Case Contabilização Cheques Próprios

Modulo_Contabilidade_Financeira

O Touch ERP controla as operações envolvendo emissão de Cheques Próprios.

Através do recurso 325 - Cadastro Cheques Próprios, é possível cadastrar os cheques próprios ou apenas consultar os emitidos através do recurso 318 - Baixa Títulos, utilizando a forma de pagamento Cheque Próprio ou, pelo recurso 765 - Transferência entre Contas Valor pelas transferências financeiras.

Pelo recurso 326 - Grupo Compensação será feita a compensação dos cheques próprios emitidos.

Antes de Continuar

Recomendamos, ainda, a verificação do Plano de Contas Contábeis e Gerencial, assim como o Histórico Padrão para que as parametrizações sejam validadas com sucesso.

• Plano de Contas Contábil: Recurso 160;
• Plano de Contas Gerencial: Recurso 164;
• Histórico Padronizado: Recurso 158.

Consulte o Plano de Contas Contábil de referência utilizado pela Touch Comp: https://touchcomp.mywikis.net/wiki/Case_Plano_Contas 

Consulte o Plano de Contas Gerencial de referência utilizado pela Touch Comp: https://touchcomp.mywikis.net/wiki/164_Plano_Contas_Gerencial

Parametrização

• A contabilização do Cheque Próprio está definida pela criação de contas no recurso 113 - Agencias de Valores, onde serão cadastradas as agências de valores que serão utilizadas nos movimentos financeiros e transferência de valores. Neste caso a conta informada para Cheques em Trânsito, é que será respeitada para o crédito do mesmo.

Para informações sobre o Configurar Impressora Cheque, verifique o link: https://touchcomp.mywikis.net/wiki/Configurar_impressora_cheque.

Outra leitura interessante, Processos Adiantamento de Clientes e Adiantamento a Fornecedores, verifique o link:https://touchcomp.mywikis.net/wiki/Processos_Adiantamento_de_clientes_Adiantamento_a_Fornecedores.

Contabilização

*Importante salientar que as contas informadas, são meramente ilustrativas, podendo existir distintas formas para contabilizar. Consulte seu contador para instruí-lo qual a melhor forma de contabilização, de acordo com a situação da sua empresa."

Tipo de Operação	Débito	Crédito
Pelo Pagamento com Cheque Próprio	2.1.1.02.00001 (Fornecedores no País - Passivo Circulante)	1.1.1.03.00001 (Banco X - Ativo Circulante)