BI 2610 Relatorio KPI Burn Rate Caixa - Financeiro

Este relatório é uma ferramenta estratégica para análise e monitoramento financeiro, com foco no ritmo de consumo de recursos financeiros de empresas e grupos empresariais durante um período específico. Ele integra dados de transações financeiras, como pagamentos e recebimentos, para fornecer uma visão detalhada da saúde financeira da empresa. O relatório permite personalizar os dados filtrados por empresa, grupo de empresas, tipo de saldo e período de tempo, proporcionando insights essenciais para a gestão financeira.

Origem dos Dados

Os dados para o relatório são extraídos de diversas fontes dentro do sistema, incluindo:

• Baixas de Títulos: Dados sobre transações de pagamentos e recebimentos realizadas pela empresa, associadas a baixas de títulos financeiros.
• Empresas e Grupos de Empresas: Informações consolidadas das transações financeiras realizadas por empresas ou grupos empresariais específicos.
• Saldos de Contas: Dados financeiros relacionados ao saldo das contas da empresa, com base em diferentes tipos de saldo (compensação ou emissão).

Filtros

Filtros Configuráveis:

Os filtros configuráveis permitem personalizar o escopo do relatório conforme os seguintes critérios:

• Data Inicial: Define o início do período a ser analisado.
• Data Final: Estabelece o término do período de análise.
• Compõe Fluxo de Caixa: Filtra as operações que fazem parte do fluxo de caixa.
• Tipo de Saldo: Determina o tipo de saldo analisado (emissão ou competência).
• Filtrar Empresa: Aplica filtros por uma ou mais empresas específicas.
• Grupo Empresa: Permite filrar por grupos de empresas.

Filtros Internos

Os filtros internos são automaticamente aplicados durante o processamento dos documentos:

• Exclusão de Contas Inativas: Exclui dados de contas que estão desativadas ou inativas.
• Consideração de Transações Autorizadas: Somente transações válidas e autorizadas são consideradas.
• Exclusão de Dados Duplicados: Remove registros duplicados ou inconsistentes dos resultados.

Gráficos

O gráfico exibe a taxa de consumo de recursos financeiros ao longo do tempo, proporcionando uma visão clara do ritmo de gastos da empresa. Ele pode ser gerado como:

• Gráfico de Linhas: Exibe a evolução do burn rate ao longo do período.

Operações

O relatório realiza várias operações para processar e apresentar os dados de forma organizada:

1. Coleta de Dados:
   • O sistema integra dados financeiros de transações realizadas em diferentes empresas e grupos de empresas.
   • Dados de saldos de contas são extraídos para complementar o relatório.
2. Cálculo de Totais:
   • Calcula o total de pagamentos e recebimentos para cada mês dentro do período especificado.
3. Consultas ao Banco de Dados:
   • Utiliza consultas para extrair os dados de transações financeiras, agrupando-as por mês e ano.
   • Permite filtrar os resultados de acordo com o tipo de saldo e a empresa/grupo selecionado.
4. Análise Percentual:
   • Realiza comparações entre os diferentes tipos de transações (pagamentos e recebimentos) e o total das transações no período.
5. Validação de Dados:
   • Verifica a consistência dos dados extraídos e aplica filtros para garantir a precisão do relatório.
6. Geração de Gráficos:
   • Gera gráficos visuais para interpretar o comportamento financeiro da empresa com base nos dados processados.