o vencimento inicial e o final.
* No tipo '''Indeterminado''', são consideradas as ocorrências a partir do vencimento inicial, até o fim do período consultado.
* O valor informado é aplicado a cada ocorrência mensal; não é dividido entre os meses.
* Se o dia base não existir no mês, o sistema utiliza o último dia daquele mês. Por exemplo, dia base 31 resulta em vencimento no dia 30 em abril e no último dia de fevereiro.
* Se o dia base do primeiro mês ficar antes do vencimento inicial, essa ocorrência não entra na projeção.

'''Exemplo:''' com vencimento inicial em 20/01/2027 e dia base 10, a primeira ocorrência será em 10/02/2027, desde que esteja dentro do período do lançamento e da consulta.

== Exemplo: aluguel por período determinado ==

Para prever um aluguel mensal de R$ 2.000,00, de janeiro a dezembro de 2027:

{| class="wikitable"
! Campo !! Exemplo de preenchimento
|-
| Descrição || Aluguel do escritório
|-
| Conta Gerencial || Conta analítica de despesas com aluguel, conforme o plano da empresa
|-
| Tipo de Data de Vencimento || Determinado
|-
| Fluxo de Caixa || Provisionado
|-
| Tipo de Fluxo de Caixa || Pagamento
|-
| Data de Emissão || 01/01/2027
|-
| Data de Vencimento Inicial || 10/01/2027
|-
| Data de Vencimento Final || 10/12/2027
|-
| Dia Base de Vencimento || 10
|-
| Valor || 2.000,00
|}

Ao consultar todo esse período no fluxo de caixa, com inclusão dos lançamentos provisionados, serão consideradas 12 saídas mensais de R$ 2.000,00, totalizando R$ 24.000,00.

== Exemplo: previsão sem data de encerramento ==

Para uma despesa mensal de R$ 150,00, com início em janeiro de 2027 e sem encerramento definido:

# Informe uma descrição, como '''Mensalidade de serviço'''.
# Selecione '''Indeterminado''', '''Provisionado''' e '''Pagamento'''.
# Informe a data de emissão e o vencimento inicial em '''15/01/2027'''.
# Deixe o vencimento final em branco.
# Informe dia base '''15''' e valor '''150,00'''.
# Salve.

Em uma consulta de janeiro a março de 2027 que inclua provisionados, esse lançamento representará três saídas de R$ 150,00, nos dias 15 de cada mês.

== Conferir no fluxo de caixa ==

# Abra a consulta de '''Fluxo de Caixa'''.
# Selecione a empresa e o período que deseja analisar.
# Confira se a seleção de provisionados e realizados inclui a classificação utilizada no cadastro.
# Execute a consulta e confira as ocorrências nos respectivos dias.
# Se o lançamento não aparecer, confira o período, o dia base, a empresa e a classificação escolhida.

== Alterar um lançamento ==

Localize o registro na listagem, abra-o para edição, ajuste os campos necessários e salve.

As alterações modificam as informações utilizadas nas próximas consultas do fluxo de caixa. Antes de mudar valor ou período de uma recorrência, confira se a alteração deve valer para todo o intervalo cadastrado.

== Dúvidas e correções de preenchimento ==

{| class="wikitable"
! Situação !! Como resolver
|-
| Não é possível salvar sem vencimento final || Confira o tipo de vencimento. Para '''Determinado''', a data final é obrigatória.
|-
| A data final foi recusada || Informe uma data posterior à inicial. Datas iguais, mesmo com horários diferentes, não são aceitas.
|-
| O cadastro indeterminado apresenta erro na data final || Apague o vencimento final.
|-
| O dia base foi recusado || Informe um número inteiro entre 1 e 31.
|-
| O valor negativo foi recusado || Informe o valor sem sinal negativo e escolha '''Pagamento''' para representar uma saída.
|-
| Uma opção de classificação foi recusada || Selecione novamente uma das opções disponíveis nos campos de tipo de vencimento, fluxo de caixa e tipo de fluxo de caixa.
|-
| O primeiro mês não apresenta ocorrência || Confira se o dia base ficou antes do vencimento inicial ou fora do período consultado.
|-
| O valor aparece em duplicidade || Confira se a mesma previsão também foi cadastrada em títulos ou em outro lançamento incluído na consulta.
|}

== Cuidados importantes ==

* Este cadastro compõe a projeção do fluxo de caixa; selecionar '''Realizado''' não executa um pagamento ou recebimento.
* Utilize o '''Cadastro de Títulos''' quando precisar controlar o compromisso financeiro por título e acompanhar suas baixas.
* Revise periodicamente os lançamentos indeterminados para manter as previsões atualizadas.

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[[Category:Fluxo de Caixa]]