BI 350 - Relatorio Titulos por Data de Vencimento
De Touch ERP
O relatório Títulos por Data de Vencimento tem como objetivo apresentar os títulos financeiros em aberto, permitindo analisar saldos pendentes, vencimentos, clientes/fornecedores, carteiras de cobrança e demais informações relacionadas à gestão financeira.
O relatório considera apenas títulos que possuem saldo em aberto na data informada para posicionamento do saldo, possibilitando o acompanhamento de valores a receber ou a pagar, identificação de inadimplência, projeção de fluxo financeiro e controle de vencimentos.
Filtros
| Filtro | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Data Posição Saldo | Define a data utilizada para cálculo do saldo dos títulos. | Apenas títulos emitidos até esta data serão considerados. | P_DATA_POS_SALDO / t.dataEmissao |
| Filtrar Data de Vencimento | Habilita filtro por faixa de vencimento. | Quando marcado, exige preenchimento das datas inicial e final. | P_FILTRAR_DATA_VENC |
| Data Vencimento Inicial | Data inicial da faixa de vencimento. | Utilizada juntamente com a data final. | P_DATA_VENC_IN / t.dataVencimento |
| Data Vencimento Final | Data final da faixa de vencimento. | Utilizada juntamente com a data inicial. | P_DATA_VENC_FI / t.dataVencimento |
| Filtrar Data de Vencimento Base | Permite filtrar títulos por vencimento base. | Utilizado em operações com regras de vencimento diferenciadas. | P_FILTRAR_DATA_VENC_BS |
| Data Vencimento Base Inicial | Data inicial do vencimento base. | Obrigatória quando o filtro estiver ativo. | P_DATA_VENC_BS_IN / t.dataVencimentoBase |
| Data Vencimento Base Final | Data final do vencimento base. | Obrigatória quando o filtro estiver ativo. | P_DATA_VENC_BS_FI / t.dataVencimentoBase |
| Filtrar Pessoa | Permite selecionar pessoas específicas. | Pode representar clientes ou fornecedores conforme o tipo do título. | P_ID_PESSOA / p.identificador |
| Pessoa | Lista de pessoas a considerar. | Utilizada apenas quando o filtro estiver habilitado. | p.identificador |
| Filtrar Empresa | Permite restringir a análise por empresa. | Importante em ambientes multiempresa. | P_ID_EMP / emp.identificador |
| Empresa | Empresas que serão consideradas na consulta. | Pode conter múltiplas seleções. | emp.identificador |
| Filtrar Carteira de Cobrança | Permite filtrar por carteira. | Facilita análise de cobrança por carteira. | P_ID_CART_COBR / cc.identificador |
| Carteira de Cobrança | Carteiras consideradas no relatório. | Pode conter múltiplas carteiras. | cc.identificador |
| Filtrar Meio de Pagamento | Permite restringir por meio de pagamento. | Útil para análises operacionais. | P_ID_MEIO_PAG / mp.identificador |
| Meio de Pagamento | Meios de pagamento considerados. | Disponível apenas quando o filtro estiver ativo. | mp.identificador |
| Filtrar Tipo de Documento | Permite restringir a consulta por tipo documental. | Exemplo: boleto, nota fiscal, duplicata. | P_ID_TIPO_DOC |
| Tipo de Documento | Tipos documentais considerados. | Permite múltiplas seleções. | td.identificador |
| Tipo de Título | Define se serão exibidos títulos a pagar ou a receber. | Campo obrigatório. | P_TIPO_TIT / t.pagRec |
| Trazer Títulos | Define se serão considerados títulos provisórios, não provisórios ou ambos. | Valor 2 considera todos. | P_TRAZ_TIT / t.provisao |
| Status do Título | Filtra títulos liberados, não liberados ou todos. | Baseado na existência de liberação. | P_STAT_TIT |
| Exibir Lançamentos | Exibe lançamentos gerenciais vinculados ao título. | Pode aumentar o volume de informações. | P_EXIBIR_LANC |
| Exibir Observações | Exibe observações cadastradas no título. | Afeta apenas a apresentação. | P_EXIBIR_OBS |
| Quebra | Define agrupamento do relatório. | Sem quebra, por data ou por pessoa. | P_QUEBRA |
| Ordenação | Define a ordem de exibição dos registros. | Existem diversas opções de classificação. | P_ORDENACAO |
| Exibir Data de Impressão | Controla a exibição da data de emissão do relatório. | Parâmetro de apresentação. | P_DATA_IMP |
Campos
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Código do Título | Identificador único do título. | Utilizado internamente pelo sistema. | F_ID_TIT |
| Pessoa | Cliente ou fornecedor relacionado. | Depende do tipo do título. | F_NOME_PESSOA |
| Código da Pessoa | Identificador da pessoa. | Utilizado para ordenações e agrupamentos. | F_ID_PESSOA |
| Telefone | Telefone principal cadastrado. | Obtido do complemento da pessoa. | F_FONE_PESSOA |
| Data de Emissão | Data de emissão do título. | Utilizada em filtros e ordenações. | F_DATA_EMISSAO |
| Data de Vencimento | Vencimento financeiro do título. | Base principal para análise. | F_DATA_VENC |
| Data de Vencimento Base | Data de vencimento base. | Pode ser diferente do vencimento efetivo. | F_DATA_VENC_BS |
| Valor do Título | Valor original do título. | Antes das baixas e descontos. | F_VLR_TITULO |
| Valor Baixado | Total já baixado no título. | Soma das baixas registradas. | F_VLR_BX |
| Valor Desconto | Total de descontos aplicados. | Considerado no saldo aberto. | F_VLR_DESC_BX |
| Saldo | Saldo financeiro em aberto. | Calculado por: Valor do Título - Baixas - Descontos. | F_VLR_SALDO |
| Carteira de Cobrança | Carteira vinculada ao título. | Auxilia na gestão de cobrança. | F_NOME_CART |
| Código da Carteira | Identificador da carteira. | Uso interno. | F_ID_CART |
| Empresa | Empresa responsável pelo título. | Ambientes multiempresa. | F_SIGLA_EMP |
| Meio de Pagamento | Meio de pagamento associado. | Pode estar vazio dependendo do cadastro. | F_DESC_MEIO_PAG |
| Número do Documento | Documento associado ao título. | Obtido de NF própria, NFSe, NF terceiros, locação ou documento manual. | F_NUM_DOC |
| Número da Parcela | Parcela atual do título. | Quando houver parcelamento. | F_NUM_PARC_ATUAL |
| Total de Parcelas | Quantidade total de parcelas. | Informação complementar. | F_NUM_PARC_TOT |
| Observação | Observação cadastrada no título. | Exibida conforme parâmetro. | F_OBS_TIT |
| Mês do Vencimento | Mês extraído da data de vencimento. | Utilizado para agrupamentos. | F_MES_VENC |
| Dia do Vencimento | Dia extraído da data de vencimento. | Informação derivada. | F_DIA_VENC |
| Lançamentos Gerenciais | Centros de custo e contas gerenciais vinculadas. | Exibidos opcionalmente. | F_LIST_LANC |
Dicas de Análise
- Utilize a Data de Posição de Saldo para reproduzir a situação financeira em uma data específica.
- Compare o Valor do Título com o Saldo para identificar títulos parcialmente baixados.
- Agrupe por Pessoa para identificar clientes ou fornecedores com maior volume financeiro pendente.
- Agrupe por Data de Vencimento para visualizar concentração de recebimentos ou pagamentos futuros.
- Analise títulos vencidos com saldo aberto para apoiar ações de cobrança.
- Utilize a Carteira de Cobrança para avaliar desempenho de processos e equipes de cobrança.
- Quando habilitado, consulte os lançamentos gerenciais para identificar a distribuição financeira por centro de custo e conta gerencial.
- A ordenação por valor auxilia na identificação dos títulos com maior impacto financeiro.
Problemas e Soluções
| Problema | Solução |
|---|---|
| O relatório não retorna registros. | Verifique a Data de Posição de Saldo, os filtros aplicados e se existem títulos com saldo aberto. |
| Um título esperado não aparece. | Confirme se o título possui saldo maior que zero e se atende aos filtros selecionados. |
| Saldo divergente do esperado. | Verifique as baixas registradas e descontos lançados no título. |
| Pessoa não aparece na consulta. | Confira se o filtro de pessoa está habilitado e se a pessoa selecionada faz parte da lista informada. |
| Valores muito diferentes do financeiro operacional. | Verifique a Data de Posição de Saldo utilizada na consulta. |
| Não são exibidos lançamentos gerenciais. | Confirme se a opção Exibir Lançamentos está habilitada e se existem lançamentos vinculados ao título. |
| Documento aparece em branco. | Verifique se o título possui documento manual, nota fiscal, NFSe ou documento de locação vinculado. |
Exemplos de Uso
Acompanhamento de Inadimplência
O gestor financeiro deseja identificar todos os títulos vencidos e ainda não recebidos.
Configuração sugerida:
- Tipo de Título: Receber
- Data de Vencimento: até a data atual
- Ordenação: Data de Vencimento
Resultado esperado:
- Identificação dos clientes inadimplentes.
- Priorização das ações de cobrança.
Planejamento de Fluxo de Caixa
O analista financeiro deseja visualizar os recebimentos previstos para os próximos 30 dias.
Configuração sugerida:
- Tipo de Título: Receber
- Período de vencimento: próximos 30 dias
- Quebra: Data de Vencimento
Resultado esperado:
- Projeção de entradas financeiras.
- Identificação de períodos com maior concentração de recebimentos.
Análise por Carteira de Cobrança
O coordenador de cobrança deseja avaliar o volume financeiro por carteira.
Configuração sugerida:
- Filtrar Carteira de Cobrança
- Ordenação: Carteira
Resultado esperado:
- Comparação do saldo em aberto entre carteiras.
- Apoio na distribuição operacional da cobrança.
Análise Multiempresa
A diretoria financeira deseja analisar somente uma empresa específica do grupo.
Configuração sugerida:
- Filtrar Empresa
- Selecionar a empresa desejada
Resultado esperado:
- Visualização exclusiva dos títulos pertencentes à empresa selecionada.
Observações Gerais
- O relatório considera apenas títulos com saldo em aberto.
- O saldo é recalculado considerando baixas e descontos registrados.
- Títulos totalmente liquidados não são exibidos.
- O número do documento é obtido automaticamente a partir da origem disponível no título.
- Os lançamentos gerenciais são exibidos apenas quando solicitado.
- As quebras e ordenações impactam somente a apresentação dos dados.
- O relatório pode ser utilizado tanto para contas a receber quanto para contas a pagar, dependendo da configuração do filtro Tipo de Título.
- Em ambientes com grande volume de dados, recomenda-se utilizar filtros de período para melhorar a performance da consulta.
