2913 Relatorio Titulos Por Data de Liquidacao
De Touch ERP
Proposta Comercial
Objetivo
Relatório financeiro detalhado, permitindo análise precisa de títulos por data de liquidação, forma de pagamento e outros filtros estratégicos. O objetivo é oferecer maior controle e visibilidade sobre operações financeiras, otimizando processos de tomada de decisão.
Ganhos
- Agilidade na análise: Redução significativa do tempo para geração e interpretação de relatórios.
- Confiabilidade dos dados: Garantia de informações consistentes e atualizadas, evitando erros manuais.
- Flexibilidade: Possibilidade de aplicar múltiplos filtros (data, cliente, empresa, forma de pagamento, entre outros) para relatórios personalizados.
- Melhoria na gestão financeira: Identificação rápida de valores pagos, descontos, juros e multas, com totalizadores por período.
- Integração com processos existentes: Compatibilidade com sistemas ERP e regras de negócio atuais.
Filtros Disponíveis
| Filtro | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Data de Liquidação | Filtra títulos por período de liquidação | Obrigatório quando ativado | DATA_LIQ_INICIAL / DATA_LIQ_FINAL |
| Data de Vencimento | Filtra títulos pelo vencimento | Opcional | VENC_INICIAL / VENC_FINAL |
| Pessoa | Filtra por uma ou mais pessoas. | Filtro por Id. Pessoa, para mais de uma no filtro, informe separado por ponto e vírgula os ID's (1;5) | PESSOA |
| Cliente | Filtra por cliente | Opcional | CLIENTE |
| Empresa | Filtra por empresa | Opcional | EMPRESA |
| Meio de Pagamento | Filtra por tipo de meio de pagamento | Opcional | MEIO_DE_PAGAMENTO |
| Grupo de Pessoa | Filtra por grupo de Pessoa | Opcional | GRUPO_DE_PESSOA |
| Forma de Pagamento | Filtra por forma de pagamento (ex.: Cheque, Cartão) | Opcional | FORMA_DE_PAGAMENTO |
| Conta Valor | Filtra por conta de valores | Opcional | CONTA_VALOR |
| Classificação Cliente | Filtra por classificação do cliente | Opcional | pclassificacao |
| Data Entrada | Filtrar títulos pela data de entrada | Opcional | P_DATA_ENTRADA_INICIAL/P_DATA_ENTRADA_FINAL |
| Pagamento/Recebimento | Escolha entre listar os títulos de pagamento ou recebimento | PAGAMENTO_RECEBIMENTO | |
| Ordenação | Defina a ordenação do BI | ORDENACAO | |
| Mostrar Titulos Usados Em Apuracao | Informe "Sim" ou "Não" conforme desejar | P_MOSTRAR_TITULOS_USADOS_EM_APURACAO | |
| Quebra | Ative a quebra por Data Liquidacao ou Pessoa | P_TIPO_QUEBRA |
Campos Corpo
| Campo | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Título | Identificador único do título financeiro | Obrigatório | id_titulo |
| Pessoa | Nome da pessoa vinculada ao título (cliente ou fornecedor) | Obrigatório | p.nome |
| Emissão | Data em que o título foi emitido | Obrigatório | t.data_emissao |
| Venc. | Data prevista para vencimento do título | Obrigatório | t.data_vencimento |
| Entrada | Data de entrada do título no sistema (registro) | Opcional | t.data_entrada_saida |
| Valor | Data em que ocorreu a liquidação do título | Obrigatório | g.data_liquidacao |
| VALOR | Valor original do título | Numérico | t.valor |
| Desc. | Valor de desconto aplicado na baixa | Numérico | SUM(b.vr_desconto) |
| Juros+Mul | Valor de juros e multa aplicados | Numérico | SUM(b.vr_juros) + SUM(b.vr_multa) |
| Baixa | Valor baixado no título | Numérico | SUM(b.valor) |
| Valor PG | Valor efetivamente pago após ajustes | Numérico | valor_recebido |
| Forma Pagamento | Forma de pagamento utilizada (ex.: Cheque, Cartão) | Opcional | gbf.FORMA_PAGAMENTO |
| Conta Valor | Conta de valores associada à liquidação | Opcional | cv.id_conta_valor |
