BI 3049 Relatorio Estoque vs Contabil

Este relatório tem como finalidade comparar os valores de estoque com os saldos contábeis vinculados ao plano de contas, permitindo identificar divergências entre os registros operacionais e contábeis.

Sua utilização é indicada principalmente em processos de fechamento, conciliação contábil e auditoria, auxiliando na validação da consistência das informações entre os módulos de estoque e contabilidade.

Filtros

Filtros Obrigatórios

Os filtros obrigatórios devem ser preenchidos para que o relatório seja executado corretamente:

Filtro	Descrição	Observação	Referência Técnica
Período Inicial	Define a data inicial para apuração dos saldos	Recomenda-se informar o início do período de análise (ex: início do mês)	P_PERIODO_IN
Período Final	Define a data final para apuração dos saldos	Normalmente corresponde à data de fechamento (ex: último dia do mês)	P_PERIODO_FI
Plano Conta	Define, através do identificador, as contas contábeis consideradas no cálculo	Utilize contas relacionadas ao estoque para garantir consistência	P_ID_PLANO_CONTA
Empresa	Define, através do identificador, as empresas analisadas	Pode ser utilizado para análise consolidada ou individual	P_ID_EMP

Filtros Internos

Os filtros internos controlam a forma como o sistema realiza os cálculos e a busca das informações:

Filtro	Descrição	Observação	Referência Técnica
Tipo Saldo	Define o tipo de saldo de estoque utilizado no cálculo		P_TIPO_SALDO
Tipo Quantidade	Define como a quantidade será considerada no cálculo		P_TIPO_SALDO_QTD
Tipo Carregamento	Define a forma de carregamento dos dados de estoque		P_TIPO_CARREGAMENTO
Tipo Centro Estoque	Define a classificação dos centros de estoque considerados		P_TIPO_CENTRO_EST
Tipo Estoque	Define se o estoque é próprio ou de terceiros		P_TIPO_ESTOQUE
Tipo Saldo Plano Conta	Define o tipo de saldo contábil utilizado		P_TIPO_SALDO_PL_CONTA

Esta seção de filtros não é editável.

Campos

O relatório apresenta os seguintes campos para análise:

Campo	Descrição	Observação	Referência Técnica
Mês/Ano	Data considerada como referência para cálculo dos saldos	Corresponde ao mês e ano do intervalo informada nos filtros	P_PERIODO_IN/P_PERIODO_FI
Inventário	Representa o valor total dos produtos em estoque	Calculado com base no saldo de estoque do período
Balancete	Representa o saldo contábil das contas selecionadas	Considera os lançamentos contábeis realizados
Diferença	Apresenta a diferença entre os valores de estoque e contábil	Diferenças indicam necessidade de conciliação	(Valor Inventário - Valor Balancete)

Dicas de Análise

Para uma análise mais eficiente, observe os seguintes pontos:

• Utilize sempre períodos fechados para evitar diferenças decorrentes de movimentações em aberto.
• Verifique diferenças entre estoque e contábil:
  • Valores de estoque (inventário) maiores podem indicar falta de integração contábil.
  • Valores contábeis (balancete) maiores podem indicar lançamentos indevidos ou ausência de baixa de estoque.

Problemas e Soluções

Problema	Solução
Divergência entre valores de estoque e contábil	Verifique se todas as movimentações foram corretamente integradas para a contabilidade
Relatório sem valores	Confira o preenchimento dos filtros, principalmente período e contas contábeis
Saldo contábil inconsistente	Valide os lançamentos contábeis e o plano de contas utilizado
Diferenças elevadas inesperadas	Analise movimentações recentes e possíveis ajustes manuais

Exemplos de Uso

• Fechamento mensal: Utilize o relatório no encerramento do mês para validar se os saldos de estoque estão devidamente refletidos na contabilidade.
• Conciliação contábil: A partir das diferenças apresentadas, é possível identificar ajustes necessários antes do fechamento contábil.

Observações Gerais

• Diferenças de pequeno valor podem ocorrer devido a:
  • Arredondamentos
  • Diferença entre data de movimentação e data de contabilização