487 Geracao Pagamento

Finalidade

Este recurso gera os pagamentos dos transportadores agregados a partir das vinculações e demais itens apurados no período. Ao confirmar a geração, é criado o título financeiro de pagamento do transportador.

Pré-requisitos e parametrizações

• O transportador agregado deve estar cadastrado no recurso 143 e possuir uma Pessoa vinculada.
• As vinculações de frete combinado ao CT-e devem estar registradas no recurso 790, quando aplicável.
• Em Opções de Faturamento de Transporte, devem estar informados o tipo de documento, a carteira de cobrança, o plano de conta gerencial de pagamento a transportador agregado e o centro de custo correspondente.
• Em Controladoria > Gestão de Contabilidade > Geração de Conta Pessoa, a Pessoa do transportador deve possuir o plano de conta passivo configurado.

Fluxo principal

1. Informe o período de apuração, a data de pagamento e os filtros necessários.
2. Selecione o transportador agregado e os itens que compõem o pagamento, como CT-es, frete combinado, eventos, adiantamentos, consumos e RPS, conforme a operação.
3. Confira os totalizadores de proventos, descontos, adiantamentos e o valor líquido.
4. Confirme a geração. O sistema cria o título financeiro de pagamento e relaciona os itens selecionados ao pagamento gerado.

Contabilização e gerencial

O plano de conta contábil do título é obtido da conta passiva da Pessoa do transportador, configurada em Geração de Conta Pessoa.

O plano de conta gerencial e o centro de custo são obtidos de Opções de Faturamento de Transporte > Pagamento a Transportador Agregado. Portanto, esses dados não são definidos no cadastro do recurso 143.