BI 2950 Relatorio Saldo Titulo Pessoa Por Centro Custo
De Touch ERP
Objetivo
Este relatório apresenta os saldos financeiros vinculados a pessoas e centros de custo, permitindo análises detalhadas de títulos em aberto, baixados ou liquidados. O relatório pode ser filtrado e ordenado de acordo com parâmetros definidos pelo usuário. Cada registro exibido corresponde a um saldo financeiro identificado e vinculado a um título e uma pessoa.
Filtros
Os filtros permitem selecionar os dados que serão utilizados na geração das etiquetas. Abaixo estão os filtros disponíveis:
| Filtro | Objetivo | Padrão |
|---|---|---|
| Filtrar Data Vencimento | Filtra títulos pelo período de vencimento | Não Filtrar |
| Filtrar Data Competência | Filtra títulos pelo período de competência | Não filtrar |
| Filtrar Data Vencimento Base | Filtra títulos pelo vencimento base | Não filtrar |
| Filtrar Data Entrada | Filtra títulos pela data de entrada/saída | Não filtrar |
| Filtrar Pessoa | Filtra por pessoa específica ou intervalo | Não filtrar (0 a 999999) |
| Filtrar Carteira Cobrança | Filtra por carteira de destino | Não filtrar (0 a 999999) |
| Filtrar Empresa | Filtra por empresa | Não filtrar (0 a 999999) |
| Filtrar Grupo Pessoas | Filtra por grupo de pessoas | Não filtrar (0 a 999999) |
| Filtrar Meio Pagamento | Filtra por meio de pagamento | Não filtrar (0 a 999999) |
| Filtrar Tipo Doc. Financeiro | Filtra pelo tipo de documento | Não filtrar (0 a 999999) |
| Filtrar Carteira Destino | Filtra pela carteira | Não filtrar (0 a 999999) |
| Filtrar Plano Conta | Filtra por plano de conta | Não filtrar (0 a 999999) |
| Opções Relatório: | ||
| Data Posição Saldo | Data de referência para cálculo do saldo | Obrigatório |
| Data Início Emissão | Data base para emissão do relatório | Obrigatório |
| Tipo Relatório | Tipo de relatório: 0=Sintético 1=Analítico | Sintético |
| Tipo Título | Tipo de título: 0 = Recebimento 1 = Pagamento | Recebimento |
| Exibir Observação Título | Selecione como deseja exibir observação do título (Sim/Não) | Não exibir |
| Exibir Centro Custo | Selecione como deseja exibir centro de custo do título (Sim/Não) | Não exibir |
| Exibir Plano Conta | Selecione como deseja exibir o plano conta (Sim/Não) | Não exibir |
| Exibir Títulos Antecipados | Selecione como deseja exibir os títulos antecipados (Todos os títulos/Somente Títulos Antecipados/ Somente Títulos Não Antecipados) | Todos os Títulos |
| Exibir Baixas | Selecione como deseja exibir as baixas (Sim/Não) | Não exibir |
| Opções de Quebra | Selecione como deseja a quebra visual do relatório (0 = Sem quebra/1 = Carteira/2 = Pessoa/3 = Data de Vencimento) | Sem quebra |
| Ordenação | Selecione como deseja ordenar relatório (0 = Identificador Pessoa/1 = Nome Pessoa/2 = Data Emissão/3 = Menor Saldo/4 = Maior Saldo/5 = Menor Valor/6 = Maior Valor/7 = Identificador Título/8 = Data Vencimento/9 = Data Vencimento Base) | Identificador Pessoa |
| Tipo Saldo | Selecione como deseja exibir o saldo (1 = Aberto/2 = Liquidado/3 = Todos) | Todos |
Campos do Relatório
| Campo | Descrição | Referência Técnica |
|---|---|---|
| ID Título | Identificador único do título financeiro | saldo.idTitulo |
| Sigla Emp. | Sigla da empresa responsável pelo título | tit.empresa.siglaEmpresa |
| Emissão | Data de emissão do título | tit.dataEmissao |
| Vencimento | Data limite para pagamento do título | tit.dataVencimento |
| Parcelas | Número da parcela do título ou da nota | tit.numParcTituloEstnota |
| Núm. Doc. | Pode ser: Número da NF própria vinculada, NF de terceiros vinculada, NFSe vinculada, RPS vinculado, CTe vinculado, se houver | tit.infPagamentoNfPropria.notaFiscalPropria.numeroNota, tit.infPagamentoNfTerceiros.notaFiscalTerceiros.numeroNota, tit.rps.numeroNFse, tit.rps.numero, tit.cte.numero |
| Pessoa | Id e nome completo da pessoa | saldo.idPessoa e pessoa.nome |
| Centro Custo | Código e nome ou descrição do centro de custo | tit.lancCtbGerencial.centroCusto.codigo e tit.lancCtbGerencial.centroCusto.nome |
| Vlr. Desc. Fin. | Valor de desconto concedido | saldo.valorDesconto |
| Vlr. Título | Valor original do título | saldo.valorTitulo |
| Vlr. Baixa | Valor já baixado do título | saldo.valorBaixa |
| Vlr. Saldo Líq. | Valor restante a ser pago ou recebido | saldo.valorSaldoLiquido |
| Carteira | Id e nome da carteira de cobrança | tit.carteiraCobranca.identificador e tit.carteiraCobranca.nome |
| Dt. Venc. Base | Data base para cálculo de vencimento | tit.dataVencimentoBase |
| Dias Atraso Ref. Ao Venc. | Quantidade de dias entre a data de vencimento e o dia atual | tit.dataVencimento - Data Atual |
| Vlr. Outra Moeda | Valor do título em moeda estrangeira | tit.valorOutraMoeda |
| Vlr. Juros Prev. | Valor de juros aplicado ao título | saldo.valorJuros |
| Vlr. Juros | Juros cobrados por atraso | saldo.valorJurosAtraso |
| Vlr. Desc. Adiant. | Valor de desconto de adiantamento | saldo.valorDescAdian |
| Vlr. Att. Monet. | Valor de atualização monetária do título | saldo.valorAtMonetaria |
| Vlr. Despesa | Valor de despesas bancárias pagas | saldo.valorDespBancPaga |
| Vlr. Multa | Valor de multa aplicada ao título | saldo.valorMulta |
| Vlr. PIS | Valor do PIS sobre o título | saldo.valorPis |
| Vlr. COFINS | Valor do COFINS sobre o título | saldo.valorCofins |
| Vlr. Operação | Valor referente à operação do título | saldo.valorOperacao |
| Vlr. Saldo | Valor restante a ser pago ou recebido | saldo.valorSaldo |
| Obs. Título | Observações ou comentários do título | tit.observacao |
