BI 2611 Relatorio KPI Detalhamento Saldos - Financeiro

Este relatório fornece uma análise detalhada dos saldos financeiros de uma instituição, permitindo que os dados sejam visualizados de acordo com diferentes critérios, como tipo de conta, agência bancária, empresa e grupo econômico. Ele é essencial para monitoramento da distribuição de valores financeiros e auxilia no controle e planejamento estratégico das finanças corporativas.

Origem dos Dados

Os dados utilizados neste relatório são provenientes de diversas fontes do sistema, cada uma com um papel específico na análise dos saldos. Essas fontes incluem:

• Saldos de Conta: Informações sobre o valor das contas financeiras.
• Instituições Financeiras: Dados relacionados às instituições bancárias associadas às contas.
• Empresas: Informações relacionadas às empresas associadas às contas financeiras.
• Tipos de Conta: Detalhes sobre os diferentes tipos de contas envolvidas nas transações financeiras.

Filtros

Filtros Configuráveis:

Os filtros configuráveis permitem personalizar o escopo do relatório conforme os seguintes critérios:

• Data: Define o período para consulta dos saldos financeiros.
• Tipo Detalhamento: Define o nível de detalhamento do relatório, permitindo escolha entre detalhamento por instituição, tipo de conta, empresa ou conta valor
• Tipo Saldo: Permite filtrar por diferentes tipos de saldo (emissão ou compensação).
• Compoe Fluxo Caixa: Filtra as operações que fazem parte do fluxo de caixa.
• Filtrar Conta Valor: Seleciona uma ou mais contas específicas para análise.
• Filtrar Agencia Valor: Permite filtrar por agência bancária específica.
• Filtrar Empresa: Restringe os resultados a uma empresa específica.
• Filtrar Instituição Valor: Filtra os dados por instituição financeira.
• Filtrar Grupo Empresa: Consolida os dados por grupos de empresas.

Filtros Internos

Os filtros internos são aplicados automaticamente durante o processamento dos dados para garantir a qualidade e consistência dos resultados:

• Exclusão de Dados Duplicados: Remove registros duplicados ou inconsistentes.
• Transações Autorizadas: Considera apenas transações que foram autorizadas e validadas no sistema.
• Dados Inconsistentes: Filtra ou remove dados duplicados ou inconsistentes.

Gráficos

O relatório inclui gráficos para facilitar a interpretação dos dados financeiros, ajudando na análise visual dos saldos e sua distribuição:

• Gráfico Detalhamento por Instituição: Fornecer um detalhamento dos saldos financeiros por instituição bancária.
• Gráfico Detalhamento por Empresa: Analisar os saldos financeiros de empresas individuais ou grupos de empresas.
• Gráfico Detalhamento por Tipo de Conta: Analisar os saldos financeiros segregados por tipo de conta (contas correntes, contas de investimento, etc.).
• Gráfico Detalhamento por Conta de Valor: Apresentar os saldos financeiros com base nas contas específicas de valor, proporcionando uma visão aprofundada de cada uma delas.

Operações

O código realiza diversas operações para processar os dados de forma eficiente:

1. Coleta de Dados:
   • O sistema coleta dados financeiros das contas, considerando os filtros aplicados, como datas, tipo de saldo e entidades envolvidas (empresa, grupo, etc.).
2. Cálculo de Totais:
   • Calcula o total dos saldos para o período especificado, segmentado por mês ou por período completo.
3. Consultas ao Banco de Dados:
   • Realiza consultas para extrair os saldos das contas financeiras, agrupando as transações por tipo de saldo e outros parâmetros relevantes.
4. Análise Percentual:
   • Compara os saldos e fluxos financeiros ao longo do período de análise, proporcionando uma visão clara da evolução do saldo financeiro.
5. Validação de Dados:
   • Garante que os dados fornecidos são consistentes e atendem às condições necessárias para a análise precisa.
6. Geração de Gráficos:
   • Cria gráficos visuais baseados nos dados analisados, facilitando a interpretação das informações financeiras.