Case Contabilização Cheques Próprios
Modulo_Contabilidade_Financeira
O Touch ERP controla as operações envolvendo emissão de Cheques Próprios.
Através do recurso 325 - Cadastro Cheques Próprios, é possível cadastrar os cheques próprios ou apenas consultar os emitidos através do recurso 318 - Baixa Títulos, utilizando a forma de pagamento Cheque Próprio ou, pelo recurso 765 - Transferência entre Contas Valor pelas transferências financeiras.
Pelo recurso 326 - Grupo Compensação será feita a compensação dos cheques próprios emitidos.
Antes de Continuar
Recomendamos, ainda, a verificação do Plano de Contas Contábeis e Gerencial, assim como o Histórico Padrão para que as parametrizações sejam validadas com sucesso.
- Plano de Contas Contábil: Recurso 160;
- Plano de Contas Gerencial: Recurso 164;
- Histórico Padronizado: Recurso 158.
Consulte o Plano de Contas Contábil de referência utilizado pela Touch Comp: https://touchcomp.mywikis.net/wiki/Case_Plano_Contas
Consulte o Plano de Contas Gerencial de referência utilizado pela Touch Comp: https://touchcomp.mywikis.net/wiki/164_Plano_Contas_Gerencial
Parametrização
- A contabilização do Cheque Próprio está definida pela criação de contas no recurso 113 - Agencias de Valores, onde serão cadastradas as agências de valores que serão utilizadas nos movimentos financeiros e transferência de valores. Neste caso a conta informada para Cheques em Trânsito, é que será respeitada para o crédito do mesmo.
Para informações sobre o Configurar Impressora Cheque, verifique o link: https://touchcomp.mywikis.net/wiki/Configurar_impressora_cheque.
Outra leitura interessante, Processos Adiantamento de Clientes e Adiantamento a Fornecedores, verifique o link:https://touchcomp.mywikis.net/wiki/Processos_Adiantamento_de_clientes_Adiantamento_a_Fornecedores.
Contabilização
*Importante salientar que as contas informadas, são meramente ilustrativas, podendo existir distintas formas para contabilizar. Consulte seu contador para instruí-lo qual a melhor forma de contabilização, de acordo com a situação da sua empresa."
Tipo de Operação | Débito | Crédito |
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Pelo Pagamento com Cheque Próprio | 2.1.1.02.00001 (Fornecedores no País - Passivo Circulante) | 1.1.1.03.00001 (Banco X - Ativo Circulante) |