Case Agencia Valores Carteiras Financeiras Empresas
Este documento foi criado no intuito de dirimir dúvidas quanto ao acesso de agências de valor e carteiras financeiras em empresas onde algum setor pode visualizar ou gerenciar outro setor.
Basicamente, o único bloqueio efetivo do ERP se baseia em acessar apenas agências de valor e carteiras financeiras dentro do mesmo grupo de empresa. Isso se deve, pois contabilmente as visões são pelo grupo em si e não por empresa/filial. É desta forma também, que você não poderá acessar agências ou carteiras de outros grupos de empresa, pois caso o fizesse poderia gerar inconsistências contábeis.
Já no acesso em empresas do mesmo grupo, você tem a liberdade de acessar/baixar/manipular quaisquer informações. Qualquer bloqueio neste acesso por empresa se dará no intuito gerencial, ou ainda por questões de segurança.
Você deve evitar sempre que usuários não qualificados a tal, acesse contas/informações de outras empresas.
Para habilitar em determinada empresa, o acesso de contas de valores e carteiras financeiras de outras empresas, habilite estas opções em 701 - Opções Financeiras, nas opções:
- Opção 1: Visualizar Títulos de Pagamento de Outras Empresas nos recursos: Baixa Títulos e Marketing
- Opção 2: Visualizar Títulos de Recebimento de Outras Empresas nos recursos: Baixa Títulos e Marketing
- Opção 3: Visualizar Extrato/Carteiras Financeiras/Conta de Valores de Outras Empresas nesta empresa
Estas opções permitem o acesso/visualização e manipulação de dados de outras empresas na empresa configurada, pois o recurso 701 é vinculado a empresa logada.
Abaixo, você pode verificar o comportamento específico em alguns recurso. Esta condição se deve em empresas onde há matriz e filial, e as filiais acabam por transferir valores para bancos controlados pela matriz, mas não tem acesso e controle dos mesmos.
765 Transferência Conta Valores
Neste recurso são realizadas as transferências entre contas valores das empresas. Neste caso temos duas contas valores:
- Origem: A conta de origem está condicionada a opção 3.
- Destino: Liberado para pesquisa de qualquer conta valor, dentro do mesmo grupo de empresas.
332 Borderô cheque de terceiros
Neste recurso são realizadas as transferências de cheques, borderôs. Neste caso temos duas carteiras:
- Origem: A carteira de origem está condicionada a opção 3.
- Destino: Liberado para pesquisa de qualquer carteira, dentro do mesmo grupo de empresas.
1033 Borderô Pagamentos
Este recurso segue a opção 3 para acesso as carteiras.
1212 Borderô Cobrança
- Origem: A carteira de origem está condicionada a opção 3.
- Destino: Liberado para pesquisa de qualquer carteira, dentro do mesmo grupo de empresas.
357 Extrato Financeiro
Este recurso segue a opção 3 para acesso as contas de valores.
318 Baixa de Títulos
Este recurso segue a opção 3 para acesso as contas de valores.