2378 Individual Controle Caixa NFCe
De Touch ERP
Objetivo
O relatório Controle de Caixa NFCe (Individual) tem como objetivo apresentar de forma detalhada todas as movimentações financeiras realizadas em um caixa específico, considerando operações vinculadas a NFC-e.
Permite a conferência completa do fechamento de caixa, incluindo:
- Valores apurados pelo sistema x valores informados pelo usuário
- Totalizadores por forma de pagamento
- Notas fiscais emitidas (NFC-e e NF-e)
- Sangrias e suprimentos
- Movimentações financeiras e contábeis
- Transferências entre contas
Filtros Disponíveis
| Filtro | Descrição | Observação | Referência Técnica |
|---|---|---|---|
| Identificador Controle Caixa NFCe | Define o controle de caixa que será analisado | Este identificador é obtido a partir do recurso 1790 - Controle Caixa NFCe, sendo o ID do registro de controle de caixa selecionado neste recurso | P_ID_CONTROLE_CAIXA |
| Exibir Abastecimento | Indica se deve apresentar informações relacionadas a abastecimentos | Quando ativo, inclui dados adicionais como encerrantes e vínculos com abastecimento | P_EXIBIR_ABASTECIMENTO |
Campos Corpo
| Campo | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| Data Abertura / Data Fechamento | Apresenta o período de funcionamento do caixa | Base para conferência operacional |
| Usuário Conferência/Movimentações | Usuário responsável pelas movimentações do caixa | Importante para auditoria |
| Usuário Fechamento | Usuário que realizou o fechamento do caixa | Responsável pela conferência final |
| Caixa | Identificação do caixa utilizado | Relacionado à filial/unidade |
| Apuração Valores Sistema | Valores calculados automaticamente pelo sistema | Utilizado como base de comparação |
| Apuração Valores Informado | Valores informados manualmente no fechamento | Pode apresentar divergências |
| Totalizadores Gerais | Resumo geral dos valores apurados | Inclui diferença entre sistema e usuário |
| Totalizadores Dinheiro | Resumo específico de valores em dinheiro | Usado para validação de caixa físico |
| NFCe Fiscais (Modelo 65) | Lista de notas NFC-e emitidas no período | Exibe número, status, valor e forma de pagamento |
| NFe Fiscais (Modelo 55) | Lista de notas fiscais modelo 55 relacionadas | Complementa a movimentação do caixa |
| Sangria | Valores retirados do caixa durante a operação | Reduz o saldo disponível |
| Suprimento | Valores inseridos no caixa | Aumenta o saldo disponível |
| Crédito/Débito/Dinheiro/Cheques | Detalhamento por forma de pagamento | Consolida recebimentos |
| Movimentos Financeiros | Registros financeiros vinculados ao caixa | Exibe tipo, data e valor |
| Transferência Conta Valores | Transferências entre contas internas | Exibe origem, destino e valor |
| Contábil | Lançamentos contábeis gerados | Integração com contabilidade |
| Abastecimentos | Informações relacionadas a abastecimentos vinculados | Exibido apenas quando o filtro estiver ativo |
| Encerrantes | Controle de encerrantes (combustível) | Uso específico para postos |
Regras de Negócio
- O relatório deve ser executado obrigatoriamente com um controle de caixa específico.
- O ID utilizado no filtro deve ser proveniente do recurso 1790 - Controle Caixa NFCe.
- A apuração do sistema considera todas as movimentações registradas automaticamente.
- A apuração informada depende dos valores digitados no fechamento.
- Divergências entre sistema e usuário indicam inconsistências no fechamento.
- Sangrias e suprimentos impactam diretamente no saldo final do caixa.
- Apenas notas fiscais autorizadas são consideradas no relatório.
Problemas Comuns e Como Resolver
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Não encontra o controle de caixa | Acessar o recurso 1790 - Controle Caixa NFCe e verificar o ID correto para utilização no relatório |
| Diferença no fechamento de caixa | Verificar valores informados pelo usuário e comparar com a apuração do sistema |
| Valores divergentes por forma de pagamento | Conferir lançamentos de cartão, dinheiro, PIX e boletos |
| Notas fiscais não aparecem | Validar se estão autorizadas e vinculadas ao controle de caixa correto |
| Sangria ou suprimento incorreto | Revisar movimentações realizadas durante o período do caixa |
Dicas de Uso
- Sempre validar primeiro os totalizadores gerais.
- Em caso de divergência:
- Conferir sangrias e suprimentos
- Conferir formas de pagamento
- Validar movimentações financeiras
- Utilize o filtro de abastecimento apenas quando necessário, pois aumenta o volume de informações exibidas.
