Case Fechamento Folha de Pagamento
Área_Recursos_Humanos_RH
Este documento descreve em nível técnico e sistêmico o processo de Fechamento de Folha de Pagamento no Touch Comp ERP, detalhando como o sistema calcula, consolida, valida e integra os dados do Departamento Pessoal com os módulos Financeiro, Contábil e eSocial.
Este case tem como objetivo permitir que consultores compreendam o comportamento interno do sistema, saibam onde cada valor é originado e em que ponto do fluxo ocorre cada impacto.
Onde o fechamento da folha ocorre no sistema
O processo de fechamento da folha envolve diretamente os seguintes recursos:
- 465_Abertura_Periodo – definição do período de apuração
- 466_Movimento_Folha – movimentos individuais por colaborador
- 469_Conferencia_Detalhada – análise completa dos eventos
- 472_Conferencia_Liquidos – validação dos líquidos
- 470_INSS_FGTS/BI IRRF – bases previdenciárias
- 473_Resumo_Folha – visão consolidada
- 817_Apuracao_Encargos_Patronais – encargos do empregador
- 1098_Fechamento_Periodo – encerramento da folha
- 1260_Geracao_Titulos_Folha – geração financeira principal
- 1288_Geracao_Titulos_Complementares – encargos e impostos
- 1710_Geracao_Eventos_eSocial – eventos 1200 e 1210
- 588_Transmissao_eSocial – transmissão oficial
1. Conceito do Fechamento de Folha
O fechamento da folha consiste na consolidação definitiva dos valores de:
- Proventos
- Descontos
- Encargos
- Provisões referentes a um determinado período.
No Touch Comp ERP, o fechamento não é apenas um cálculo, mas sim um processo transacional, que:
- Bloqueia alterações posteriores
- Gera impactos financeiros e contábeis
- Produz obrigações legais (eSocial)
2. Pré-requisitos Sistêmicos
Antes da abertura do período da folha, o sistema pressupõe que estejam corretamente cadastrados:
Cadastros obrigatórios
- 516_Colaborador – CLT (mensalista ou horista)
- 1744_Autônomos – PJ / autônomos
- Histórico válido de:
- Salário
- Função
- Jornada
- Lotação tributária
- Centro de custo
Lançamentos obrigatórios do período
- 467_Ferias
- 863_Rescisao
- 1518_Afastamento_Temporario
Parametrizações críticas
- 1662_Tabela_Rubricas
- Incidências legais
- Fórmulas
- Configuração eSocial
- 184_Tabela_INSS (vigente)
- 185_Tabela_IRRF (vigente)
- 130_Dias_Gozo_Ferias
- Uma tabela por carga horária semanal
Observação técnica O sistema não impede o fechamento se houver falha cadastral, porém os valores calculados não refletem a legislação.
3. Abertura do Período da Folha
A abertura ocorre no 465_Abertura_Periodo, onde são definidos:
- Competência
- Tipo de folha
- Data de fechamento (definida pelo cliente)
A partir desta abertura, o sistema gera automaticamente os registros no 466_Movimento_Folha, criando a base de cálculo individual de cada colaborador.
4. Formação do Movimento de Folha (466)
O 466_Movimento_Folha é o núcleo do cálculo.
Para cada colaborador ativo no período, o sistema percorre:
- Eventos fixos do cadastro (516)
- Eventos variáveis lançados no período
- Eventos oriundos de:
- Férias
- Rescisões
- Afastamentos
- Rubricas automáticas:
- INSS
- FGTS
- IRRF
- Encargos patronais
Regra importante
- Férias e rescisões não duplicam valores
- Quando o valor já foi pago na tela de origem, o líquido na folha tende a zerar
5. Conferências e Validações
As conferências são obrigatórias antes do fechamento.
Conferência de eventos
- 469_Conferencia_Detalhada
- Proventos
- Descontos
- Fórmulas
- Médias
Conferência de líquidos
- 472_Conferencia_Liquidos
- Identificação de valores atípicos
- Líquidos zerados ou negativos
Conferência de bases
- 470_INSS_FGTS
- BI IRRF
6. Apuração de Encargos Patronais
No 817_INSS, o sistema consolida:
- INSS patronal
- FGTS
- RAT
- Outras contribuições conforme o cadastro da empresa
Esta etapa não altera o movimento individual, apenas consolida encargos globais.
7. Fechamento do Período
O 1098_Fechamento_Periodo:
- Encerra o cálculo
- Bloqueia alterações no 466
- Consolida os valores para geração financeira
Após esta etapa, qualquer ajuste exige:
- Reabertura de período
- Estorno financeiro
- Reprocessamento contábil
8. Geração Financeira
8.1 Títulos da Folha
No 1260_Geracao_Titulos_Folha, o sistema gera:
- Salários líquidos
- Provisões
- Encargos principais
8.2 Títulos Complementares
No 1288_Geracao_Titulos_Complementares:
- INSS
- FGTS
- IRRF
- Eventos específicos
Os títulos são integrados automaticamente ao Financeiro e Contábil.
9. Integrações do Processo
Financeiro
- Geração de contas a pagar
- Controle de vencimentos
Contábil
- Lançamentos automáticos
- Reflexo no resultado
eSocial
- 1710 → geração
- 588 → transmissão
10. Erros Comuns e Diagnóstico
| Sintoma | Causa provável |
|---|---|
| Líquido zerado | Rescisão ou férias quitadas |
| INSS incorreto | Rubrica sem incidência |
| IRRF zerado | Dependentes não cadastrados |
| Financeiro divergente | Geração antes do fechamento |
11. Situações Específicas (Casos de Uso do Processo)
Esta seção descreve situações operacionais específicas que podem ocorrer durante o processo de Fechamento da Folha de Pagamento e como o Touch Comp ERP se comporta em cada cenário.
11.1 Divergência entre cadastro do colaborador (516) e movimento da folha (466)
Situação
O 466 apresenta Horas/Mês e valores diferentes do cadastro do colaborador no 516.
Causa
O 466 recalcula as Horas/Mês com base na parametrização de jornada (horas/dia e jornada semanal), e não diretamente no campo Horas/Mês.
Solução
Ajustar a parametrização de jornada no 516.
Verificar o campo Horas trabalhadas/dia, normalmente sendo 7,3333.
Orientação técnica
Em divergências entre 516 e 466, sempre conferir a parametrização de jornada antes de qualquer ajuste no movimento da folha.
11.2 Exclusão de colaborador da folha de adiantamento após rescisão
Situação
A folha de adiantamento salarial já foi gerada e, posteriormente, alguns colaboradores pediram demissão. Após realizar a rescisão e retirar o desconto de adiantamento, ao tentar excluir o colaborador da folha de adiantamento no 466, o sistema apresenta a seguinte mensagem:
“Existem registros vinculados ao recurso que está tentando excluir. Verifique as vinculações deste registro com os registros: Escopo Pre Evento.”
Causa
O movimento de folha de adiantamento permanece vinculado ao colaborador, mesmo após a rescisão, impedindo sua exclusão direta no 466.
Solução
Antes de realizar a rescisão, excluir o colaborador da folha de adiantamento no 466.
Caso a rescisão já tenha sido efetuada, deve-se zerar o movimento da folha de adiantamento ou realizar o desconto do valor diretamente na rescisão.
Orientação técnica
Folhas de adiantamento devem ser tratadas antes da rescisão do colaborador, evitando vínculos ativos que impeçam ajustes ou exclusões posteriores no movimento da folha.
11.3 Título de INSS não gerado no recurso 1288
Situação
Ao gerar o recurso 1288 (Títulos Complementares da Folha), o título de INSS não foi gerado.
Causa
Com a mudança no comportamento do sistema, o título de INSS somente é gerado após o efetivo envio do fechamento do período.
Solução
Excluir o 1288 e gerar novamente após o envio do fechamento do período.
Orientação técnica
A geração do título de INSS no 1288 depende da confirmação do fechamento. Caso o título não seja criado, deve-se validar se o fechamento foi enviado antes de reprocessar a geração.
11.4 Eventos de integração da folha sem lançamento gerencial (RAT e INSS Terceiros)
Situação
Eventos oriundos da integração da folha, como RAT e INSS Terceiros, não geraram lançamentos gerenciais.
Causa
Parametrização incorreta no recurso 960.
A flag Incide Imposto da Guia de INSS (RAT, TERCEIROS) está desmarcada.
Solução
Ajustar a parametrização no recurso 960, marcando a flag Incide Imposto da Guia de INSS (RAT, TERCEIROS).
Orientação técnica
Sempre que eventos previdenciários não gerarem lançamento gerencial, deve-se validar a parametrização de incidência no recurso 960 antes de reprocessar a integração da folha.
11.5 Colaboradores não aparecem na folha de pagamento com status desativado
Situação
Colaboradores não são apresentados na folha de pagamento. O sistema indica que o colaborador está desativado.
Causa
O status do colaborador está desativado na aba Outros Dados / Outros Dados do recurso 516.
Solução
Verificar no recurso 516, aba Outros Dados / Outros Dados, se o colaborador está marcado como ativo.
Orientação técnica
Quando o colaborador não aparecer na folha apesar de estar ativo no cadastro principal, sempre validar o status nas abas complementares do recurso 516.
11.6 Campo "Tipo Pagamento Folha" não disponível na abertura do período (465)
Situação
Na abertura do período da folha (465), o campo Tipo Pagamento Folha não está disponível para seleção na empresa.
Causa
A opção Utilizar variação de pagamento folha não está habilitada nas configurações da empresa.
Solução
No cadastro da empresa, acessar RH / Mais Opções e marcar a opção Utilizar variação de pagamento folha.
Orientação técnica
Sempre que o campo Tipo Pagamento Folha não estiver disponível no 465, deve-se validar as configurações de RH da empresa antes de qualquer reprocessamento.
11.7 Impossibilidade de excluir folha devido a vínculo de pagamento no eSocial
Situação
Necessidade de excluir a folha de um colaborador com movimento zerado. O evento 3000 do evento 1200 foi gerado, porém o envio é bloqueado com a mensagem de que existe pagamento vinculado, mesmo não havendo pagamento aparente no eSocial.
Causa
Existe evento 1210 (pagamento) enviado ao eSocial vinculado à folha que se tenta excluir, impedindo a exclusão direta do evento 1200.
Solução
Enviar o evento 3000 do 1210 e, após sua exclusão, prosseguir com o envio do evento 3000 do 1200.
Orientação técnica
Para exclusão de eventos de remuneração no eSocial, sempre validar a existência de eventos 1210 vinculados antes de excluir o 1200, mesmo quando a folha estiver zerada.