1842 integracao taxa cambial

Antes de começar a utilizar esse recurso, deve ser parametrizado no recurso 52-Empresa Contabilidade, os planos de contas a serem utilizados na geração dos lançamentos contábeis da integração. Os seguintes campos devem estar preenchidos, todos para recebimento e pagamento. Ao todo devem ser informados 12 planos de contas.

• Plano Conta Taxa Cambial Variação (Recebimento e Pagamento);
• Plano Conta Taxa Cambial Variação Antecipado (Recebimento e Pagamento);
• Plano Conta Taxa Cambial Despesa (Recebimento e Pagamento);
• Plano Conta Taxa Cambial Despesa Antecipado (Recebimento e Pagamento);
• Plano Conta Taxa Cambial Receita (Recebimento e Pagamento);
• Plano Conta Taxa Cambial Receita Antecipado (Recebimento e Pagamento);

Após fazer essa parametrização, deve começar a utilizar o recurso 1842-Integração Taxa Cambial. O intuito principal deste recurso é gerar lançamentos contábeis com base na diferença de valores devido a moeda de compra/recebimento ser diferente da moeda Real.

Ao clicar em novo no recurso, o usuário irá informar os seguintes filtros para buscar os títulos:

• Data de Emissão: buscar títulos emitidos até a data informada.
• Moeda: buscar títulos que estejam cadastrados com a moeda informada.
• Taxa: informar a taxa cambial que será utilizada para o cálculo.

Ao clicar no botão de pesquisar, o sistema irá pesquisar os títulos que estejam com saldo maior que zero (não foram baixados ou totalmente baixados), até a data de emissão informada no filtro acima, que tenha uma cotação de moeda vinculada ao título com a moeda informada acima, que seja do mesmo grupo de empresa que o usuário está logado no sistema e que não esteja em nenhuma outra integração de taxa cambial.

Ao trazer os títulos para a tela, será criado um item de integração para cada título pesquisado.

Se o título tiver uma cotação de moeda informado, será feito o seguinte calculo:

calculo = (valor outra moeda do titulo * taxa Cambial (informada acima)) - valor saldo do título;

Caso o resultado deste calculo seja diferente de zero, será criado um lançamento contábil para cada titulo. O valor deste lançamento sempre será com base no valor do cálculo realizado acima.

Se o título for normal (não é um título antecipado):

• Titulo de recebimento e o calculo do diferencial da outra moeda for menor que zero:

Valor Lançamento = calculo do diferencial da outra moeda * (-1);

Conta Credito: Plano Conta Taxa Cambial Variação;

Conta Debito: Plano Conta Taxa Cambial Despesa;

• Titulo de recebimento e o calculo do diferencial da outra moeda for maior que zero:

Valor Lançamento = calculo do diferencial da outra moeda;

Conta Credito: Plano Conta Taxa Cambial Receita;

Conta Debito: Plano Conta Taxa Cambial Variação;

• Titulo de pagamento e o calculo do diferencial da outra moeda for menor que zero:

Valor Lançamento = calculo do diferencial da outra moeda * (-1);

Conta Credito: Plano Conta Taxa Cambial Variação Pagamento;

Conta Debito: Plano Conta Taxa Cambial Despesa Pagamento;

• Titulo de pagamento e o calculo do diferencial da outra moeda for maior que zero:

Valor Lançamento = calculo do diferencial da outra moeda;

Conta Credito: Plano Conta Taxa Cambial Receita Pagamento;

Conta Debito: Plano Conta Taxa Cambial Variação Pagamento;

Se o título for antecipado:

• Titulo de recebimento antecipado e o calculo do diferencial da outra moeda for menor que zero:

Valor Lançamento = calculo do diferencial da outra moeda * (-1);

Conta Credito: Plano Conta Taxa Cambial Variação Antecipado;

Conta Debito: Plano Conta Taxa Cambial Despesa Antecipado;

• Titulo de recebimento antecipado e o calculo do diferencial da outra moeda for maior que zero:

Valor Lançamento = calculo do diferencial da outra moeda;

Conta Credito: Plano Conta Taxa Cambial Receita Antecipado;

Conta Debito: Plano Conta Taxa Cambial Variação Antecipado;

• Titulo de pagamento antecipado e o calculo do diferencial da outra moeda for menor que zero:

Valor Lançamento = calculo do diferencial da outra moeda * (-1);

Conta Credito: Plano Conta Taxa Cambial Variação Pagamento Antecipado;

Conta Debito: Plano Conta Taxa Cambial Despesa Pagamento Antecipado;

• Titulo de pagamento antecipado e o calculo do diferencial da outra moeda for maior que zero:

Valor Lançamento = calculo do diferencial da outra moeda;

Conta Credito: Plano Conta Taxa Cambial Receita Pagamento Antecipado;

Conta Debito: Plano Conta Taxa Cambial Variação Pagamento Antecipado;

Ao salvar o registro, os lançamentos contábeis criados de acordo com a regra acima, serão salvos juntamente com seus lotes contábeis. O título que for integrado, nao irá participar de uma outra integração criada, independente de ter sofrido alguma alteração. Para que isso aconteça, o usuário, deve excluir a integração em que o título se encontra e refazer a mesma.