Gestão Tributos - BI e Relatorios

O setor de Gestão de Tributos é responsável por garantir que todas as operações fiscais da empresa estejam corretamente registradas, tributadas e em conformidade com a legislação vigente.

A correta utilização destes relatórios é essencial para:

Fechamento fiscal mensal
Geração do SPED Fiscal e SPED Contribuições
Validação de impostos apurados
Redução de riscos fiscais e autuações
Suporte a auditorias internas e externas

Suporte a auditorias internas e externas

Relatórios Nativos

391 – Livro Fiscal PIS/COFINS

Apresenta o livro fiscal de PIS e COFINS, consolidando todas as operações que impactam a apuração dessas contribuições no período.

Permite visualizar bases de cálculo, valores apurados e enquadramentos fiscais, garantindo conformidade com a legislação e suporte à escrituração fiscal.

Uso típico:

Conferência da apuração de PIS e COFINS
Validação de bases e valores antes do fechamento fiscal
Apoio à geração do SPED Contribuições
Auditorias internas e fiscais

388 – Livro Fiscal de Entradas

Exibe todas as notas fiscais de entrada registradas no sistema, organizadas conforme critérios fiscais e legais.

É utilizado para conferência das compras, validação de créditos tributários e suporte à escrituração fiscal.

Uso típico:

Conferência das notas de entrada do período
Validação de CFOP, CST e NCM
Apoio ao fechamento fiscal mensal
Auditoria de documentos recebidos

389 – Livro Fiscal de Saídas

Apresenta todas as notas fiscais de saída emitidas pela empresa, estruturadas conforme as exigências fiscais.

Permite validar faturamento, tributação aplicada e consistência das operações declaradas ao Fisco.

Uso típico:

Conferência das notas emitidas
Validação de impostos destacados
Suporte ao SPED Fiscal
Auditorias e revisões tributárias

235 – Listagem de Documentos Fiscais por Período

Lista todos os documentos fiscais emitidos ou recebidos dentro de um intervalo de datas definido.

Facilita a análise cronológica das movimentações fiscais e a conferência de períodos específicos.

Uso típico:

Conferência fiscal mensal
Apoio a fiscalizações por período
Análise histórica de documentos
Validação de competência fiscal

240 – Listagem de Movimentações por Modelo Fiscal

Apresenta as movimentações fiscais organizadas por modelo de documento (NF-e, NFC-e, CT-e, entre outros).

Permite analisar o impacto de cada modelo fiscal nas operações da empresa.

Uso típico:

Conferência de modelos fiscais utilizados
Validação de parametrização por modelo
Apoio ao SPED Fiscal
Auditorias por tipo de documento

397 – Listagem de Documentos Fiscais de Entrada e Saída

Exibe, em uma única listagem, todos os documentos fiscais de entrada e saída.

Oferece uma visão consolidada das movimentações fiscais da empresa.

Uso típico:

Visão geral das operações fiscais
Conferência cruzada entre entradas e saídas
Auditorias internas
Análises globais de movimentação

398 – Listagem de Documentos Fiscais por Pessoa

Apresenta os documentos fiscais agrupados por cliente ou fornecedor.

Facilita a análise fiscal por parceiro comercial.

Uso típico:

Conferência fiscal por cliente ou fornecedor
Auditorias direcionadas
Análise de relacionamento fiscal
Validação de operações específicas

400 – Listagem do Livro Fiscal por CST

Exibe os documentos fiscais classificados por CST, permitindo analisar o tratamento tributário aplicado.

É essencial para validar se os enquadramentos fiscais estão corretos.

Uso típico:

Conferência de CST utilizados
Validação de tributação
Apoio ao SPED Fiscal
Revisão de parametrizações fiscais

402 – Listagem de Impostos Retidos

Apresenta todos os impostos retidos nas operações, como IR, INSS, PIS, COFINS e CSLL, quando aplicável.

Auxilia no controle fiscal e no cumprimento das obrigações acessórias.

Uso típico:

Conferência de impostos retidos
Apoio a declarações fiscais
Controle de retenções por período
Auditorias fiscais

403 – Listagem de ICMS ST por UF

Exibe os valores de ICMS Substituição Tributária organizados por Unidade da Federação.

Permite validar recolhimentos e apurações interestaduais.

Uso típico:

Conferência de ICMS ST
Análise por UF
Apoio ao fechamento fiscal
Auditorias tributárias

404 – Listagem Resumo de Documentos Fiscais de Entrada

Apresenta um resumo consolidado das notas fiscais de entrada.

Facilita a conferência rápida de valores e volumes fiscais.

Uso típico:

Conferência resumida de entradas
Apoio ao fechamento mensal
Análises gerenciais
Auditorias rápidas

405 – Listagem de Entradas e Saídas de Produtos por NCM

Exibe as movimentações de produtos organizadas por NCM.

Permite validar classificação fiscal e impactos tributários por produto.

Uso típico:

Conferência de NCM
Validação de tributação por produto
Apoio ao SPED Fiscal
Auditorias fiscais

407 – Listagem de PIS/COFINS (Notas Fiscais)

Apresenta os valores de PIS e COFINS destacados nas notas fiscais.

Auxilia na validação da apuração dessas contribuições.

Uso típico:

Conferência de PIS e COFINS
Apoio ao fechamento fiscal
Validação de bases de cálculo
Auditorias tributárias

409 – Listagem de ICMS ST – Transportes

Exibe informações de ICMS ST relacionadas a documentos de transporte.

Permite validar tributação aplicada em operações logísticas.

Uso típico:

Conferência de ICMS ST em transportes
Validação fiscal de fretes
Apoio ao SPED
Auditorias fiscais

520 – Listagem de Validade de Notas Fiscais

Apresenta informações relacionadas à validade e situação dos documentos fiscais.

Auxilia no controle e regularidade documental.

Uso típico:

Controle de validade de documentos
Conferência de status fiscal
Apoio a fiscalizações
Auditorias internas

651 – Listagem de Ajustes por Documentos Fiscais

Exibe todos os ajustes fiscais vinculados aos documentos.

Permite rastrear correções e adequações realizadas.

Uso típico:

Conferência de ajustes fiscais
Auditoria de correções
Apoio ao SPED Fiscal
Validação de lançamentos

717 – Listagem de Documentos Fiscais por Produto

Apresenta os documentos fiscais agrupados por produto.

Facilita a análise fiscal detalhada por item.

Uso típico:

Conferência fiscal por produto
Validação de tributação
Auditorias específicas
Análises de impacto fiscal

1158 – Listagem Resumo Geral de PIS/COFINS (Notas, Cupons e RPS)

Consolida todas as informações de PIS e COFINS provenientes de notas fiscais, cupons e RPS.

Oferece uma visão ampla da apuração dessas contribuições.

Uso típico:

Conferência geral de PIS e COFINS
Apoio ao SPED Contribuições
Validação de valores consolidados
Auditorias fiscais

BI Fiscal – Relatórios Analíticos

1. BI Fiscal – Relatório de Conferência do Registro do SPED Fiscal

Função principal: validar se todos os títulos/notas que impactam o SPED Fiscal estão corretamente registrados no ERP antes da geração do arquivo.

2. BI Fiscal – Conferência dos Modelos Fiscais (Modelos x Naturezas de Operação)

Função principal: auditar a coerência entre modelo fiscal, natureza de operação e tributação aplicada, evitando erros estruturais no SPED.

3. BI Fiscal – Movimentos por CFOP

Função principal: validar a correta aplicação de CFOPs, valores e impostos por tipo de operação.

4. BI Fiscal – Resumo Geral de Notas Fiscais (Entradas)

Função principal: consolidar e validar todas as notas de entrada para conferência fiscal, contábil e de estoque.

5. BI Fiscal – Notas de Terceiros com Diferença entre Base de ICMS e Valor Total

Função principal: identificar divergências entre base de ICMS e valor total das notas, separando diferenças legais de possíveis erros.