2076 Geracao NFe Porpria Reforma Tributaria

Objetivo

O recurso Geração de Nota Fiscal Própria gera notas fiscais próprias a partir de baixas de títulos já liquidadas no financeiro.

Utilize este recurso para emitir a nota fiscal correspondente a:

juros e multas recebidos de clientes;
juros e multas pagos a fornecedores;
recebimentos antecipados vinculados a pedidos.

Cada baixa selecionada dá origem a uma nota fiscal própria. O sistema monta a nota a partir do documento de origem do título e rateia o valor entre os itens desse documento.

Onde encontrar

Acesse Mercado → Gestão de Faturamento → Geração de Nota Fiscal Própria.

A tela funciona como um cadastro: cada registro representa uma geração de notas fiscais, com seu período, seu tipo de emissão e as notas que foram geradas.

Como o recurso funciona

O processo acontece em três etapas:

Seleção das baixas. Você informa o tipo de emissão e o período, ou seleciona as baixas manualmente. O sistema apresenta apenas as baixas da empresa logada que ainda não foram utilizadas em outra geração.
Conferência. As notas a serem geradas são apresentadas no quadro Notas Fiscais, e as baixas que originam cada nota no quadro Baixas de Títulos.
Geração. Ao marcar Gerar Faturamento e salvar, o sistema cria as notas fiscais próprias em segundo plano e grava o resultado de cada linha.

Observação: enquanto Gerar Faturamento não estiver marcado, o registro funciona como um rascunho. Você pode salvar, conferir e ajustar as baixas quantas vezes precisar, sem emitir nenhuma nota fiscal.

Antes de começar

Verifique se:

a empresa correta está selecionada no sistema, pois somente baixas dessa empresa são apresentadas;
a Natureza de Operação que será usada nas notas está cadastrada;
existe uma Condição de Pagamento do tipo sem pagamento cadastrada, ou a condição de pagamento definida nas Opções de Faturamento;
os títulos possuem o documento de origem vinculado, conforme o tipo de emissão;
as baixas de juros e multa possuem valor de juros e/ou multa;
os itens do documento de origem possuem valor, pois é sobre eles que o valor é rateado.

Tipos de Emissão

O Tipo de Emissão define quais baixas serão pesquisadas, qual documento de origem é exigido e qual valor será usado na nota.

Tipo de Emissão	Quando utilizar
NF Baixa Títulos Recebimento (Valores Acessórios)	Juros e multas recebidos de clientes. O título deve ser de recebimento e possuir uma Nota Fiscal Própria de origem.
NF Baixa Títulos Pagamento (Valores Acessórios)	Juros e multas pagos a fornecedores. O título deve ser de pagamento e possuir uma Nota Fiscal de Terceiros de origem.
NF Baixa Títulos Recebimento Antecipações	Recebimentos antecipados. O título deve ser de recebimento, estar marcado como antecipado e possuir um Pedido vinculado.

Tipo de Emissão	Valor levado para a nota	Documento usado no rateio
Recebimento (Valores Acessórios)	Soma dos juros e multas da baixa, inclusive os valores embutidos.	Itens da Nota Fiscal Própria de origem.
Pagamento (Valores Acessórios)	Soma dos juros e multas da baixa, inclusive os valores embutidos.	Itens da Nota Fiscal de Terceiros de origem.
Recebimento Antecipações	Total da operação da baixa.	Itens do Pedido vinculado ao título.

Para os tipos de valores acessórios, a baixa precisa ter juros e/ou multa maior que zero. Uma baixa sem esses valores não é aceita.

Dados Principais

Campo	Como preencher
Empresa	Preenchida automaticamente com a empresa selecionada no sistema. Não pode ser alterada nesta tela.
Descrição	Texto usado para identificar a geração. Informe algo fácil de localizar depois, por exemplo: `Juros recebidos - Agosto/2026`. Campo obrigatório.
Data de Emissão	Data da geração. Vem preenchida com a data atual. Campo obrigatório.
Tipo de Emissão	Define quais baixas serão pesquisadas e como a nota será montada. Campo obrigatório.
Natureza de Operação	Natureza de Operação utilizada em todas as notas fiscais geradas por este registro. Campo obrigatório.
Status	Resultado geral da geração. Preenchido automaticamente pelo sistema e não editável.
Gerar Faturamento	Marque somente quando as baixas estiverem conferidas. Ao salvar com esta opção marcada, as notas fiscais são geradas.

Atenção: depois de salvar com Gerar Faturamento marcado, a opção não pode mais ser desmarcada, porque as notas fiscais já foram geradas.

Parâmetros

Campo	Como preencher
Data Inicial	Primeira data do período pesquisado. Campo obrigatório.
Data Final	Última data do período pesquisado. Campo obrigatório e não pode ser anterior à Data Inicial.

O período é aplicado à data de liquidação da baixa, não à data de vencimento do título nem à data de emissão do documento de origem.

Botões de pesquisa

Botão	O que faz
Pesquisar Dados	Localiza automaticamente as baixas da empresa logada, conforme o Tipo de Emissão e o período informado. Substitui o conteúdo do quadro Notas Fiscais.
Pesquisar	Abre a pesquisa de baixas de títulos e permite selecionar baixas manualmente. As baixas selecionadas são acrescentadas ao quadro Notas Fiscais.

Os dois botões exigem que o Tipo de Emissão esteja informado. O botão Pesquisar Dados exige também a Data Inicial e a Data Final.

Se o Tipo de Emissão ou o período for alterado, refaça a pesquisa antes de salvar.

Observação: são carregadas as baixas conforme a opção e a empresa. Caso a baixa não apareça, verifique se ela é da empresa logada e se ainda não foi gerada nota fiscal para ela.

Quadro Notas Fiscais

Apresenta as notas que serão geradas ou que já foram processadas. Cada linha corresponde a uma nota fiscal.

Coluna	Significado
Identificador	Código interno da nota fiscal gerada, com acesso ao registro da nota.
Número da Nota	Número da nota fiscal gerada. Fica zerado enquanto a nota não for gerada.
Série	Série da nota fiscal gerada.
Data de Emissão	Data de emissão da nota fiscal gerada.
Nota Fiscal Própria	Descrição da nota gerada, com acesso ao registro.
Status Nota Fiscal	Situação da nota fiscal no sistema.
Status	Resultado da geração desta linha.
Log de Geração	Mensagem do erro ocorrido na geração desta linha, quando houver.

Ao selecionar uma linha, as baixas correspondentes são apresentadas no quadro Baixas de Títulos.

Quadro Baixas de Títulos

Apresenta a baixa que dá origem à nota fiscal selecionada.

Coluna	Significado
Identificador	Código interno da baixa, com acesso ao registro.
Baixa de Título	Descrição da baixa.
Valor	Valor da baixa.
Juros	Valor de juros da baixa.
Multa	Valor de multa da baixa.
Total da Operação	Valor total da operação da baixa.

Neste quadro é possível apenas remover baixas. Para incluir baixas, utilize o botão Pesquisar.

Atenção: cada nota fiscal deve possuir exatamente uma baixa. Não remova a única baixa apresentada, pois a nota ficará sem os dados necessários e a geração apresentará erro.

Como pesquisar as baixas pelo período

Selecione o Tipo de Emissão.
Informe a Data Inicial.
Informe a Data Final.
Clique em Pesquisar Dados.
Aguarde o carregamento, que pode levar alguns minutos.
Confira as linhas apresentadas no quadro Notas Fiscais.

Se algum desses campos não estiver preenchido, o sistema avisa que é necessário preencher todos os campos para realizar a pesquisa.

Se nenhum registro for encontrado, o sistema apresenta um aviso. Verifique o período, a empresa e o Tipo de Emissão informados.

Baixas já utilizadas em outra geração de nota fiscal não são apresentadas novamente.

Como adicionar baixas manualmente

Selecione primeiro o Tipo de Emissão.
Clique em Pesquisar.
Localize e selecione uma ou mais baixas.
Confirme a seleção.
Confira as linhas acrescentadas ao quadro Notas Fiscais.

Ao confirmar, o sistema valida cada baixa selecionada:

as baixas aprovadas são acrescentadas ao quadro Notas Fiscais;
as baixas reprovadas não são acrescentadas, e o motivo é apresentado em mensagem na tela.

Baixas que já estão no quadro não são acrescentadas em duplicidade.

Como gerar as notas fiscais

Preencha a Descrição.
Confira a Data de Emissão.
Selecione o Tipo de Emissão.
Informe a Natureza de Operação.
Informe a Data Inicial e a Data Final.
Pesquise e confira as baixas.
Marque Gerar Faturamento.
Clique em Salvar.

O sistema informa que as notas fiscais serão processadas e geradas em segundo plano. Acompanhe o andamento pelo mural de notificações.

O que o sistema faz na geração

Para cada linha do quadro Notas Fiscais, o sistema:

identifica o documento de origem do título da baixa, conforme o Tipo de Emissão;
distribui o valor da baixa entre os itens desse documento, proporcionalmente ao valor de cada item;
monta a nota fiscal própria utilizando a Natureza de Operação informada na tela;
utiliza a condição de pagamento definida nas Opções de Faturamento ou, quando não houver, a primeira condição de pagamento do tipo sem pagamento;
grava o Status e, em caso de falha, o Log de Geração daquela linha.

O processamento é feito em paralelo e pode levar alguns minutos, conforme a quantidade de notas.

Uma linha com erro não impede a geração das demais: as notas válidas são geradas e as linhas com problema ficam com status de erro para correção.

Acompanhamento e status

Depois da conclusão, reabra o registro e verifique:

o Status geral da geração;
o Status de cada linha do quadro Notas Fiscais;
o número e a série das notas geradas;
o Log de Geração das linhas com erro.

Status	Significado
Indefinido, não processado	As notas ainda não foram geradas. É o status de um registro salvo sem Gerar Faturamento.
Sucesso	Todas as notas fiscais foram geradas.
Erro	Uma ou mais notas não foram geradas. Consulte o Log de Geração das linhas com erro.
Erro Processo	Ocorreu uma falha durante o processamento.
Atenção	Existe uma informação que precisa ser conferida.
Não Permitido	A operação não pode ser realizada.

O status geral fica como Sucesso somente quando todas as linhas geraram nota fiscal.

Situações comuns

Nenhuma baixa foi encontrada na pesquisa

Verifique:

se a empresa selecionada no sistema é a empresa dos títulos;
se existem baixas liquidadas no período informado;
se o Tipo de Emissão corresponde ao tipo dos títulos, recebimento ou pagamento;
se as baixas possuem juros e/ou multa, no caso dos tipos de valores acessórios;
se os títulos estão marcados como antecipados e possuem pedido vinculado, no caso de antecipações;
se a baixa já foi utilizada em outra geração de nota fiscal.

A baixa deve ter juros e/ou multa

Nos tipos de valores acessórios, a baixa precisa possuir juros e/ou multa maior que zero. Baixas apenas com valor principal não geram nota.

A baixa é incompatível com o Tipo de Emissão

Confira o tipo do título:

Valores Acessórios Recebimento exige título de recebimento;
Valores Acessórios Pagamento exige título de pagamento;
Antecipações exige título de recebimento, marcado como antecipado.

A baixa não está vinculada a um documento de origem

A nota é montada a partir do documento de origem do título. Verifique o vínculo:

recebimento de valores acessórios exige Nota Fiscal Própria de origem;
pagamento de valores acessórios exige Nota Fiscal de Terceiros de origem;
antecipação exige Pedido vinculado.

Não há valor a ratear entre os itens da nota de origem

O sistema distribui o valor da baixa entre os itens do documento de origem. Verifique se a baixa possui juros, multa ou valor de operação, e se os itens do documento de origem possuem valor.

Somente uma baixa é permitida por nota fiscal

Cada nota fiscal deve estar vinculada a uma única baixa. Se uma linha apresentar mais de uma baixa, remova as excedentes no quadro Baixas de Títulos antes de gerar.

Crie uma condição de pagamento do tipo sem pagamento

A nota gerada não possui pagamento. Cadastre uma condição de pagamento do tipo sem pagamento, ou informe a condição de pagamento nas Opções de Faturamento, e gere novamente.

Informe ao menos uma geração de Nota Fiscal

O registro não pode ser salvo sem linhas no quadro Notas Fiscais. Realize a pesquisa antes de salvar.

A data inicial não pode ser maior que a data final

Confira o período informado nos Parâmetros.

A geração apresentou erro

Reabra o registro.
Localize a linha com Status igual a Erro.
Consulte o Log de Geração.
Corrija o cadastro ou o vínculo indicado na mensagem.
Gere novamente as notas fiscais pendentes.
Se o problema persistir, acione o suporte informando a descrição da geração e a mensagem do log.

As notas já geradas com sucesso não são geradas novamente.

Observações

A pesquisa e a geração podem levar alguns minutos. Não feche nem atualize a tela enquanto uma pesquisa estiver em andamento.
A geração continua em segundo plano após o salvamento. Consulte o mural de notificações.
Confira todas as baixas antes de marcar Gerar Faturamento, pois a opção não pode ser desmarcada depois de salva.
Somente baixas da empresa logada são apresentadas.
Uma baixa só pode ser utilizada em uma geração de nota fiscal.
Se alterar o Tipo de Emissão ou o período, refaça a pesquisa.
Não remova a única baixa vinculada a uma nota fiscal.