Relatorio 2878 Saldo Titulos por Pessoa
De Touch ERP
Módulo: Gestao Contas Pagar Receber
O Saldo de Títulos por Pessoa é o relatório financeiro utilizado para consultar, por cliente ou fornecedor, a posição dos títulos (a pagar ou a receber) em uma determinada data de referência. Ele mostra o valor original de cada título, o quanto já foi baixado, o desconto concedido e o saldo em aberto, permitindo ainda detalhar encargos (juros, multa, atualização monetária, entre outros) título a título, sem a necessidade de abrir cada um individualmente no cadastro.
No rodapé, o relatório também traz dois totalizadores de fechamento — Títulos Vencidos e Títulos a Vencer — dando uma visão imediata de quanto do saldo em aberto já está atrasado e quanto ainda está dentro do prazo.
Objetivo
Dar visibilidade rápida e confiável sobre a posição financeira dos títulos de uma pessoa (cliente ou fornecedor), apoiando:
- A rotina de cobrança, ao identificar rapidamente títulos vencidos e priorizar contatos;
- O planejamento de caixa, ao mostrar o que está previsto para vencer nos próximos períodos;
- A conferência e conciliação de valores (juros, multa, descontos, atualização monetária) sem depender de consulta manual título a título;
- A visão gerencial, por meio dos totalizadores de rodapé, sem necessidade de exportar e tratar os dados em planilha.
Público-Alvo
- Financeiro / Contas a Pagar e a Receber — acompanhamento diário de saldos e vencimentos.
- Cobrança — priorização de títulos vencidos por cliente.
- Controladoria / Conciliação — conferência de juros, multa, descontos e atualização monetária.
- Gestores e Diretoria — leitura rápida da posição financeira por meio dos totalizadores, sem entrar no detalhe de cada título.
Como Acessar o Relatório
O relatório fica disponível em: Finanças > Gestão de Contas a Pagar e Receber > Relatórios > Saldo de Títulos por Pessoa (BI 2878).
Filtros Disponíveis
| Filtro | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Pessoa | Restringe o relatório a um intervalo de pessoas (clientes ou fornecedores), pelo identificador cadastral. | Opcional. Quando desativado, o relatório considera todas as pessoas. | P_FILTRAR_PESSOA / P_ID_PESSOA_IN / P_ID_PESSOA_FI |
| Carteira de Cobrança | Restringe o relatório a um intervalo de carteiras de cobrança (banco/convênio onde o título está registrado). | Opcional. Útil para conferir a posição de uma carteira específica. | P_FILTRAR_CART_COBR / P_ID_CART_COBR_IN / P_ID_CART_COBR_FI |
| Data de Entrada | Filtra os títulos pela data de entrada/saída lançada no título. | Opcional. Indicado para analisar títulos incluídos em um determinado período. | P_FILTRAR_DT_ENT / P_DT_ENT_IN / P_DT_ENT_FI |
| Data de Vencimento | Filtra os títulos por um intervalo de datas de vencimento. | Opcional. Um dos filtros mais usados para planejamento de caixa por período. | P_FILTRAR_DT_VENC / P_DT_VENC_IN / P_DT_VENC_FI |
| Data de Competência | Filtra os títulos pela data de competência contábil/financeira. | Opcional. | P_FILTRAR_DT_COMP / P_DT_COMP_IN / P_DT_COMP_FI |
| Data de Vencimento Base | Filtra os títulos pela data de vencimento original (base), antes de eventuais renegociações. | Opcional. Combine com "Destacar Títulos com Data de Vencimento diferente da Data de Vencimento Base" para localizar títulos renegociados. | P_FILTRAR_DT_VENC_BS / P_DT_VENC_BS_IN / P_DT_VENC_BS_FI |
| Grupo de Pessoa | Restringe o relatório a um intervalo de grupos de pessoas. | Opcional. Útil quando clientes/fornecedores são organizados por grupo (ex.: rede, segmento). | P_FILTRAR_GR_PESS / P_ID_GR_PESS_IN / P_ID_GR_PESS_FI |
| Empresa | Restringe o relatório a um intervalo de empresas (filiais/matriz), em ambientes com mais de uma empresa cadastrada. | Opcional. | P_FILTRAR_EMP / P_ID_EMP_IN / P_ID_EMP_FI |
| Meio de Pagamento | Restringe o relatório a um intervalo de meios de pagamento (ex.: boleto, cartão, transferência). | Opcional. | P_FILTRAR_MEIO_PAG / P_ID_MEIO_PAG_IN / P_ID_MEIO_PAG_FI |
| Documento Financeiro | Restringe o relatório a um intervalo de documentos financeiros de origem. | Opcional. | P_FILTRAR_DOC_FIN / P_ID_DOC_FIN_IN / P_ID_DOC_FIN_FI |
| Carteira Destino | Restringe o relatório pela carteira de cobrança de destino do título. | Opcional. | P_FILTRAR_CART_DEST / P_ID_CART_DEST_IN / P_ID_CART_DEST_FI |
| Plano de Conta | Restringe o relatório a um intervalo de planos de conta vinculados aos títulos. | Opcional. Útil para leitura gerencial por natureza de conta. | P_FILTRAR_PL_CONTA / P_ID_PL_CONTA_IN / P_ID_PL_CONTA_FI |
| Tipo do Relatório | Define quais títulos entram no relatório: todos os títulos do período filtrado, ou apenas os já liquidados (baixados). | Atenção: ao selecionar "Apenas Títulos Liquidados", os totalizadores "Títulos Vencidos" e "Títulos a Vencer" não exibem valores, pois eles só consideram títulos em aberto (ver seção "Problemas Comuns"). | P_TIPO_REL |
| Data Posição Saldo | Data de referência utilizada para calcular o saldo, os dias de atraso e os encargos previstos de cada título. | Obrigatório. Normalmente mantido na data atual, mas pode ser alterado para simular a posição em uma data passada ou futura. | P_DT_POS_SALDO |
| Data Emissão Inicial | Filtra os títulos a partir de uma data mínima de emissão. | Obrigatório. | P_DT_EMSS_IN |
| Data para Impressão | Define qual data (Emissão, Vencimento, Entrada, entre outras) é usada como referência de ordenação/impressão dos títulos no relatório. | Opcional. | P_DT_IMP |
| Pagamento ou Recebimento | Define se o relatório traz títulos a pagar (fornecedores) ou a receber (clientes). | Obrigatório. | P_PAG_REC |
| Exibir Títulos Antecipados | Inclui no relatório os títulos marcados como antecipados. | Opcional. | P_EXIBE_TIT_ANTEC |
| Exibir Observação do Título | Exibe, junto de cada título, a observação cadastrada nele. | Opcional. Útil quando a equipe usa o campo de observação para registrar tratativas de cobrança. | P_EXIBE_OBS_TIT |
| Exibir Baixas | Exibe o detalhamento das baixas (pagamentos/recebimentos) de cada título. | Opcional. | P_EXIBE_BX |
| Destacar Títulos com Data de Vencimento diferente da Data de Vencimento Base | Realça em azul os títulos cuja data de vencimento atual foi alterada em relação à data de vencimento original (título renegociado). | Opcional. Ver seção "Legenda de Cores". | P_DESTACA_DIFF_DT |
| Quebra por Carteira | Agrupa e subtotaliza os títulos por carteira de cobrança. | Opcional. Facilita a leitura quando a pessoa possui títulos em mais de uma carteira. | P_QUEBRA_CART |
| Ordenação | Define a ordem de exibição dos títulos: por ID ou Nome da Pessoa, Data de Emissão, Vencimento ou Vencimento Base, Número do Título, Menor Saldo, Maior Valor ou Menor Valor. | Opcional. Use "Menor Saldo" ou "Maior Valor" para priorizar a cobrança dos títulos mais relevantes. | P_ORDENACAO |
| Exibir Dados Adicionais dos Títulos | Quando habilitado, exibe uma quebra adicional abaixo de cada título com informações complementares de encargos (juros, desconto, atualização monetária, multa, PIS, COFINS, entre outros). | Desabilitado por padrão. Ative apenas quando precisar analisar os encargos do título em detalhe — deixá‑lo sempre ativo deixa o relatório mais longo e mais lento de ler. | P_EXIBIR_DADOS_ADICIONAIS_TITULOS |
Campos
Campos do Corpo do Relatório
Exibidos para cada título listado.
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Título | Número identificador do título. | ID_TITULO | |
| Sigla Emp. | Sigla da empresa à qual o título pertence. | Relevante em ambientes com mais de uma empresa cadastrada. | SIGLA_EMPRESA |
| Emissão | Data de emissão do título. | DATA_EMISSAO | |
| Vencimento | Data de vencimento atual do título. | Pode ser diferente da Data de Vencimento Base quando o título foi renegociado (ver Legenda de Cores). | DATA_VENCIMENTO |
| Entrada | Data de entrada/saída do título no sistema. | DATA_ENTRADA | |
| Parcelas | Número da parcela atual e total de parcelas do título (ex.: 56/60). | NUMERO_PARCELA_ATUAL / NUMERO_PARCELA_TOTAL | |
| Pessoa | Identificador e nome da pessoa (cliente ou fornecedor) do título. | ID_PESSOA / NOME_PESSOA | |
| Nota/Título | Número do documento de origem do título (nota fiscal, RPS, CT-e ou número manual). | NUMERO_DOC | |
| Carteira | Carteira de cobrança vinculada ao título. | NOME_CARTEIRA | |
| Meio de Pagamento | Forma de pagamento configurada para o título (ex.: boleto). | MEIO_PAGAMENTO | |
| Valor | Valor original do título. | VALOR_TITULO | |
| Baixa | Valor já baixado (pago ou recebido) do título. | VALOR_BAIXA | |
| Desconto | Valor de desconto financeiro concedido no título. | DESCONTO_FINANCEIRO | |
| Saldo | Saldo em aberto do título (valor − baixa − desconto). | É o valor usado como base para os totalizadores "Títulos Vencidos" e "Títulos a Vencer". | VALOR_SALDO |
| Observação do Título | Observação cadastrada no título. | Exibido somente quando o filtro "Exibir Observação do Título" está habilitado. | OBSERVACAO_TITULO |
| Baixas do Título | Lista detalhada de todas as baixas lançadas para o título. | Exibido somente quando o filtro "Exibir Baixas" está habilitado. | LIST_BAIXAS |
Quebra: Informações Adicionais do Título (opcional)
Linha adicional exibida logo abaixo de cada título, apenas quando o filtro "Exibir Dados Adicionais dos Títulos" está habilitado. Reúne, em um único lugar, os encargos e valores previstos do título — sem precisar abri-lo no cadastro.
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Dias de Atraso ref. ao Vencimento | Quantidade de dias entre a Data de Vencimento e a Data Posição Saldo. | Valores negativos indicam título ainda não vencido (a vencer); valores positivos indicam dias em atraso. | DIFERENCA_DIAS |
| Juros Prev. | Estimativa de juros incidentes sobre o título até a Data Posição Saldo, com base no atraso. | Valor projetado — não é necessariamente o mesmo já baixado. | VALOR_JUROS_ATRASO |
| Vlr. Juros | Valor de juros efetivamente lançado/baixado no título. | VALOR_JUROS | |
| Desc. Prev. | Estimativa de desconto por pagamento antecipado, caso o título seja liquidado antes do vencimento. | Valor projetado. | VALOR_DESC_ADIANTADO |
| Vlr. Desconto | Valor de desconto financeiro efetivamente concedido/baixado no título. | VALOR_DESCONTO | |
| Vlr. Att. Monetária | Valor de atualização (correção) monetária incidente sobre o título. | VALOR_ATT_MONETARIA | |
| Vlr. Desp. Banc. | Valor de despesa bancária (tarifa) paga referente ao título. | VALOR_DESPESA_PAGA | |
| Vlr. Multa | Valor de multa incidente por atraso no pagamento. | VALOR_MULTA | |
| Vlr. PIS | Valor de PIS retido/vinculado ao título. | VALOR_PIS | |
| Vlr. COFINS | Valor de COFINS retido/vinculado ao título. | VALOR_COFINS | |
| Vlr. Operação | Valor de encargo operacional (ex.: taxas de carteira) vinculado ao título. | VALOR_OPERACAO | |
| Prev. Saldo | Saldo previsto do título na Data Posição Saldo, já considerando os encargos e descontos projetados. | VALOR_SALDO_LIQUIDO |
Totalizadores (Rodapé)
Somatórios exibidos ao final do relatório (ou de cada quebra, quando "Quebra por Carteira" está habilitado).
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Títulos | Soma do valor original de todos os títulos listados. | SUM_TIT | |
| Baixas | Soma dos valores já baixados dos títulos listados. | Não inclui baixas de renegociação (ver Legenda de Cores). | SUM_BX |
| Descontos Financeiros | Soma dos descontos financeiros concedidos nos títulos listados. | SUM_DESC | |
| Títulos Vencidos | Soma do saldo dos títulos em aberto cuja data de vencimento já passou. | Só considera títulos em aberto. Fica sem valor quando "Tipo do Relatório" = "Apenas Títulos Liquidados". | F01 |
| Títulos a Vencer | Soma do saldo dos títulos em aberto cuja data de vencimento ainda não chegou. | Só considera títulos em aberto. Fica sem valor quando "Tipo do Relatório" = "Apenas Títulos Liquidados". | F02 |
| Saldos | Soma do saldo de todos os títulos listados. | Deve corresponder à soma de "Títulos Vencidos" + "Títulos a Vencer" quando o relatório traz apenas títulos em aberto. | SUM_SALDO |
Legenda de Cores
| Cor | Significado | Quando aparece |
|---|---|---|
| Amarelo | O título teve baixas de renegociação incluídas. Esses valores não entram na soma total de "Baixas". | Sempre que houver esse tipo de baixa no título, independente de filtro. |
| Azul | O título tem Data de Vencimento diferente da Data de Vencimento Base (indício de renegociação). | Somente quando o filtro "Destacar Títulos com Data de Vencimento diferente da Data de Vencimento Base" está habilitado. |
Dicas de Análise do Relatório
- Use os totalizadores Títulos Vencidos e Títulos a Vencer para um raio-x rápido da saúde do saldo em aberto de uma pessoa, sem precisar somar título por título.
- Para investigar juros, multa ou atualização monetária de um título específico, habilite Exibir Dados Adicionais dos Títulos em vez de abrir o título manualmente no cadastro — é mais rápido e evita erro de digitação na consulta.
- Combine Ordenação = "Menor Saldo" ou "Maior Valor" para priorizar a lista de cobrança pelos títulos mais relevantes.
- Ative Destacar Títulos com Data de Vencimento diferente da Data de Vencimento Base para localizar rapidamente títulos que foram renegociados.
- Use Quebra por Carteira quando a pessoa tiver títulos em mais de uma carteira de cobrança e você precisar do subtotal de cada uma.
- Ao conferir o total de Saldos, lembre-se de que ele deve bater com "Títulos Vencidos" + "Títulos a Vencer" — se não bater, verifique se o "Tipo do Relatório" está trazendo títulos liquidados junto (eles entram em "Saldos" mas não nos dois totalizadores novos).
- Para reduzir o tempo de geração em bases com muitos títulos, restrinja por Pessoa e/ou Data de Vencimento antes de habilitar "Exibir Dados Adicionais dos Títulos", já que essa quebra aumenta bastante o tamanho do relatório.
Problemas Comuns e Como Resolver
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Não aparecem os campos de juros, multa, PIS, COFINS etc. abaixo dos títulos. | Habilite o filtro "Exibir Dados Adicionais dos Títulos". Por padrão ele vem desligado para manter o relatório mais enxuto. |
| Os totalizadores "Títulos Vencidos" e "Títulos a Vencer" aparecem zerados ou em branco. | Confira o filtro "Tipo do Relatório": se estiver como "Apenas Títulos Liquidados", esses totais não exibem valor, pois consideram apenas títulos em aberto. Gere o relatório com "Todos" para vê-los. |
| O total de "Saldos" não bate com a soma de "Títulos Vencidos" + "Títulos a Vencer". | Isso é esperado quando o relatório inclui títulos liquidados junto com títulos em aberto — os liquidados entram em "Saldos" (normalmente como zero) mas não são somados nos dois totalizadores novos, que só olham para títulos em aberto. |
| Um título aparece destacado em azul e não sei o motivo. | Indica que a Data de Vencimento atual do título é diferente da Data de Vencimento Base (o título foi renegociado). Ative o filtro de Data de Vencimento Base para investigar a data original. |
| Um valor de "Baixa" está destacado em amarelo e não soma no total. | Trata-se de uma baixa de renegociação. Por definição do relatório, esse tipo de baixa não entra na soma total de "Baixas", apenas é sinalizado visualmente no título. |
| O campo "Dias de Atraso ref. ao Vencimento" mostra um número negativo. | Não é erro: número negativo significa que o título ainda não venceu (está a vencer) em relação à Data Posição Saldo informada no filtro. |
| O relatório está demorando muito para gerar. | Restrinja por Pessoa e/ou por intervalo de Data de Vencimento, e evite habilitar "Exibir Dados Adicionais dos Títulos" quando não for necessário — a quebra adicional aumenta bastante o volume de dados processado e impresso. |
| Filtrei por uma pessoa específica e o relatório veio vazio. | Confira se o intervalo de "Identificador Pessoa Inicial/Final" realmente contempla o ID da pessoa desejada, e se os demais filtros (Data de Vencimento, Tipo do Relatório etc.) não estão excluindo os títulos dessa pessoa. |
Glossário de Termos
- Saldo — valor do título ainda em aberto (valor original menos baixas e descontos).
- Baixa — lançamento de pagamento ou recebimento de um título.
- Carteira de Cobrança — banco ou convênio de cobrança ao qual o título está vinculado.
- Título Antecipado — título liquidado antes do seu vencimento original.
- Data de Vencimento Base — data de vencimento original do título, antes de qualquer renegociação.
- Baixa de Renegociação — baixa originada de uma renegociação de dívida, tratada separadamente dos totais normais de baixa.
- Data Posição Saldo — data de referência usada para calcular saldo, atraso e encargos previstos no momento da geração do relatório.
