791 Liberacao Titulos

Gestao_Contas_Pagar_Receber

A Liberação de Títulos registra a autorização para pagamento dos títulos a pagar, reunindo os documentos aprovados, o usuário responsável e os valores liberados.

Salvar uma liberação não efetua o pagamento nem a baixa dos títulos. Depois da autorização, o pagamento deve seguir a rotina financeira utilizada pela empresa.

Antes de começar

Tenha acesso ao recurso 791 - Liberação de Títulos.
Confira a empresa em que está conectado.
Confirme com o responsável pelo financeiro que a opção de liberar títulos de pagamento somente após autorização está habilitada em Opções Financeiras. Essa configuração é necessária para incluir uma liberação.
Confira os títulos, seus credores, vencimentos e saldos antes de autorizar o pagamento.

Como criar uma liberação

Acesse Finanças > Gestão de Contas a Pagar e Receber > Liberação de Títulos.
Inicie um novo cadastro.
Informe uma Descrição que permita identificar a finalidade da liberação. Exemplo: Pagamentos de fornecedores da semana.
Confira o Usuário responsável. O novo cadastro sugere o usuário conectado e utiliza a empresa da sessão.
Abra os filtros, habilite os critérios desejados e preencha seus valores.
Clique em Pesquisar para carregar os títulos pendentes.
Confira todos os títulos da grade. Remova os que não devem fazer parte da autorização.
Se necessário, acrescente documentos pelo campo Título Avulso.
Clique nas linhas para consultar a origem e os lançamentos gerenciais.
Confira os totais e clique em Salvar.

Todos os títulos que permanecem na grade fazem parte da liberação. Marcar uma linha para consulta ou remoção não limita, por si só, quais documentos serão salvos. Retire da grade os títulos que não deseja autorizar.

Quais títulos podem ser incluídos

A busca considera títulos:

A pagar.
Realizados, em vez de títulos de provisão.
Com saldo maior que zero.
Ainda sem liberação.
Compatíveis com os filtros informados.

Um título já liberado deve ser localizado na consulta de títulos liberados, não incluído novamente em outra autorização.

Filtros da pesquisa

Habilite a marcação do filtro que deseja utilizar e preencha o campo correspondente. Um campo preenchido em um filtro desabilitado não deve ser considerado um critério ativo.

Filtro	Como utilizar
Data de cadastro	Informe o início e o fim do período de cadastro dos títulos.
Data de vencimento	Informe o início e o fim do período de vencimento desejado.
Empresa	Quando disponível, selecione a empresa dos títulos. Esse filtro depende da opção financeira que permite visualizar títulos de outras empresas.
Fornecedor	Selecione o fornecedor cujos títulos deseja consultar.
Pessoa	Selecione a pessoa vinculada aos títulos.
Tipo de documento	Restrinja a busca ao tipo de documento desejado.
Situação do título	Selecione a situação financeira que deve ser considerada.
Geração de títulos da folha de pagamento	Selecione a geração para localizar os títulos correspondentes à folha.

Nos filtros de período, preencha as duas datas. A data inicial deve ser menor ou igual à final. Nos demais filtros habilitados, selecione o cadastro correspondente antes de pesquisar.

Uma pesquisa com resultados substitui a composição atual da grade. Faça a pesquisa principal antes de acrescentar títulos avulsos ou retirar documentos da seleção.

Se a pesquisa informar que nenhum registro foi encontrado, confira os filtros e a grade apresentada antes de salvar: esse aviso não deve ser interpretado como confirmação de que os títulos anteriores foram retirados.

Inclusão de título avulso

Utilize Título Avulso para pesquisar e acrescentar um ou vários títulos específicos à grade.

Abra a pesquisa do campo.
Localize e escolha os documentos.
Confira os títulos acrescentados e os totais recalculados.

O sistema verifica a elegibilidade do título. Se ele já estiver na grade, a inclusão repetida é avisada. Se não for encontrado ou já estiver liberado, a inclusão não será concluída.

Conferência da grade

A grade apresenta identificador, pessoa, emissão, vencimento, parcela, saldo, valor, observação, empresa e situação do título.

Confira especialmente:

Se o credor e a empresa estão corretos.
Se a parcela e o vencimento correspondem ao documento aprovado.
Se o saldo é o valor que deve ser autorizado.
Se há documentos incluídos por engano ou que devem aguardar outra autorização.

Para retirar documentos desta composição, utilize a ação de remoção da grade. Os totais são recalculados. Retirar um título da composição não exclui seu cadastro financeiro.

Valor total dos títulos e valor total liberado

Campo	Significado
Valor Total Títulos	Soma dos valores dos títulos presentes na liberação.
Valor Total Liberado	Soma dos saldos dos títulos presentes na liberação.

Os totais são calculados automaticamente. A tela utiliza o saldo de cada título para compor o valor liberado.

Exemplo: um título tem valor de R$ 1.000,00 e saldo de R$ 600,00. Ao incluí-lo, ele acrescenta R$ 1.000,00 ao total dos títulos e R$ 600,00 ao total liberado.

Origem e lançamentos gerenciais

Clique em uma linha da grade para carregar os detalhes daquele título no quadro Origem do Título / Lançamentos Gerenciais.

Quando disponíveis, são exibidos:

Identificador do título.
Origem do título e identificador do registro de origem.
Número e data do documento de origem.
Lançamentos gerenciais, com débito ou crédito, data, plano de contas gerencial, centro de custo, valor e histórico.

Essas informações ajudam a conferir a composição e a origem da obrigação antes da autorização. A disponibilidade dos detalhes depende dos vínculos existentes no título.

Indicadores da seleção

Os indicadores de pendências acompanham os títulos presentes na grade, inclusive após inclusão avulsa ou remoção.

Indicador	Como interpretar
Pendente nesta seleção	Quantidade de títulos da grade e soma de seus saldos.
Pagamentos de hoje não liberados	Quantidade e soma dos saldos dos títulos da grade cujo vencimento é hoje. Não inclui automaticamente todos os vencidos.
Saldo disponível em banco	Saldo apresentado pelo sistema para a empresa conectada, nas contas de valores configuradas para compor o fluxo de caixa.
Saldo após liberar os títulos selecionados	Projeção calculada subtraindo do saldo disponível a soma dos saldos dos títulos da grade.

Os quadros Liberado nesta seleção e Pagamentos de hoje liberados são apresentados com valor zero na composição atual da tela; não devem ser utilizados como histórico das autorizações já salvas. Para consultar liberações existentes, utilize as abas de pesquisa.

A projeção não movimenta a conta nem confirma disponibilidade bancária para pagamento. Ela serve para a conferência da composição. Quando a grade contiver títulos de outras empresas, observe que o saldo apresentado se refere à empresa conectada.

Títulos da folha de pagamento

Há duas formas de trabalhar com os documentos da folha:

Habilitar o filtro Geração de Títulos da Folha de Pagamento, selecionar a geração e pesquisar.
Abrir a liberação a partir do fluxo de geração de títulos da folha, quando essa ação estiver disponível.

Ao receber uma geração pelo fluxo da folha, a tela carrega seus títulos ainda pendentes de liberação. Títulos já liberados são ignorados para permitir a conferência dos demais.

Confira os documentos carregados e salve a liberação para registrar a autorização.

Consultar liberações existentes

A consulta do recurso possui duas abas:

Aba	Finalidade
Pesquisa	Localiza os cadastros de liberação.
Pesquisa Títulos Liberados	Localiza os títulos que fazem parte de liberações. Ao escolher um resultado, o sistema abre a liberação à qual aquele título pertence.

Use a segunda aba quando tiver os dados do título, mas não souber o identificador da liberação.

Salvamento e exclusão

Para salvar, a liberação precisa ter pelo menos um item com título válido, usuário e empresa. Na inclusão, a configuração financeira de autorização prévia deve estar habilitada.

A clonagem de liberações não é permitida. Para autorizar outro conjunto de documentos, inicie um novo cadastro e pesquise os títulos pendentes.

A exclusão é bloqueada quando algum título da liberação já possui baixa, inclusive quando houver baixa parcial. Nessa situação, consulte o responsável pelo financeiro para tratar o documento e os movimentos relacionados na rotina adequada.

Dúvidas frequentes

Situação	Orientação
Não encontro um título para liberar	Confira se é um título a pagar realizado, com saldo positivo e ainda não liberado. Revise os filtros e procure também em Pesquisa Títulos Liberados.
O sistema solicita configurar Opções Financeiras	Solicite a conferência da opção de pagamento somente após autorização para a empresa da liberação.
O filtro Empresa não aparece	Sua exibição depende da opção financeira de visualizar títulos de outras empresas.
O total liberado difere do valor dos títulos	Compare os saldos com os valores originais. A composição liberada utiliza os saldos.
A pesquisa alterou os títulos que eu havia escolhido	Uma pesquisa com resultados substitui os itens da grade. Pesquise primeiro e ajuste a composição depois.
O saldo projetado ficou negativo	Revise a seleção e o saldo das contas do fluxo de caixa antes de concluir a autorização.
A liberação foi salva, mas o título não está pago	A liberação registra a autorização. O pagamento e a baixa são realizados nas rotinas financeiras correspondentes.
Não consigo excluir a liberação	Confira se algum de seus títulos já possui baixa. A existência de baixa bloqueia a exclusão.

Conferência final

A empresa e o usuário da liberação estão corretos.
Todos os documentos que permaneceram na grade devem ser autorizados.
Os credores, vencimentos e saldos foram conferidos.
A origem e os lançamentos gerenciais foram revisados quando necessário.
O total liberado e a projeção de saldo foram conferidos.
O salvamento foi concluído antes de encaminhar os documentos para pagamento.