Relatorio 3043 Nota Fiscal Propria
Objetivo
O relatório 3043 - Relatório Nota Fiscal Própria tem como objetivo apresentar notas fiscais próprias emitidas pela empresa, detalhando os produtos vinculados a cada nota e os respectivos valores de ICMS desonerado.
O relatório é útil para conferência fiscal, acompanhamento de notas emitidas, análise de itens com benefício fiscal e validação dos valores de ICMS desonerado informados nos documentos fiscais.
A emissão permite filtrar as notas por período de emissão e, opcionalmente, considerar apenas notas que possuam valor de ICMS desonerado maior que zero.
Quando Utilizar
Utilize este relatório quando for necessário:
- Conferir notas fiscais próprias emitidas em determinado período.
- Identificar produtos vinculados a cada nota fiscal.
- Verificar o código do benefício fiscal associado aos itens.
- Analisar valores de ICMS desonerado por item, por nota fiscal e por código de benefício fiscal.
- Apoiar rotinas fiscais, contábeis ou auditorias internas relacionadas à desoneração de ICMS.
Filtros Disponíveis
| Filtro | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Filtrar Data Emissão | Define se o relatório deve aplicar filtro pela data de emissão da nota fiscal. | Quando marcado como Sim, o relatório considera o intervalo informado nos campos de data inicial e data final. | P_FILTRAR_DT_EMISSAO |
| Data Emissão Inicial | Informa a data inicial do período de emissão das notas fiscais. | Utilizada quando o filtro Filtrar Data Emissão estiver ativo. | P_DT_EMISSAO_IN |
| Data Emissão Final | Informa a data final do período de emissão das notas fiscais. | Utilizada quando o filtro Filtrar Data Emissão estiver ativo. | P_DT_EMISSAO_FI |
| Considerar Notas Com Valor de ICMS Desonerado | Define se o relatório deve considerar apenas notas com valor de ICMS desonerado maior que zero. | Quando informado como Sim, serão consideradas apenas notas com valor de ICMS desonerado maior que zero. Quando informado como Não, o relatório não restringe a seleção apenas a notas com ICMS desonerado positivo. | P_VLR_ICMS_DESON |
Campos Corpo
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Número da Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal própria. | Campo utilizado para identificar a nota dentro do relatório. | Número da Nota Fiscal |
| Data de Emissão | Exibe a data em que a nota fiscal foi emitida. | Pode ser utilizada como critério de filtro quando o filtro de data estiver ativo. | Data de Emissão |
| Cliente | Exibe o cliente vinculado à nota fiscal. | Permite identificar para quem a nota fiscal foi emitida. | Cliente |
| ID Produto | Exibe o identificador do produto vinculado ao item da nota. | Campo numérico utilizado para identificação do produto no sistema. | ID Produto |
| Descrição | Exibe a descrição do produto da nota fiscal. | Permite a conferência do item vendido ou movimentado na nota. | Descrição |
| Código do Benefício Fiscal | Exibe o código do benefício fiscal relacionado ao item. | Quando não houver código identificado, o relatório pode apresentar a informação Código Não Informado. | Código do Benefício Fiscal |
| Valor ICMS Desonerado | Exibe o valor de ICMS desonerado do item. | Valor utilizado nos totais por benefício fiscal, por nota fiscal e total geral. | Valor ICMS Desonerado |
Organização das Informações
O relatório apresenta as informações agrupadas por nota fiscal.
Para cada nota fiscal, são exibidos os dados principais da nota, seguidos pelos itens vinculados a ela. Cada item apresenta o produto, a descrição, o código do benefício fiscal e o valor de ICMS desonerado.
Após os itens de cada nota, o relatório apresenta totalizadores relacionados ao código do benefício fiscal e ao total da nota fiscal.
Ao final do relatório, são apresentados os totais gerais por código de benefício fiscal e o total geral do relatório.
Totalizadores
| Totalizador | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| Total por Código do Benefício Fiscal | Apresenta o total de ICMS desonerado agrupado pelo código do benefício fiscal dentro da nota fiscal. | Permite identificar quanto foi desonerado por benefício fiscal em cada nota. |
| Total por Nota Fiscal | Apresenta o total de ICMS desonerado da nota fiscal. | Soma os valores dos itens da respectiva nota. |
| Total Geral por Código do Benefício Fiscal | Apresenta o total consolidado de ICMS desonerado por código de benefício fiscal no relatório. | Exibido ao final do relatório. |
| Total Geral | Apresenta o total geral de ICMS desonerado considerando todas as notas listadas. | Exibido ao final do relatório. |
Regras de Negócio
| Regra | Descrição |
|---|---|
| Filtro por data de emissão | Quando o filtro Filtrar Data Emissão estiver definido como Sim, o relatório considera apenas notas fiscais emitidas dentro do intervalo informado em Data Emissão Inicial e Data Emissão Final. |
| Filtro de ICMS desonerado | Quando o filtro Considerar Notas Com Valor de ICMS Desonerado estiver definido como Sim, o relatório considera apenas notas fiscais com valor de ICMS desonerado maior que zero. |
| Agrupamento por nota fiscal | Os itens são organizados abaixo da respectiva nota fiscal. |
| Agrupamento por benefício fiscal | Os valores de ICMS desonerado são totalizados por código de benefício fiscal. |
| Código de benefício não informado | Quando o item não possuir código de benefício fiscal identificado, o relatório apresenta a indicação Código Não Informado. |
Exemplo de Utilização
Para consultar as notas fiscais próprias emitidas em um determinado ano:
- Acesse o relatório 3043 - Relatório Nota Fiscal Própria.
- Defina o filtro Filtrar Data Emissão como Sim.
- Informe a Data Emissão Inicial.
- Informe a Data Emissão Final.
- Defina se deseja considerar apenas notas com ICMS desonerado maior que zero no filtro Considerar Notas Com Valor de ICMS Desonerado.
- Gere o relatório.
- Confira as notas listadas, os produtos vinculados, os códigos de benefício fiscal e os valores de ICMS desonerado.
Público-Alvo
Este relatório pode ser utilizado por:
- Equipe fiscal.
- Equipe contábil.
- Equipe administrativa.
- Usuários responsáveis pela conferência de notas fiscais.
- Usuários responsáveis por auditoria ou validação de valores fiscais.
Problemas Comuns e Como Resolver
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Nenhuma nota fiscal é exibida no relatório. | Verifique se o período informado possui notas fiscais emitidas. Confira também se o filtro de ICMS desonerado está definido como Sim, pois nesse caso apenas notas com valor de ICMS desonerado maior que zero serão exibidas. |
| Notas esperadas não aparecem. | Revise as datas informadas nos filtros Data Emissão Inicial e Data Emissão Final. Caso o filtro por data esteja ativo, somente notas dentro do intervalo serão consideradas. |
| O relatório exibe valores zerados de ICMS desonerado. | Verifique se as notas e os itens possuem valor de ICMS desonerado informado. Caso o filtro Considerar Notas Com Valor de ICMS Desonerado esteja como Não, notas com valor zerado também podem aparecer. |
| O código do benefício fiscal aparece como Código Não Informado. | Verifique o cadastro ou a configuração fiscal do produto/item para confirmar se o código do benefício fiscal foi informado corretamente. |
| O total por nota fiscal não confere com a expectativa. | Confira os valores de ICMS desonerado item a item. O total da nota é formado a partir dos valores apresentados nos itens da própria nota. |
Critérios Utilizados para Montagem da Wiki
A estrutura desta wiki foi elaborada com base nos campos exibidos no modelo do relatório, nos parâmetros técnicos disponíveis no código do BI e nas opções de filtro apresentadas na tela do sistema.
Foram considerados os seguintes elementos:
- Nome e número do relatório.
- Filtros de emissão disponíveis.
- Campos exibidos no corpo do relatório.
- Agrupamentos por nota fiscal e por código de benefício fiscal.
- Totalizadores apresentados por nota, por benefício fiscal e no total geral.
- Comportamento do filtro que considera apenas notas com valor de ICMS desonerado maior que zero.
Observações Técnicas
O relatório utiliza parâmetros técnicos para controlar os filtros informados pelo usuário:
| Parâmetro | Finalidade |
|---|---|
| P_FILTRAR_DT_EMISSAO | Controla se o filtro por data de emissão será aplicado. |
| P_DT_EMISSAO_IN | Recebe a data inicial de emissão. |
| P_DT_EMISSAO_FI | Recebe a data final de emissão. |
| P_VLR_ICMS_DESON | Controla se serão consideradas apenas notas com valor de ICMS desonerado maior que zero. |
O processamento técnico do relatório contempla rotinas de agrupamento de notas, criação de itens, cálculo de totais por nota, cálculo de totais por benefício fiscal e cálculo de total geral.
