Consultoria Acompanhamentos

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Nesta página, iremos detalhar as consultorias/acompanhamentos realizados pela Touch Comp, com um questionário prévio com as perguntas sobre o ambiente do cliente. Consultorias e acompanhamentos somente são realizados em clientes onde o produto esteja instalado, e haja usuários já capacitados nos respectivos produtos do Touch Comp ERP.

Questões gerais(Válidas para todos os acompanhamentos)

Estas perguntas são de uso geral para todos os questionários. Adicione-as aos questionários especificos de cada acompanhamento.

Questionário

Pergunta	Observação
As pessoas que irão receber o acompanhamento, tem treinamento no sistema?	Detalhe a formação e conhecimento dos usuários junto ao Touch Comp ERP.
Estas pessoas possuem treinamento na área em que estão solicitando acompanhamento?	Os usuários já possuem experiencia na área, detalhe esta experiencia. Informe os últimos trabalhos realizados na área. Como exemplo, se acompanhamento realizado na área de RH, quais foram as última folhas criadas? Se em Pis/Cofins, quais as ultimas apuraçãoes ou arquivos "Sped Contribuições" gerados?
Quais os nomes e a formação técnica/experiência das pessoas que irão participar?	A formação técnica/experiência de área são fatores que aceleram visitas de acompanhamento. Quanto mais conectado for a formação técnica ou o tempo de experiência na área, mais rápido será o acompanhamento.
Quais são os objetos, objetivos, as entregas, que o cliente deseja alcançar com o acompanhamento?	Detalhes quais os objetivos a empresa pretende alcançar. Isso é muito importar para definição das estrategias a serem utilizadas pela Touch Comp. Detalhe suscinta e objetivamente. Estes objetivos serão os que o consultor irá empenhar ao máximo em atinji-los ao final do acompanhamento. Caso não os atinja, deverão ser propriamente justificados em diário, com anuência do cliente.

Controladoria

Tributos

Pis/Cofins

Neste acompanhamento, a Touch irá avaliar junto ao cliente, os cadastros sobre o Pis/Cofins e os respectivos resultados em:

• Apuração Pis/Cofins
• Sped Contribuições

Com base no Sped Contribuições, será possível verificar as rejeições que são os principais pontos a serem corrigidos nos cadastros e lançamentos no ERP. Porém, é importante frisar, que existem obrigações acessórias, que somente especialistas vinculados a empresa(contabilidade ou consultoria) que irão conseguir pontuar.

Requisitos:

• É necessário o apoio/presença de ao menos um consultor/contador com conhecimentos fiscais, especialmente sobre a empresa
• Usuários que irão operar o sistema
• Tecnico da Touch Comp

Questionário

Pergunta	Observação
Sped Contribuições é enviado pelo sistema?	Verificar se o Sped já é gerado pelo ERP, mesmo que seja validado e enviado posteriormente pela contabilidade. Detalhe como atualmente, essa exigência é cumprida.
Se enviado pelo sistema, é reportado alguma falha? Exemplo, algum aproveitamento de crédito incorreto, dentre outros?	Detalhe se a contabilidade ou o responsável pelo envio enfrente algum problema que não foi reportado, e se sim, quais são os problemas.
Se enviado pela contabilidade, em um sistema próprio, como é enviado?	Se a contabilidade envia o SPED, é provável que relance as movimentações em seu sistema, especialmente pelo XML dos documentos fiscais(NFe, NFSe, CTe, etc). Neste caso, existem problemas nestes documentos que requerem algum trabalho extra para a contabilidade? Como alteração de créditos, débitos, incidências, etc. Caso haja estas interações, existem problemas de parametrizações, como nos modelos fiscais, que terão de ser revistos.
Estas pessoas possuem conhecimento fiscal, especialmente sobre os tributos Pis e Cofins? Qual a formação técnica?	Detalhe a formação dos usuários: administradores, contadores, tecnicos, etc.
Quais tipos de documentos a empresa trabalha(CTe, NFe, NFCe, NFSe, etc)?
Qual o regime da empresa (Lucro Real ou Presumido)?	Se simples nacional, não possui esta obrigação.
Possui algum regime especial, ou está em alguma área de incentivo tributário (ex: Cooperativas)?
Contabilidade interna ou externa?	Se externa, verifique se a contabilidade irá prestar o apoio necessário, especialmente sobre dúvidas de como é enviado hoje, quais classificações utilizar etc.

Contabil

Quando falamos de Contabilidade em ERP, é um tópico muito amplo. Afinal, temos desde as parametrizações, Integrações, Conciliações, Relatórios até a criação e utilização de Dashboards e Indicadores. Portanto Acompanamento ou consultpria, pontuais, somente devem ocorrer se forem casos especificos. Caso contrário, se torna necessário a montagem de um projeto, com todas as áreas a serem analisadas e parametrizadas, para ao final, gerarmos relatórios contábeis conciliados e a elaboração de dashboards.

Como casos de Acompanhamentos:

• Preciso revisar as parametrizações contábeis e entender o funcionamento sobre Compras.
• Preciso revisar as parametrizações contábeis e entender o funcionamento sobre Produção.
• Estou tendo problemas contábeis, onde preciso verificar as devidas causas. Inicialmente consultoria, para avaliar o problema. A depender da magnitude, será o processo de criação de projeto.

Necessita de projeto, definição de escopo, tarefas, responsáveis e datas:

• Preciso revisar toda a parte contábil do sistema;

Essa página aborda consultoria. Portanto será necessário as responder as perguntas abaixo. Por outro lado, se projeto, um de nossos analistas deverá analisar o escopo junto ao responsável da empresa: quais os modulos que o cliente utiliza; quais modulos que possuem impacto contábil; etc.

Questionário de auxilio para Projeto(Não é consultoria).

Pergunta	Observação
Atualmente, o sistem é responsável pela área contábil? Senão, o cliente deseja justamente migrar a contabilização externa para o ERP?	Verificar a contabilidade já é utilizada atualmente.
Se é realizada externamente e deseja migrar, qual o cenário?	Quais problemas enfrenta atualmente e pretende resolver. Qual a 'qualidade' dos dados contábeis atualmente apresentados.
A contabilidade está sendo trocada?	De qual, para qual empresa.
A contabilidade possui conhecimento sobre o Touch Comp ERP?	Detalhe o conhecimento se existir.
Quais tipos de documentos a empresa trabalha(CTe, NFe, NFCe, NFSe, etc)?
É uma industria e deseja contabilizar o processo produtivo?
Qual o regime tributário?

Questionário de auxilio para CONSULTORIA. Somente se já utiliza o ERP e para problemas especificos.

Pergunta	Observação
Quais as pessoas treinadas, com conhecimento do ERP na área contábil?	Detalhe qual a quantidade e quais os conhecimentos.
Qual a formação técnica destas pessoas?
Qual área deseja realizar análises sobre a contabilização?	Financeiro: processo básico de contabilização, descontos de duplicatas e/ou cheques; Produção: contabilização da produção e custos; Tributos; etc
Qual o regime tributário?
Quais tipos de documentos a empresa trabalha(CTe, NFe, NFCe, NFSe, etc)?
Quais os resulados esperados?

RH

Impostos

FGTS

Neste acompanhamento, serão realizadas tarefas de auditoria de cadastros e rúbricas, para avaliar os cálculos/valores realizados pelo sistema, versus calculos/valores realizados por outra ferramenta, como o próprio ESocial.

Pergunta	Observação
Esocial é enviado pelo ERP?
Foram realizados análises prévias das Rúbricas e seus cadastros?	Problemas de cálculo de impostos no RH, normalmente estão associados a cadastros de rúbricas. A depender, uma revisão pelo próprio usuário/empresa sobre estas, podem encontrar as causas.
Está sendo avaliado envios atuais, ou envios antigos? Se antigos, desde qual data?	Se a revisão está sendo realizada há vários meses ou anos, quanto maior o periodo mais complexo poderá ser.
Usuários/Pessoas que irão participar do acompanhamento, dominam como o imposto é cálculado?	Caso os usuários não dominem, será necessário ao consultor, informar sobre o tributo é calculado.