Proposta Comercial
Objetivo
Relatório financeiro detalhado, permitindo análise precisa de títulos por data de liquidação, forma de pagamento e outros filtros estratégicos. O objetivo é oferecer maior controle e visibilidade sobre operações financeiras, otimizando processos de tomada de decisão.
Ganhos
- Agilidade na análise: Redução significativa do tempo para geração e interpretação de relatórios.
- Confiabilidade dos dados: Garantia de informações consistentes e atualizadas, evitando erros manuais.
- Flexibilidade: Possibilidade de aplicar múltiplos filtros (data, cliente, empresa, forma de pagamento, entre outros) para relatórios personalizados.
- Melhoria na gestão financeira: Identificação rápida de valores pagos, descontos, juros e multas, com totalizadores por período.
- Integração com processos existentes: Compatibilidade com sistemas ERP e regras de negócio atuais.
Filtros Disponíveis
| Filtro |
Descrição |
Observação |
Referência Técnica
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| Data de Liquidação |
Filtra títulos por período de liquidação |
Obrigatório quando ativado |
DATA_LIQ_INICIAL / DATA_LIQ_FINAL
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| Data de Vencimento |
Filtra títulos pelo vencimento |
Opcional |
VENC_INICIAL / VENC_FINAL
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| Pessoa |
Filtra por uma ou mais pessoas. |
Filtro por Id. Pessoa, para mais de uma no filtro, informe separado por ponto e vírgula os ID's (1;5) |
PESSOA
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| Cliente |
Filtra por cliente |
Opcional |
CLIENTE
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| Empresa |
Filtra por empresa |
Opcional |
EMPRESA
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| Meio de Pagamento |
Filtra por tipo de meio de pagamento |
Opcional |
MEIO_DE_PAGAMENTO
|
| Grupo de Pessoa
|
Filtra por grupo de Pessoa
|
Opcional
|
GRUPO_DE_PESSOA
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| Forma de Pagamento |
Filtra por forma de pagamento (ex.: Cheque, Cartão) |
Opcional |
FORMA_DE_PAGAMENTO
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| Conta Valor |
Filtra por conta de valores |
Opcional |
CONTA_VALOR
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| Classificação Cliente |
Filtra por classificação do cliente |
Opcional |
pclassificacao
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| Data Entrada
|
Filtrar títulos pela data de entrada
|
Opcional
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P_DATA_ENTRADA_INICIAL/P_DATA_ENTRADA_FINAL
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| Pagamento/Recebimento
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Escolha entre listar os títulos de pagamento ou recebimento
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PAGAMENTO_RECEBIMENTO
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| Ordenação
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Defina a ordenação do BI
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ORDENACAO
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| Mostrar Titulos Usados Em Apuracao
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Informe "Sim" ou "Não" conforme desejar
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P_MOSTRAR_TITULOS_USADOS_EM_APURACAO
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| Quebra
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Ative a quebra por Data Liquidacao ou Pessoa
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P_TIPO_QUEBRA
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Campos Corpo
| Campo |
Descrição |
Observação |
Referência Técnica
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| Título |
Identificador único do título financeiro |
Obrigatório |
id_titulo
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| Pessoa |
Nome da pessoa vinculada ao título (cliente ou fornecedor) |
Obrigatório |
p.nome
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| Emissão |
Data em que o título foi emitido |
Obrigatório |
t.data_emissao
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| Venc. |
Data prevista para vencimento do título |
Obrigatório |
t.data_vencimento
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| Entrada |
Data de entrada do título no sistema (registro) |
Opcional |
t.data_entrada_saida
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| Valor |
Data em que ocorreu a liquidação do título |
Obrigatório |
g.data_liquidacao
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| VALOR |
Valor original do título |
Numérico |
t.valor
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| Desc. |
Valor de desconto aplicado na baixa |
Numérico |
SUM(b.vr_desconto)
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| Juros+Mul |
Valor de juros e multa aplicados |
Numérico |
SUM(b.vr_juros) + SUM(b.vr_multa)
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| Baixa |
Valor baixado no título |
Numérico |
SUM(b.valor)
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| Valor PG |
Valor efetivamente pago após ajustes |
Numérico |
valor_recebido
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| Forma Pagamento |
Forma de pagamento utilizada (ex.: Cheque, Cartão) |
Opcional |
gbf.FORMA_PAGAMENTO
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| Conta Valor |
Conta de valores associada à liquidação |
Opcional |
cv.id_conta_valor
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