Relatorio Notas Fiscais x Numero de Controle
De Touch ERP
Objetivo
O relatório Notas Fiscais x Número de Controle permite consultar e comparar tickets fiscais, números de controle e notas fiscais vinculadas.
Por meio deste relatório, o usuário pode:
- verificar se um ticket possui nota fiscal vinculada;
- identificar tickets que ainda estão sem nota fiscal;
- consultar informações de clientes, produtos, transportadores e veículos;
- acompanhar pesos e valores;*verificar a situação das notas fiscais;
- comparar a quantidade de números de controle com a quantidade de notas vinculadas;
- visualizar os registros agrupados por produto;*consultar um resumo das pendências de vínculo com notas fiscais.
Quando Utilizar
Utilize este relatório para:
- conferir se os tickets já foram vinculados às respectivas notas fiscais;
- identificar pendências de faturamento;
- localizar notas fiscais por período, cliente, produto, empresa ou transportador;
- analisar notas autorizadas, canceladas, denegadas ou rejeitadas;
- conferir pesos e valores dos registros apresentados;
- obter uma relação dos tickets que ainda não possuem nota fiscal;
- analisar os registros separadamente por produto.
Como Acessar e Gerar o Relatório
- Acesse o módulo de Business Intelligence.
- Localize o relatório Notas Fiscais x Número de Controle.
- Escolha o modo de exibição desejado.
- Ative os filtros necessários.
- Preencha as informações dos filtros ativados.
- Revise os parâmetros selecionados.
- Gere o relatório.
- Confira os registros e os totais apresentados.
Importante: o modo de exibição deve ser selecionado para a geração do relatório. Por padrão, o sistema utiliza o modo Detalhado.
Modos de Exibição
| Modo | Descrição | Quando utilizar |
|---|---|---|
| Detalhado | Apresenta as informações fiscais e operacionais dos tickets e das notas fiscais vinculadas. | Utilize para realizar uma conferência completa dos registros. |
| Listagem de Tickets | Apresenta a listagem principal dos tickets de forma mais objetiva. | Utilize quando precisar consultar os tickets sem visualizar todas as seções do relatório detalhado. |
| Resumo de Tickets sem Notas | Apresenta somente os tickets que ainda não possuem nota fiscal vinculada. | Utilize para identificar pendências de faturamento ou de vínculo entre ticket e nota fiscal. |
Filtros Disponíveis
| Filtro | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| Filtrar Data de Emissão | Permite consultar os tickets dentro de um período. | Quando ativado, informe uma data inicial e uma data final. A consulta considera a data de fechamento do ticket. |
| Filtrar Cliente | Apresenta somente registros dos clientes informados. | Permite informar um ou mais identificadores de clientes. Para informar vários valores, separe-os por ponto e vírgula. |
| Filtrar Produto | Apresenta somente registros dos produtos informados. | Permite informar um ou mais identificadores de produtos. Para informar vários valores, separe-os por ponto e vírgula. |
| Filtrar Empresa | Apresenta somente tickets vinculados às empresas informadas. | Permite informar um ou mais identificadores de empresas. Para informar vários valores, separe-os por ponto e vírgula. |
| Filtrar Natureza Operação Ticket | Apresenta somente os registros vinculados às Naturezas de Operação do Ticket Fiscal informadas. | O filtro considera a Natureza de Operação cadastrada no ticket fiscal, e não a Natureza de Operação da nota fiscal. Permite informar um ou mais identificadores separados por ponto e vírgula. |
| Filtrar Ticket | Permite localizar tickets fiscais específicos. | Informe um ou mais identificadores de tickets. Para informar vários valores, separe-os por ponto e vírgula. |
| Filtrar Transportador | Apresenta somente registros dos transportadores informados. | Permite informar um ou mais identificadores de transportadores. Para informar vários valores, separe-os por ponto e vírgula. |
| Modo de Exibição | Define como as informações serão apresentadas no relatório. | As opções são Detalhado, Listagem de Tickets e Resumo de Tickets sem Notas. O modo padrão é Detalhado. |
| Exibir Quebra por Produto | Agrupa os registros por produto. | Disponível nos modos Detalhado e Listagem de Tickets. Por padrão, essa opção permanece desativada. |
| Status Nota Aprovada | Define quais códigos de status serão classificados pelo relatório como nota Autorizada. | Permite informar um ou mais códigos separados por ponto e vírgula. O valor padrão é 100;150.
|
| Status Nota Cancelada | Define quais códigos de status serão classificados pelo relatório como nota Cancelada. | Permite informar um ou mais códigos separados por ponto e vírgula. O valor padrão é 101;135;218.
|
| Status Nota Denegada | Define quais códigos de status serão classificados pelo relatório como nota Denegada. | Permite informar um ou mais códigos separados por ponto e vírgula. O valor padrão é 110;301;302;303.
|
| Filtrar por Status do Ticket | Apresenta somente tickets com o status selecionado. | Os status disponíveis são Aberto, Fechado e Cancelado. Por padrão, o filtro permanece desativado. |
| Filtrar por Status da Nota | Apresenta somente registros com a situação fiscal selecionada. | As opções são Autorizada, Cancelada, Denegada e Rejeitada. Tickets sem nota fiscal vinculada são considerados rejeitados quando esse filtro está ativo. |
Como Informar Vários Valores em um Filtro
Alguns filtros permitem informar mais de um identificador, como:
- cliente;*produto;
- empresa;
- Natureza de Operação do Ticket Fiscal;
- ticket;
- transportador.
Nesses casos, separe os identificadores utilizando ponto e vírgula.
Exemplo:
10;20;30
No exemplo acima, o relatório considerará os registros relacionados aos identificadores 10, 20 e 30.
O mesmo formato deve ser utilizado nos filtros de configuração dos códigos de status das notas.
Campos do Relatório
Listagem Principal
| Campo | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| Produto | Exibe o código e o nome do produto. | Quando a quebra por produto estiver ativada, o campo será utilizado para separar os registros em grupos. |
| Data de Emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal. | Para tickets sem nota vinculada, será apresentada a data de fechamento do ticket. |
| N° Nota | Exibe o número da nota fiscal vinculada. | O campo ficará sem preenchimento quando o ticket ainda não possuir nota fiscal. |
| N° Controle | Exibe o número de controle do ticket. | Permite relacionar a operação registrada no ticket com a respectiva nota fiscal. |
| Cliente | Exibe o código e o nome do cliente. | Para tickets com nota vinculada, a informação será apresentada conforme os dados da nota fiscal. |
| Natureza de Operação | Exibe a natureza de operação da nota fiscal. | O campo poderá ficar sem preenchimento quando não houver nota fiscal vinculada. Este campo não deve ser confundido com a Natureza de Operação do Ticket Fiscal utilizada no filtro. |
| Transportador | Exibe o código e o nome do transportador. | Para tickets sem nota, a informação será obtida diretamente do ticket. |
| Placa | Exibe a placa do veículo. | Para tickets sem nota, será apresentada a placa registrada no ticket. |
| Peso (t) | Exibe o peso do registro em toneladas. | O valor exibido poderá ser proveniente da nota fiscal ou do ticket, conforme a existência do vínculo. |
| Valor Unitário | Exibe o valor unitário relacionado ao registro. | Para tickets sem nota, o relatório utiliza o valor disponível no primeiro item associado ao ticket. |
| Valor Total | Exibe o valor total da nota fiscal. | Quando não houver nota vinculada, o campo referente ao valor da nota poderá ficar sem preenchimento. |
| Status NF | Exibe a situação da nota fiscal. | As situações possíveis são Autorizada, Cancelada, Denegada e Rejeitada. |
Resumo de Tickets sem Notas
O resumo apresenta somente tickets que ainda não possuem nota fiscal vinculada.
| Campo | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| Id. Ticket | Exibe o identificador do ticket. | Pode ser utilizado para localizar o ticket no sistema. |
| N° Controle | Exibe o número de controle do ticket. | Auxilia na conferência da operação. |
| N° | Exibe o número do ticket. | Identifica o documento operacional. |
| Série | Exibe a série do ticket. | Complementa a identificação do ticket. |
| Data de Emissão | Exibe a data de fechamento do ticket. | Como não existe nota vinculada, a data é obtida diretamente do ticket. |
| Cliente | Exibe o código e o nome do cliente. | A informação é obtida diretamente do ticket. |
| Produto | Exibe o código e o nome do produto. | Identifica o produto relacionado ao ticket. |
| Peso (t) | Exibe o peso líquido total do ticket. | O valor é apresentado em toneladas. |
| Valor Unitário | Exibe o valor unitário relacionado ao ticket. | O relatório considera o valor disponível no primeiro item associado ao ticket. |
| Valor Total | Exibe o valor total calculado para o ticket. | O cálculo considera o valor unitário e o peso do ticket. |
Configuração da Situação da Nota Fiscal
O relatório apresenta a situação da nota fiscal de forma simplificada. A classificação é realizada de acordo com os códigos informados nos filtros de configuração de status.
| Situação apresentada | Como é definida | Configuração padrão |
|---|---|---|
| Autorizada | A nota é apresentada como autorizada quando seu código estiver informado no filtro Status Nota Aprovada. | 100;150
|
| Cancelada | A nota é apresentada como cancelada quando seu código estiver informado no filtro Status Nota Cancelada. | 101;135;218
|
| Denegada | A nota é apresentada como denegada quando seu código estiver informado no filtro Status Nota Denegada. | 110;301;302;303
|
| Rejeitada | A nota é apresentada como rejeitada quando seu código não estiver configurado como aprovado, cancelado ou denegado. | Não possui uma lista própria de códigos. A classificação ocorre quando o código não pertence a nenhuma das três situações anteriores. |
Códigos de Status Padrão
Por padrão, utilize as seguintes configurações:
- Status Nota Aprovada:
100;150;
- Status Nota Cancelada:
101;135;218;*Status Nota Denegada:110;301;302;303.
É possível informar mais de um código em cada filtro. Os códigos devem ser separados por ponto e vírgula.
Exemplo:
100;150
Importante: recomenda-se manter os valores padrão. Altere esses códigos somente quando houver orientação da equipe responsável pela implantação, administração ou suporte do sistema.
Uma configuração incorreta pode fazer com que a situação da nota seja apresentada de maneira diferente da esperada.
Atenção: quando o filtro Filtrar por Status da Nota estiver ativado, tickets sem nota fiscal vinculada serão considerados como Rejeitada.
Identificação de Tickets sem Nota Fiscal
Os tickets sem nota fiscal vinculada são apresentados com a linha destacada em vermelho.
O destaque facilita a identificação de possíveis pendências de:
- faturamento;
- emissão da nota fiscal;
- processamento do documento;
- vínculo entre o ticket e a nota fiscal.
Ao encontrar uma linha em vermelho, verifique se a nota fiscal ainda será emitida ou se já existe uma nota que precisa ser vinculada ao ticket.
Totalizadores
Totalizadores da Listagem Principal
| Totalizador | Descrição | Como interpretar |
|---|---|---|
| Total N° Controle / Notas Fiscais | Apresenta a quantidade de números de controle e a quantidade de notas fiscais vinculadas. | O primeiro número representa os controles. O segundo representa as notas vinculadas. |
| Soma do Peso (t) | Apresenta a soma dos pesos dos registros exibidos. | O total considera somente os registros retornados após a aplicação dos filtros. |
| Valor Total Notas | Apresenta a soma dos valores totais das notas fiscais exibidas. | Tickets sem nota fiscal não compõem esse total. |
Totalizadores do Resumo de Tickets sem Notas
| Totalizador | Descrição | Como interpretar |
|---|---|---|
| Total Tickets sem Notas | Apresenta a quantidade de tickets sem nota fiscal vinculada. | Considera somente os registros exibidos no resumo. |
| Soma do Peso (t) | Apresenta a soma dos pesos dos tickets sem nota. | Considera somente os registros retornados pelos filtros. |
| Valor Total | Apresenta a soma dos valores calculados para os tickets sem nota. | Considera todos os registros apresentados no resumo. |
Como Interpretar os Totais
O totalizador Total N° Controle / Notas Fiscais ajuda a identificar tickets que ainda não possuem nota fiscal.
Exemplo:
7 / 6
Nesse exemplo:
- existem 7 números de controle;
- existem 6 notas fiscais vinculadas;
- existe uma diferença de 1 registro que deve ser conferida.
Para localizar a diferença, verifique as linhas destacadas em vermelho ou utilize o modo Resumo de Tickets sem Notas.
Exemplos de Utilização
Consultar tickets de um período
- Ative o filtro Filtrar Data de Emissão.
- Informe a data inicial.
- Informe a data final.
- Selecione o modo Detalhado.
- Gere o relatório.
O relatório apresentará os tickets cuja data de fechamento esteja dentro do período informado.
Consultar registros de vários clientes
- Ative o filtro Filtrar Cliente.
- Informe os identificadores separados por ponto e vírgula.
- Exemplo:
10;25;37.
- Gere o relatório.
Serão apresentados somente os registros relacionados aos clientes informados. ===Consultar por Natureza de Operação do Ticket===#Ative o filtro Filtrar Natureza Operação Ticket.
- Informe o identificador da Natureza de Operação do Ticket Fiscal.#Para consultar mais de uma natureza, separe os identificadores por ponto e vírgula.
- Gere o relatório.
O resultado apresentará somente os tickets vinculados às Naturezas de Operação do Ticket Fiscal informadas.
Importante: esse filtro não considera a Natureza de Operação da nota fiscal exibida no relatório.
Localizar tickets sem nota fiscal
- Em Modo de Exibição, selecione Resumo de Tickets sem Notas.
- Aplique outros filtros, se necessário.
- Gere o relatório.
O resultado apresentará somente tickets que ainda não possuem nota fiscal vinculada.
Consultar notas canceladas
- Confira se o filtro Status Nota Cancelada contém os códigos desejados.
- Ative o filtro Filtrar por Status da Nota.
- Selecione a opção Cancelada.
- Escolha o modo de exibição.
- Gere o relatório.
O resultado apresentará os registros classificados como cancelados de acordo com os códigos configurados. ===Agrupar registros por produto===#Selecione o modo Detalhado ou Listagem de Tickets.
- Ative a opção Exibir Quebra por Produto.
- Gere o relatório.
Os tickets serão apresentados separadamente de acordo com o produto.
Regras de Funcionamento
- O modo padrão de exibição é Detalhado.
- O resumo de tickets sem notas apresenta somente tickets sem nota fiscal vinculada.
- O filtro de período considera a data de fechamento do ticket.
- Quando um filtro aceitar vários identificadores, os valores devem ser separados por ponto e vírgula.
- O filtro Filtrar Natureza Operação Ticket considera a Natureza de Operação do Ticket Fiscal, e não a natureza registrada na nota fiscal.
- A quebra por produto é aplicada somente nos modos Detalhado e Listagem de Tickets.
- Tickets sem nota fiscal vinculada são destacados em vermelho.
- Os filtros de status definem como os códigos das notas serão classificados e apresentados no relatório.
- Os códigos informados em Status Nota Aprovada são apresentados como Autorizada.
